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    泰山论期:夜盘及7月12号主力操盘建议

    【关注】洞悉原油期货行情 点击这里 2018-07-11 16:45:02 来源:和讯网 已入驻财经号 作者:
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      原油本周如期走强,操作上偏多布局

      担心多地区石油供应紧缺,欧美原油继续上涨;美国或将考虑豁免一些国家禁运伊朗原油,油价脱离盘中高点。周二(7月10日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年8月期货结算价每桶74.11美元,比前一交易日上涨0.26美元,涨幅0.4%,交易区间73.65-74.70美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年9月期货结算价每桶78.86美元,比前一交易日上涨0.79美元,涨幅1.0%,交易区间78.15-79.51美元。中国原油SC1809涨6.5报500 元/桶;夜盘涨7.3报507.3元/桶。上个月美国要求各国停止进口伊朗原油,试图11月份之前将伊朗原油出口降低到零。受此影响,欧美原油期货持续上涨。然而,周一援引美国国务卿蓬佩奥的话说,美国将一些国家对制裁伊朗原油进口的豁免请求。国际油价随后脱离盘中高点。美国反复无常的政策,意味着对未来原油供应的预期又多出来一些原油。但是美国并没有说对哪些国家进行豁免,或许是对本来就制裁不到的国家进口伊朗原油进行豁免,这种豁免就是一句废话。目前为止叙利亚、印度、中国和土耳其仍是伊朗原油主要买家。

      操作建议:原油1809周三小幅上涨,原油本周伊始下探考验支撑,周二反弹后重返强势区间,今日再度小幅冲高,符合预期,目前多空因素参杂,短期来看原油产量紧张成为主导性因素,预测今日夜盘和周四偏强震荡,实时策略可访问泰山论期和讯博客主页,操作上逢回落继续短多介入

      橡胶缩量横盘,短期内将延续低位震荡格局

      上周的东京橡胶在中美贸易战正式开打的背景下结合市场内部等因素再次破位下跌,但同时由于美元对日元汇率始终保持良好的走势,以及国际原油价格高企不下的外部因素影响,上周末回到170日元一线以上收盘。纵观上周一周的价格变化周一开盘在受到中国政府和民间统计的制造业PMI(采购经理人景气指数)双双低于上月数据的影响,上海橡胶期货价格冲高不果回落,东京橡胶价格在缺少唯一的支撑之后,四个交易日下跌。从供求方面来看,东京和上海两个市场的高库存依旧是限制橡胶价格走势的最大压力。7月第一周的上海交易所指定库存上升至51万吨,而上周后半段泰国现货价格下跌也预示了主要产地国今年下半年的天然橡胶产量也在慢慢的起来,近期东京市场上的期货价格对于现货价格的贴水情况可能较难改善。但同时需要注意产地国减产以及限制出口等政策上的变化。

      操作建议:橡胶1809周三小幅回调,橡胶近期缩量横盘,目前下方回调空间有限,上方持续承压,伴随基本面无主导性因素,短期内难以摆脱低位区间,预测今日夜盘和周四偏弱震荡,目前整体格局较弱,操作上逢高抛空,短线操作

      铜锌镍铝同步回调,近期下探寻底

      本周国内有色板块纷呈下跌,先前弹势似现终结,价格转弱迹象明显。其中沪铜1808周跌4.99%至49080,上升态势被击破。沪铝1808周跌1.09%至14010,沪锌1808周跌5.39%至22050.沪铅1808止弹转调,周跌3.79%至19685.沪镍1809高位转弱,周跌5.69%至110980.沪锡1809继续下行,周跌0.60%至143350。国内热点城市陆续出台新一轮打压地产销售的新政,主导了有色金属市场的交投情绪。国内锌市虽然在现货供求端存在一定支撑,但7月4日,作为空头重点配置的锌品种“拿下”了当日国内大宗商品的最大跌幅,并创一年新低。

      操作建议:铜锌镍铝周四同步下跌,有色近期空头压制强势,本周伊始弱势反弹,今日再度放量下跌,笔者分析,有色本周空头压制有所收敛,但短期内整体弱势不改,实时策略可访问泰山论期和讯博客主页,预测今日夜盘和周四继续下探寻地,操作上空单继续持有

