刘志强：供给增量施压，铁矿大幅下挫
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千变投资-以小博大团队交易提示：沪指今日延续上攻态势，收盘上涨1.29%，日K线强势六连阳，牢牢站稳在3500点上方，收报3546.50点，再创两年多新高。代表大蓝筹的上证50指数收涨1.47%，史诗般“18连涨”，收报3176.50点。两市合计成交5214亿元，行业板块涨跌互现，银行股强势领涨。近日银行、地产和周期股走强和经济复苏情况联系较大，经济复苏带动周期股基本面出现大幅改善预期，因此上述板块走强有基本面支持。而随着市场赚钱效应的提升，新增资金开始入市，而这些资金并不会去追涨已经大幅涨升的白马消费蓝筹股和金融地产股，调整充分、股价超跌的以创业板、中小板为代表的中小市值品种成为它们抄底的对象。大盘上行力度的衰弱，短期需要谨防随时出现的技术性调整，尤其是金融、地产等标的的回落可能。因此，股市不可恋战，资金雄厚的可适当逢高短空股指，或转战商品期货市场。
国内商品期货方面，涨跌互现，走势分化。黑色商品全线下挫，铁矿石大幅跳水，跌幅近4%。有色金属普遍上涨，沪铅、沪镍表现抢眼，涨幅近2%。化工品整体走强，农产品依旧不温不火。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.02%，报157.04点，短期维持强势震荡盘整。建议投资者对于后市保持震荡思路，高抛低吸短线交易为主。指导群110911389。最近黑色系出现上涨的主要支撑因素源于冬储预期的提振，同时，雾霾天气加重，地方政府强化限产应急措施，亦刺激钢价上涨。不过，近日多地大幅降温降雪压制钢材需求预期，期货4000一线压力明显，且目前采购意愿一般，现货价格上涨有价无市。铁矿石方面，昨日必和必拓公布年度运营公报，显示公司生产目标与成本目标维持不变，预计全年产量增幅为6%，年产量或达3.01亿吨。截止1月19日，国内港口铁矿石库存连续9周增加，达15370万吨，刷新历史纪录，供给端增量令矿价承压。伦铜价格周一走高，引领基本金属普涨走势，因全球经济成长前景乐观，且供应忧虑扶助期价收复上一交易日的部分失地。IMF上调2018和2019年的全球经济增长预估，称美国大幅税改将提振美国投资，有助于其主要贸易伙伴国经济增长。目前，全球范围内精炼镍供应几乎环比很难有增量，而需求则不断增加，因此镍大方向依然看涨。短期看来，镍价回落之后，镍铁镍矿的现状偏紧并未改变，镍铁镍矿转化为支撑，而雨季之后的展望则冷却。不锈钢远期期货报盘开始高于现货，因此如果镍价下跌，不锈钢企业生产利润将改善，将限制镍价向下扩展。
我们团队主要逢低做多了白糖1805、螺纹1810、螺纹1805、铁矿1805、豆油1805、棕榈1805、豆一1805，逢高做空了PP1805、铁矿1805、硅铁1805，多空大部分减仓止盈，其中前期铁矿、螺纹多单大幅获利，并反手做空大幅获利近20%，当前持有螺纹1810、白糖1805、豆一1805、棕榈1805、豆油1805的多单和铁矿1805、硅铁1805的空单。资金流向方面，铁矿石大幅重挫，引9亿资金抢滩登陆，而其他黑色商品则遭抛弃，螺纹以8.7亿的资金流出量居首，焦炭流出2.5亿资金居次席，黑链指数全天整体流出4.8亿元。化工品整体走强，受到9.9亿资金热捧。美国参众两院通过政府临时性开支法案，延长政府融资至2月8日，这意味着特朗普入主白宫以来发生的首次政府停摆即将结束。今日，日本央行维持利率在负0.1%不变，符合市场预期。同时，第48届世界经济论坛年会即达沃斯论坛将在瑞士达沃斯举行。更多交易提示可搜索加入以小博大期货群，谢谢！(2018-01-23)
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