导读:
一:今日市场运行情况分析
二:具体版块和品种的操作参考
三:主力合约支撑、压力参考和资金动态
(下文中的所有支撑和压力,请参考第三部分)
【今日市场运行情况分析】
周三(11月29日),国内期市收盘涨跌互现,黑色系震荡走升,螺纹钢、热卷、铁矿石涨超2%,铁合金表现强劲,硅铁涨超3%,锰硅涨超2%;化工品整体偏强,橡胶涨超2%;有色金属表现低迷,沪铝跌近2%,沪镍跌超1%;农产品多数飘绿,油脂油料齐跌,鸡蛋涨超1%。
【具体版块和品种的操作参考】
黑色版块
黑色系震荡走升,螺纹钢、热卷、铁矿石涨超2%,铁合金表现强劲,硅铁涨超3%,锰硅涨超2%。
发改委发布推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知,要求各地区有关部门要加强指导协调,积极推动供需双方签订一年及以上、数量相对固定以及有明确价格机制的中长期合同。其中,中央和各省区市及其他规模以上煤炭、发电企业集团签订的中长期合同数量,应达到自有资源量或采购量的75%以上,铁路、港航企业对中长期合同在运力方面要予以优先安排和兑现保障。鼓励多签有运力方参与的三方中长期合同,探索产运需三方和社会征信机构参与共同签订四方合同。随着天气变冷气温降低,施工减少使得对钢铁的需求降低,钢铁行业进入到了一年中的淡季,但钢铁价格淡季不淡。近期,河北唐山地区的钢坯价格和三级螺纹钢价格,分别达到了每吨3830元、4210元的水平,比去年同期分别涨40%、35%左右,比2015年同期上涨了150%左右。
专家认为,目前钢铁需求是淡季,需求在下降,但是目前钢材生产也在放慢,而且下游的行业,包括汽车、家电等用钢并未减少。哥伦比亚贸工旅游部决议称,对原产于中国的U型和L型钢铁型材作出反倾销调查初裁,为期6个月。
1. 焦煤、焦炭日内高位整理,区间内,上边界短空。
煤炭部分首次大幅资金外流后,资金打压行情,就目前看,空头有发力表现。但是由于之前同样出现该种表现,因此不能过度看空。焦炭高位整理区间1955-3030,参照区间压力进场空单或者破位下跌之后进场空。焦煤类似
2. 铁矿放量打压,多单减持
今日铁矿虽然放量冲击高位,但是随后大幅增仓打压,铁矿目前有空头布局的嫌疑,注意多单减持。502-516为整理区间,参照区间压力进场空单或者破位下跌之后进场空。
3. 螺纹、热卷再次冲高,多单减持后不建议再次进场
4. 郑煤破位上扬,但诱多可能性愈发增大,不建议追涨
化工板块
化工品整体偏强,橡胶涨超2%。
美国石油学会(API)周二(11月28日)公布报告称,上周美国原油和精炼油库存大幅增加,汽油库存则录得减少,因输油管道暂停。渣打银行报告称,欧佩克宁可过度收紧石油市场,如果需要稍后可以再撤回。欧佩克减产展期可能导致短期油价有限的下跌,但在经过最初的抛售之后,未来油价的前景依旧是积极的。
1. 玻璃多单继续离场,行情即将进入整理消化阶段,空单逢高进场
2. 橡胶支撑位反弹,多单继续持有,14400附近减仓
3. 塑料、PP再破位,空单继续持有
4. 沥青、甲醇考验压力,空单可关注压力情况决定进场。
5. pta承压明显,多单布局时机尚早
6. pvc再次探底,暂时短空操作,不抄底。
农产品
农产品多数飘绿,油脂油料齐跌,鸡蛋涨超1%。
美国农业部(USDA)周二表示,美国农户2018/19年度大豆种植面积可能将创纪录高位,并将增加其他大多数主要作物的种植面积。USDA旗下首席经济学家办公室预计,农户将在春季播种9,100万英亩大豆,高于2017年创纪录的9,020万英亩。玉米种植面积也将增加,从2017-18年度的9,040万英亩升至9,100万英亩。如果这些预期兑现,那么又一年的充沛供应将延长全球供应过剩局面,而大豆和玉米价格已因此疲弱多年。
1. 玉米、淀粉冲高回落,多单离场,空仓的朋友可逢高空。
目前华北地区淀粉企业开工暂时没有受到环保影响,暂未出现大面积停产、限产现象,预计本周淀粉企业开工率维持在81%左右,环保炒作力度下降。近期涨幅过大,预计没有更多利好的情况下,难以支撑继续上涨,多单注意减持离场。空单可参照近期新高空单进场。
2. 大豆止跌,多单尝试进场
近期大豆是农产品中跌幅最深的,也是最先止跌。之前市场传言做多,但是后续直接暴跌,现在却给了比较好的进场机会。但是注意下,目前收到3600的支撑,才有止跌行为,但是并不能表明后续会延续反弹。因此操作上,可以关注支撑情况,找机会进场,切记追涨。
3. 两粕突破上行,量能不足,多单注意保护
两粕在连番的下挫之后,突破上行。日内虽有增仓,但是力度不大,后续上涨推动力不足,建议多单锁定盈利区间。由于并未有走弱迹象,空单暂时等待
4. 油脂下探支撑,目前支撑不破不建议介入空单,暂时等待
5. 鸡蛋破新高,暂时回避。
6. 白糖大幅反弹至压力区域,6500以上尝试短空
7. 棉花反弹至压力区,多单离场,空单可参照压力进场。
金属版块
有色金属表现低迷,沪铝跌近2%,沪镍跌超1%。美国商务部表示,将使用贸易政策手段对从中国进口的铝箔进行调查,以确定是否存在以非法的低廉价格销售产品的行为。这是自WTO成立之后美国商务部首次“主动”开启调查。麦格理分析师表示:未来三个月的风险是中国精炼铜供应增加而需求放缓,导致精炼铜库存上升,房地产行业对中国整体大宗商品需求构成“最大风险”。智利国家铜业公司(Codelco)首席执行官表示,短期至中期内,国际铜价料在每磅2.80-3.10美元之间。全球最大的铜生产商之一智利矿商Antofagasta称,铜供应受限,需求增速稳健。今年全球精炼铜需求增幅料达4%,新增的精炼铜供应大体已经被市场消化。预计铜市在2018年将出现小幅供不应求状况。
1. 贵金属反弹上位,注意多单机会
贵金属下挫后强势反弹,目前看上涨格局大致形成,后续可关注逢低介入多单。
2. 金属维持震荡整理,需重点关注支撑情况在选择进场时机,放量下破之后进场空,不追。
【主力合约支撑、压力、操作参考】
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风险揭示
中粮期货渠道业务部姓名:雷渤 投资咨询从业证书号:Z0012349
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4.期货有风险,投资需谨慎!