刘志强:沪指失守2800点,商品期货全线飘红
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千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日延续探底走势,收盘下跌1.1%,收报2813.18点,盘中一度失守2800点整数关口,再创逾两年新低。两市合计成交仅有3262亿元,行业板块多数收跌,石油板块逆市走强。央行释放流动性未从根本上解决信用风险层面的问题,资金没法流向小微企业,因此市场对于降准并无积极反应。股权质押风险的持续暴露,棚改货币化一刀切等事件触发市场整体情绪再度紧绷。虽然下行空间已收窄,但机构对市场保持筑底震荡的预期,继续维持多看少动的审慎态度。总的来看,来自于A股内部负面因素和外部冲击叠加,短期内加剧了市场的下跌,经过持续调整后A股的估值水平整体已经处在历史较低的区间,体现了对于诸多风险因素的悲观预期,下半年在不考虑外部冲击的情况下,当投资者看到企业盈利韧性和流动性改善后,风险偏好有望回升。短期A股在外力催化下出现加速跳水,市场最终选择向下破位,此时最好的策略是观望、多看少动,空头力量有一个释放的过程,此时需要耐心等待,切勿急于操作,建议投资者远离股市,转战国内商品期货市场。
国内商品期货方面,全线飘红,化工品全线上涨,原油、PTA涨逾3%。有色金属沪铅、沪锌涨幅居前。双粕飙升领涨农产品,暴涨3%左右。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.43%,报157.31点,目前转入震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。印度等亚太国家大豆进口零关税消息推升市场对美豆征税的预期。对于豆粕1809合约来说,基本来源于南美大豆,对美国加征关税之后,南美大豆的需求将会增加,而今年南美又遭遇了阿根廷减产,未来南美豆的供需倾向于偏紧,成本抬升最终传导至其下游产品豆粕。对于01合约来说,原料供应基本离不开美豆,加税将导致原料成本抬升更加直接。
特朗普政府施压盟友,要求自2018年11月4日开始,将各自对伊朗石油进口量降至零。此前OPEC増产 不及预期已令油价止跌反弹。目前油市供应紧张预期推动油价涨势发酵。沥青期货主要受惠于原料强势,开盘直线拉张逾2%,报收3142元。而沥青供需目前处于博弈阶段。一方面华东沥青供应出现恢复,但该区域开工率仍处于相对偏低的水平。另一方面近几日至月底国内沿海省份相继出现较强降雨天气,进一步加剧现阶段沥青的弱需求状况。值得注意的是PTA期货尾盘出现异动,五分钟内暴力抬升逾3%,升至一个月高位。指导群44547986,市场仍担优国外锌矿供应増加,且下游需求继续受限,令锌价走势承压。目前沪伦交易所库存基本持稳,已结束下滑趋势。而国内环保对下游需求产生一定影响。受期锌破位下行影响,近期金属锌现货价格亦表现不佳。冶炼厂捂货惜售,盘面下跌。
我们团队主要逢低做多了白糖1809、铁矿1809、玻璃1809、塑料1809,逢高做空了沪镍1809、苹果1810、郑油1809、铁矿1809,多空大部分获利止盈,其中沪镍空单浮盈超3000点/手、塑料多单浮盈210点/手,当前持有塑料1809、白糖1809、玻璃1809的多单和苹果1810、沪镍1809的空单。资金流向方面,今日豆粕大举増仓27.6万手,逾7亿资金助推豆粕期价飙升逾3%,黑色商品持续遭资金减持,铁矿、焦炭“失血”严重,二者共计流出7.3亿资金。今日公布数据显示,1-5月份全国规模以上工业企业利润同比增长16.5%,延续了快速增长的势头。市场关注晚间美国出炉的耐用品订单和成屋签约销售数据。若数据强劲将巩固投资者对美联储今年升息四次的预期。获得实时交易提示可搜索加入以小博大期货实战群!(2018-06-27)
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