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    云数据:夜盘及7月5日市场前瞻

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      回顾】

      
    中粮期货云数据 夜盘及7月5日市场前瞻


      文华商品指数夜盘高开之后减仓大幅回落,白盘上增仓之后震荡有所回升,但未能突破日内均线位置,下午再度出现跳水行情,空头增仓打压之下,指数维持低位运行,以最低价附近收盘,全天累计下跌0.68%,市场在关键位置选择之后,下行破位跌势打开,将继续向近期低点157.3附近平台运行。今日增仓4.57万手,资金流入2867万元至1154.21亿元。其中工业品流入,农产品流出,煤炭板块大幅流入11.55亿元震荡微涨0.21%,几乎收回昨日全部减仓量。有色板块今日大跌2.33%,贸易战对其影响较大。今日领涨品种甲醇、螺纹和焦炭,领跌品种沪锌、沪镍和沪铜。

      周三(7月4日),两市低开,人民币汇率回暖,上证综指下跌1%报2759.13点,续创28个月以来新低;深成指跌2%报9035.49点,创业板指跌2.58%报1565.61点,10日线岌岌可危。两市成交3296.32亿元,较上日3938亿元大幅缩减,重回地量状态。国债期货弱势震荡小幅收跌。10年期债主力T1809跌0.14%,5年期债主力TF1809跌0.09%。

      【原油专题】

      
    中粮期货云数据 夜盘及7月5日市场前瞻


      截止下午15:00收盘,INE原油主力SC1809合约减仓下跌6.8元或1.35%报496.7元/桶,在国际油价大幅下挫之下,夜盘油价一度低探至491.3的低位平台附近,随后减仓回升,白盘市场减仓之下疲态凸显,午后跌破日内均线后减仓继续回落。低位关注491附近支撑情况,多空对垒之际,轻仓参与为主,目前还是以高位震荡来判断,支撑破位抛空。今日指数沉淀资金12.27亿元,流出1.07亿元;成交21.99万手,持仓35304(-2562)手。

      为提高委内瑞拉国家石油公司的石油产量,该国财政部表示目前已获得中国国家开发银行的2.5亿美元投资,此外,委内瑞拉还将在未来几周内与中国签署三到四项投资计划。

      摩根士丹利周二将布伦特油价未来6个月的预期上修至每桶85美元,较前一次预估值高出7.5美元,上调幅度接近10%。由于美国要求各国在11月前停止进口伊朗原油,因此下半年油价涨幅将超过此前的预期。

      6月23日OPEC+会议决定从7月起开始增产,市场普遍预期实际增产量为60-80万桶/日,但沙特能源部长法利赫称实际增产量更接近100万桶/日,以沙特和俄罗斯为首的OPEC+联盟将“采取一切必要措施保持市场平衡”,即优先客户诉求。

      英国《金融时报》援引沙特国家石油公司沙特阿美Saudi Aramco首席执行官Amin Nasser称,该国可能会增产并维持其原油产量在1200万桶/日的水平,但这不会立竿见影,达到这一水平可能需要6个月左右。

      伊朗很可能封锁霍尔木兹海峡石油运输通道,因为此前曾采取过这种措施。据美国能源信息署统计,霍尔木兹海峡承担着全球近40%石油的出口供应,每天大约有1550万桶原油从霍尔木兹海峡经过。假如伊朗以关闭霍尔木兹海峡石油运输作为回应,那么短期内供应中断风险会快速升级,并对油价产生实质性的利多影响。

      【黑色板块】

      1、据中钢协初步数据:2018年6月中旬,粗钢199.06万吨,增产1.05万吨,增幅0.53%;据此估算,全国日均粗钢产量252.87万吨。截至本旬末,会员钢铁企业钢材库存量1144.37万吨,比上一旬减少79.6万吨,减幅6.5%。

      2、7月4日午后,唐山部分普碳钢坯报价追10元/吨,累计上涨20元/吨,现含税出厂价3620元/吨,矩形方坯现金含税价为3640元/吨,低合金方坯20Mnsi现金含税价3720元/吨。

      3、鞍钢计划7月底对鲅鱼圈1580mm热轧产线进行为期14天的检修,具体检修时间为7月30日-8月12日,预计影响热轧总产量约15万吨。

      7月4日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:

      1.社库:建材总量:283.34万吨,较上周增加3.7万吨,上升1.32%;热卷总量:34.22 万吨,较上周减少0.42万吨,下降1.21%;中厚总量:11.7万 吨,较上周增加0.55万吨,上升4.93%。

      2.厂库:建材总量:154.95万吨,较上周增加15.46万吨,上升11.08%。

      3.中西部11个城市建材社会库存总量283.34万吨,较上周增加3.7万吨,增幅1.32%;月环比增加5.17万吨,增幅1.86%;年同比增加41.54万吨,增幅17.18%。

      螺纹(RB1810):今日期价震荡攀升,在昨日下探3720一线回升之后,在3733的平台支撑继续站稳,短线走势偏强,向前高3816运行未果,午后回落之后处在日内均线之上运行,短线走势相对偏强,钢坯上涨20元对期市有提振作用。同时,从公布的会员钢铁企业库存下降也给市场带来提振,但6月中旬产量还是上升的,因此上方的高度还是谨慎对待,在淡季之下上行之后风险也在积聚。目前操作上短线为主,关注3780一线多空争夺,破位则强势反弹行情不在,仍旧是以3733多为多空分界点。

      热卷(HC1810):今日期价增仓震荡拉涨至3920的高位后回落,在环保影响和检修增多的情况下,对价格形成一波拉升,在我们整体判断震荡行情的前提条件下,市场目前在向区间上沿运行,首先是关注3930一线的前高压制,不突破的难以再向上运行。另外,前高4000附近的压力较大,即便是突破之后上行的空间也将有限,因此,操作上谨慎追涨,逢高离场。目前关注3890附近的争夺,之上的话技术性走势还是偏强一些的。此外,关注中美贸易生效对金融市场是否形成二次冲击。

      铁矿(I1809):今日期价延续减仓震荡调整态势,在周一大幅回落之后,连续两日低位窄幅盘整,目前在459-460的低位平台没有打破的情况下,走势还是处在强势震荡区间内,建议尝试少量试多操作。市场对铁矿石的低估值做多比较认可,不过由于回报率迟迟上不来,资金离场较多。同时在矿山增量继续上行的情况下,市场压力确实在抑制期价的上行幅度,尤其是基差也不高的情况下,短期480的突破难度较大,操作上还是轻仓为主,破位的话则寻求448.5附近支撑。9-1正套逢低可少量介入。

      焦炭(J1809):今日期价夜盘高开低走向近期低点运行,白盘增仓震荡拉升,主要是成材的强势对焦炭起到了带动作用。同时在自身基本面相对强势的情况下,低吸是我们的主思路,同时也是市场短期仍可的支撑。接下来在2040-2050一线能否企稳的话,可继续少量多单跟进,上方第一目标阻力位2080附近,由于目前的弱势阶段尚未扭转,控制好仓位以及止盈的情况。目前由于环保高炉限产及季节性检修之下,难以有效对原料形成较大提振,因此操作上做好每一步控制好风险即可。

      焦煤(JM1809):今日期价夜盘冲高1183.5后持续回落,白盘增仓出现了一定反弹,但午后在商品回调的情况下,空头顺势打压再创新低。在趋势性下跌的情况下,我们给出了1170附近阻力位未能站稳多久,且仅是短暂维持强势。最近我们也是一直在强调焦煤做空的逻辑点,此前我们在给客户讲课的时候也提到,焦煤或是铁矿石的难兄难弟,出现补跌行情,焦化盘面利润走强是大概率事件。目前仍旧是1170附近作为压力,阶段性抛空为主,同时关注1158一线的收盘确立下破的情况。

      郑煤(ZC1809):今日期价夜盘拉高之后减仓震荡回落,早盘增仓之后再度拉升至日内645.8的高点后盘整运行,午后随着减仓出现回落行情。全天整体是震荡为主,但总体上是多头占主导,从目前供需情况较好的情况下,表现确实是抗跌,同时政策红线压制的情况下,维持在631-650区间震荡的判断,用电高峰期,没有政策干预,主动大幅下挫的可能性不高。关注点位的支撑情况,破位之后下一个支撑在620附近。