      螺纹热卷铁矿短线趋势走强,操作上偏多对待

      目前环保政策对钢企影响较大,江苏、河北等地多家钢企生产受限。从江苏钢企现状来看,苏北徐州地区钢企从4月底限产直至7月初,现5家主要建筑钢材生产企业中,有3家钢厂依旧处于停产状态,有1家钢企近日检验合格已复产,还有1家钢企待检验合格后恢复生产。苏南地区常州中天、江苏申特和常州东方特钢等钢企严格执行50%限产之中,镇江地区丹阳龙江钢厂因排放数据作假全部停产整顿,苏州地区沙钢有两座小高炉停产检修,江苏永钢棒二生产车间加热炉漏水预计检修一个月左右,其余无锡新三洲、镇江鸿泰、盐城联鑫等钢厂也处于产线检修限产或环保升级安排中。 从库存来看,后市螺纹钢现货价格仍有受到低库存的支撑。西本新干线库存监测数据显示,截至7月6日,全国主要35座城市螺纹钢库存为467.57万吨,较此前一周末下降14.86万吨;全国主要35座城市线材螺纹钢库存为112.18万吨,较此前一周末下降7.73万吨。

      操作建议:螺纹热卷和铁矿周三大幅下跌后随即反弹回升,收下阳,笔者分析,受库存因素和环保政策提振,螺纹热卷铁矿石短线趋势偏强,内部群重点提示回落后的做多机会,今日行情契合,目前下方支撑确定,预测今日夜盘和周四偏强震荡,实时策略可访问泰山论期和讯博客主页,操作上逢回落继续多单跟进

      PP上行承压,短期震荡整理

      下游谨慎观望按需采购,市场成交欠佳。短期看来期货对市场提振力度有限,虽商家库存压力不大,但终端需求欠佳,市场主流参考报价:今日华北市场拉丝料报9060-9350元/吨,共聚在10180-10500/吨;华中市场拉丝料9050-9200元/吨,共聚在10150-10500元/吨;华东市场拉丝料报9050-9450元/吨,共聚在10300-10450元/吨;华南市场拉丝料报9150-9450元/吨,共聚在10100-10500元/吨。

      操作建议:PP1809周三低开高走,今日早盘回落后内部群果断布局,随后行情如期反弹回升,整体上看,本周伊始下探考验支撑,9050关口支撑确定,短期内稳中偏强,预测周三偏强震荡,操作上逢回落重点多单布局

      两粕整体偏弱,近期回调蓄势

      我国对美国大豆加征25%进口关税,将使美国大豆进口成本增加700—800元/吨,较巴西大豆高300元/吨左右。由于加征关税后失去竞争优势,国内企业将大幅减少美国大豆的采购。实际上,截至6月28日,我国已经3周没有新增采购美国大豆,同期累计取消了61.5万吨美国大豆订单。过去20年,全球大豆贸易增幅的85%来自我国,未来我国需求依然是推进全球大豆贸易增加的主要来源。

      操作建议:豆粕菜粕周三冲高回落,本周连续小幅回调,整体来看,两粕本周延续弱势,目前日线高位下探,短线趋势较弱,目前国内基本面较差,预测短期内弱势回调,今日夜盘和周四操作上逢高抛空

      油脂本周连续回调,操作上可轻仓抄底

      尽管棕榈油需求回暖,但产量过剩导致棕榈油期末库存积累迅速。USDA最新数据显示,2017/2018年度全球棕榈油期末库存增加15%至1078万吨新高,库存消费比为17%,处于历史高位,将压制三季度棕榈油价格,四季度随着马来西亚进入雨季,棕榈油产量减少,库存呈下滑态势。2018年上半年,国内油脂库存处于历史高位,同比2017年呈现增长之势,整体供应明显高于2017年同期,其中豆油、棕油增幅明显,菜油库存处于低位。对于未来供应,预计三季度油脂供应将呈上升,而四季度压力或逐渐下降,主要原因包括两方面:其一,6-9月大豆到港量庞大,预计高于去年同期,伴随着压榨厂高开工,三季度油厂库存进入上升周期,四季度有望呈季节性下降趋势;其二,进口菜籽压榨利润丰厚,下半年菜籽进口量预计增加,菜籽供应有保障,三季度菜油库存随之增加。

      操作建议:豆油棕榈油周三继续回调,油脂近期弱势反弹,本周承压回落,目前国内基本面偏弱,整体上看,油脂下方空间有限,今日夜盘和周四重点关注前低的支撑作用,豆油5430,棕榈油4600上方短多布局,跌破观望

      沥青甲醇本周延续强势,操作上重点多单布局

      7月初以来,由于生产装置的检修,甲醇制烯烃装置复产、进口利润倒挂等因素支撑市场,甲醇价格出现了持续上涨,港口现货价格也较6月底出现显著上涨,推动了期货行情走强。现货方面,昨日江苏太仓甲醇价格上涨,近月较远月气氛偏强。7月中报盘上涨至3150元/吨;7月下报盘上涨至3110元/吨附近;8月下报盘上涨至3050元/吨附近;9月下商谈围绕在2970-2990元/吨,实单成交偏低端。从基本面来看,供给方面,国内装置集中检修,进口利润倒挂,港口库存偏低;需求方面,传统下游维持刚需,烯烃装置开工率回升,需求增加。