      玻璃(FG1809):今日期价增仓震荡走高,午后跟随商品回调出现了一定回落,减仓之后回落日内震荡低点附近,目前整体虽然波动幅度不大,但走势很是坚挺,整体上行格局没有改变,多单在1450之上可继续持有,回调的话支撑在1435和1420两个位置。随着上半年财务数据的结束,部分厂家清理库存的压力减少,对现货价格上涨的意愿逐步增加,市场涨价声此起彼伏,华东地区部分大型厂家从今天起报价上涨20元/吨左右,其他厂家也有跟进计划。

      【农产品板块】

      据中国大豆压榨月度报告,6月油厂大豆压榨762.28万吨(出粕6022012吨,出油1448332吨),较5月压榨量增加8.01%,较去年同期增加0.82%。2017/2018大豆压榨年度(始于2017年10月1日)迄今,全国大豆压榨量为66,085,070吨,较2016/2017年度增加3.27%。2018年自然年度(始于2018年1月1日)迄今,全国大豆压榨量总计为41,730,050吨,较2017年增加1.62%。

      7月4日2017/18年度储备棉轮出第一节交易时段成交0.94万吨,成交率60.72%,总成交均价14727元/吨。新疆棉成交均价15257元/吨;地产棉成交均价14086元/吨;新疆棉与地产棉成交均价价差1171元/吨。

      7月3日消息,巴西贸易部周二公布6月商品出口数据显示,巴西6月大豆出口量为1042万吨,低于5月的1235万吨,但高于去年同期的920万吨。巴西6月原糖出口量为171万吨,5月为181万吨,之前一年同期为264万吨。

      豆粕(M1809):今日期价早盘迅速拉升至3164的高位后持续回落,午后下探至3105的低点之后才有所反弹。高位自3188高位回落之后连续两日调整,短线调整格局显现。换月之际,9月和1月合约走势相近,远月走势相对要强一些。昨日我们强调高位是触及了5月初下跌伊始的位置,多头主动离场的较多。同时,美豆连跌之下,成本端提振力量薄弱。下方继续关注3100的支撑情况,破位少量抛空。

      菜粕(RM1809):今日期价减仓大幅回落31元或1.21%报2538元/吨,再度失守2560的支撑位之后,触发了我们给出的止盈位,多单已经离场了。下破至后在2550附近形成技术性压力,在贸易战没有在持续性升级的情况下,市场重回冷静,但需关注7月6日的具体实施公布的情况。后续不排除为此发酵的可能,目前关注2490-2500一线能否守住。

      豆油(Y1809):今日期价减仓震荡个回落16元或0.29%报5580元/吨,近三天未再创新高,受制于20日均线的压制,以及两粕都出现回落的情况,弱势油脂涨势也难以为继。同时,目前价格也是逐渐攀升至端午节前的压力位5630附近,在重重阻力之下,突破的难度很大。不过,总体上在5530之上的上反弹强势将延续,破位之后再抛空,不看油脂出现大涨行情。

      棕榈油(P1809):今日期价减仓下跌52元或1.09%报4812元/吨,跌幅相对豆油要大,今日在商品普遍回落的情况下,多头主动离场,未给到冲击4930的抛空机会,在4820支撑破位之后,接下来若进一步下破4800的话,近期升势或告一段落,重回弱势行情。多单建议离场了。

      郑油(OI1809):今日期价减仓震荡回落16元或0.25%报6469元/吨,目前还是处于区间震荡运行,走势较为稳定。在迟迟未能摆脱低位震荡区间的情况下,市场波段性操作者增多,同时也是给予了较好的交易机会。建议在区间6378-6535内滚动操作,设置好滑点利润。

      棉花(CF1901):今日期价减仓持续下行,收盘下跌225元或1.35%报16455元/吨,几乎是日内最低价格收盘。在多头主动离场的情况下,新一轮跌势或已经打开,下方我们继续关注16210附近的支撑情况。今日

      今日新疆棉成交均价15257元/吨,地产棉成交均价14086元/吨,第一节成交率60.72%,成交较好。抛储仍在对价格进行修复,同时贸易战开打利空纺织品出口,也将持续抑制棉花需求。高位16670附近形成新的压力位。