      操作建议:沥青甲醇周三下探回升,小幅上涨,沥青甲醇近期V字强势反弹,本周延续强势,频繁放量冲高,目前多根均线呈多头走势,日线底部抬头后连续上穿,短期内稳中偏强,预测今日夜盘和周四继续偏强震荡,操作上十日线上方逢回落继续做多

      pta近期高位整理,依托支撑短线做多

      上周原油价格维持高位震荡运行,加上人民币贬值的因素,使得进口PX价格维持较高水平,对于PTA的成本支撑仍表现较为稳固。下游聚酯价格及利润方面,聚酯几大主流品种除瓶片外多数上涨,目前聚酯产出继续保持在高位,虽然进入传统下游淡季,但是聚酯负荷下降速率较为缓慢,淡季不淡特征较明显。目前PTA仍处去库状态,虽然去库幅度不大。

      操作建议:pta1809周三高位震荡,笔者分析,pta近期连续反弹,本周伊始突破前高,连续上涨后上行压力逐渐增大,目前成本端支撑较强,但连续突破缺乏驱动,预测今日夜盘和周四继续偏强震荡,操作上5800上方逢回落短多布局

      鸡蛋还有走强空间,近期支撑位上方偏多对待

      本周主产区平均价格2.99元/斤,现货均价继续走弱,较上周产区均价下跌0.21元/斤,市场供应偏宽松,流通环节走货缓慢,消费青黄不接,鸡蛋供大于求,蛋价跌破3元养殖户低价惜售心理浓厚,贸易商采购囤蛋积极性高,预计现货市场3元企稳概率较大。进入7月份,鸡蛋消费青黄不接,加上端午节后需求减弱,院校放假等多重利空影响,蛋价一路下滑跌破3元大关,受此拖累,期价全月合约均呈现不同层度的下跌,主力09合约跌幅弱于现货,体现市场对中秋行情的预期,空头资金参与09合约的积极性不及远月合约,资金流出较为明显。

      操作建议:鸡蛋1809周三高开低走,整体上看,鸡蛋目前处于上行区间,上周下探区间下沿后本周连续反弹,今日高开低走,目前支撑确定,下方回调空间有限,预测周四反弹回升,操作上4110上方重点多单跟进

      棉花反弹乏力,近期逢高抛空

      美国农业部(USDA)周一在周度作物生长报告中公布称,截至2018年7月8日当周,美国棉花生长优良率为41%,略低于之前一周的43%和上年同期的61%。2、截至7月6日,上周纱线开机率下滑0.5%至66.9%,坯布开机率小幅下降0.6%至62.2%。纱线与坯布库存均延续前期增加趋势。 现货方面:棉花指数3128B价格为16198,与前一日现货价格保持下跌了5;棉纱价格指数C32S价格为23835,与前一日现货价格下调了5。(单位:元/吨) 国际市场而言,国际市场:美国农业部报告显示,2018年6月22-28日,2017/18年度美棉出口净签约量0.4万吨,较前周和前四周平均值均大幅减少。前期市场过度解读了中美贸易风险,也就意味着中美贸易的问题影响相对有限。

      操作建议:棉花1901周三早盘大幅回落,棉花前期触底后低位震荡,目前多根均线走势偏空,整体较弱,短期内反弹难度较大,预测今日夜盘和周四冲高回落,操作上17000下方逢高抛空

      双焦反弹缺乏驱动,近期将维持低位震荡走势

      国内炼焦煤市场弱稳运行。部分地区炼焦煤销售不畅,下游焦企受环保和限产影响实行按需采购,煤矿库存渐增,个别煤企开始出现销售压力。山西吕梁地区部分中硫主焦销售压力大,市场散户居多,观望心态浓厚。综合考虑,近期整体市场偏弱运行,预计下周主焦煤或仍有小幅回调,仍需持续关注下游环保限产情况和焦炭价格走向。焦炭现货价格稳中有降,市场情绪低迷。各钢厂对焦价多持看跌态度,采购较为谨慎,部分企业开始控制到货量,市场成交放缓,山东主流钢厂自7月7日开始焦炭采购价降100元/吨,累降150元/吨。焦企焦炭库存有上升趋势,加之钢厂库存稳步增加,对于提降有一定支撑。目前焦炭供应已略显宽松,徐州地区焦企进入验收密集期,复产预期较强,焦炭供应仍有进一步增多可能。

      操作建议: 焦炭焦煤周三下探回升,收下阳,双焦近期趋势偏弱,基本面上,由于钢企限产和下游需求不足,目前供需格局宽松,近期缺乏主导型因素,短期内将维持震荡走势,实时策略可访问泰山论期和讯博客主页,预测今日夜盘和周四偏弱整理,操作上逢高抛空

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