      白糖(SR1809):今日白糖和棉花一样,也是减仓之下持续下行,收盘下跌30元或0.59%报5019元/吨。夜盘短暂站上5060压力位后快速回落,阻力位目前还是有效的。下方继续指向5000整数关口,处在2015年8月份的低点,接下来是否持续下跌暂时不确定,但是在空单持有的同时,做好动态止盈即可,高位压力5100附近,之下均是维持反弹抛空的思路。1901合约已创新低,增仓打压之下,市场难有上扬力度,同样是只能关注整数位的考验了。

      苹果(AP1810):今日期价减仓下跌128元或1.34%报9415元/吨,下午开盘出现跳水行情,从近几日的表现来看,仍旧是震荡运行的走势。低位支撑9180附近,高位压力关注9680-9700能否再度突破。短期9350一线不破的话维持的是强势震荡运行。新季苹果期价在仓单成本的支撑下易涨难跌,且今年极端天气偏多,距离新果上市仍有段时间,所以后期不排除继续炒作的可能性,

      【化工板块】

      沥青(BU1812):今日期价夜盘高开低走,主要是受原油在此期间大幅跳水的拖累作用。随着欧洲时段油价的上行,早盘沥青也是减仓震荡走强,午后增仓维持在均线之上高位震荡运行,全天微跌10元至3212元/吨。目前,夏季铺路高峰期下游开工率均有上调,但在高温多雨之际对需求有一定影响,随着多空因素交替情况下,原油价格的带动性尤为重要。多单在3170之上继续持有,同时关注下跌趋势线构成的原理,有效突破的话则有望冲击前一个高点,否则盘整为主。

      甲醇(MA1809):今日期价增仓近15万手,大幅拉涨43元或1.52%报2879元/吨,盘中升至2894元的高位。今日西北指导价2400-2450元/吨,较上周上调100-150元。大唐甲醇今天调整销售价格至2550元/吨,较周一上涨150元。期现联动上涨的情况下,是的多头较为疯狂,但是由于目前处在高位区间,虽然已经创了年内新高,但午后行情迟迟未能继续走高,凸显市场的冷静。目前多单支撑上移至2855附近的位置,之上的维持涨势,低吸为主,不建议追涨。

      橡胶(RU1809):今日期价夜盘在持续回落之后,早盘增仓继续跳水至10310后回升,此后全天在10370-10415区间震荡运行,目前尚未摆脱震荡行情的情况下,颓势也有所显现。原油波动加剧也给市场重新带来压力,总体还是短线参与。是要提醒投资者橡胶是很明显的空头趋势品种,切不可盲目抄底做多。当前震荡行情持续,谨慎操作者建议观望。

      PTA(TA1809):今日期价夜盘减仓持续回落,早盘在油价反弹的情况下,直接跳涨至5878一线的水平,午后出现了小幅回落之后收回,继续回到白盘震荡区间内。经过创新高的巨震之后,全天微跌10元报5876元/吨,目前整体涨势还在延续,但高位行情的反复,一是触及了高位压力,二是油价多空交织。因此在不突破的情况下,谨慎追涨,低吸为主,平台支撑5780-5800。

      塑料(L1809):今日期价减仓震荡攀升,收盘上涨25元或0.27%报9275元/吨。守住了9190附近支撑之后再创近期新高,收盘处在60日均线附近,关注突破的有效性。在逐步靠近6月初下跌伊始的位置之后,多头继续拉涨的信心有所不足,空头主动离场带来的上行幅度有待观察。目前在雨季需求有所提振的情况下,9190之上维持逢低买入的思路,上方关注9355-9380的第一阻力位。

      【有色板块】

      沪镍(NI1809):今日期价夜盘增仓下挫之后,白盘减仓震荡低位震荡运行,午后随着商品的回落再度下行创近期新低,收盘下跌3430元或2.95%报112660元/吨,回到6月20日的低位水平。LME镍注销仓单日环比减少1.06%至68466吨,内外盘金属普遍走低,主要因贸易争端忧虑所致,此外表现不佳的中国经济数据也对金属形成打压。关注低位1219一线支撑情况,破位抛空,上方114000附近形成阻力。

      【风险揭示】

      分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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