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【五维策略】行情如期回落,空单注意锁定利润继续持有

来源:和讯 已入驻财经号     作者:    2017-11-09 19:11:02
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  导读:

  一:今日市场运行情况分析

  二:具体版块和品种的操作参考

  三:主力合约支撑、压力参考和资金动态

  (下文中的所有支撑和压力,请参考第三部分)

  【今日市场运行情况分析】

  周四(11月9日),国内期市收盘涨跌互现,黑色系宽幅震荡,焦煤涨超2%,螺纹钢、动力煤涨超1%,铁矿石跌超1%;有色金属整体偏弱,沪铝跌至近三个月低位,沪铝、沪镍收跌2%;化工品多数飘红,玻璃涨近2%;农产品普遍走升,油脂油料齐涨,棕榈油、淀粉涨超1%。

  今日市场冲击156一线失败,回调整理。上午开盘资金进场积极,打压行情发展,尾盘资金再次进场,反手拉涨,导致今日盘面大起大落。操作上仍建议观察155.6一线压力,短期偏空操作。

  【具体版块和品种的操作参考】

  黑色版块

  黑色系宽幅震荡,焦煤涨超2%,螺纹钢、动力煤涨超1%,铁矿石早盘一度涨2%触及逾一个月高位,但午前迅速翻绿,收跌超1%。河北省政府表示,削减煤炭消费取得重大进展,今年预计削减600万吨以上。武汉市8日紧急采取重污染天气应对管控工作,协调部分重污染行业错峰或降低生产,同时采取工地停工、渣土停运、加强路面保洁等措施。环保部环境规划院研究表明,京津冀区域PM2.5主要来自工业和民用,其中冬季民用污染占比超过50%,最主要就是“散煤燃烧”造成的。因此,“禁煤区”建设和推进“散煤清洁化”,成为京津冀三地协同治理大气污染的缩影。同时,京津冀三地在环境治理方面,开展管理体制创新,统一规划、统一标准、统一环评、统一监测、统一执法。

  1.焦煤、焦炭、铁矿冲高受阻,多单需谨慎持有

  三品种今日引领期货市场,一路走高,并且冲击区间高位。现在的风险点在于前期压力附近是否能够有效的突破。现有的多单也应注意,在该位置适当减仓,切忌太贪。盘中资金大规模进场之后并未形成有效的突破,反而使得盘面宽幅震荡。其中不仅表明了主力资金推动上涨的意图衰减,更甚者,大概率洗盘之后再次下挫。因此,空仓的朋友可以参照前期高点为止损,空单轻仓进场。

  2.螺纹、热卷并未脱离震荡区间,暂时观望

  钢材板块盘中运行强于黑色其他品种,虽然尾盘下挫之后,致使形成高位震荡表现,但并未改变上涨的强势格局。虽然现在面临换仓等特殊时期,无法具体观察资金动态,不过就目前成交情况看,进一步上涨的空间不大,操作上可以参考震荡区间上边界,介入空单。同时注意的一点是,资金是否持续进场。

  3.郑煤反弹一步到位,注意空单机会

  动煤表现有些出人意料,尾盘资金进场急拉行情,致使01合约卡到636压力。后续需要密切观察资金动态,若无资金持续进场,则今日拉涨大概率为诱多行情,因此重点留意。同时,资金并无异常,甚至有撤离现象发生,可跟进空单。

  化工板块

  化工品涨跌不一,橡胶跌超1%。

  隔夜大宗商品普遍回落,油价跌两年高位。API数据显示上周美国原油库存降幅小于预期,且汽油库存意外录得增加。10月原油进口量降至13个月最低,远低于9月份创下的接近纪录高位水平。

  市场分析称由于进口配额逐步用尽迫使民营炼厂的进口步伐放缓。商务部公告称,2018年原油非国营贸易进口允许量14242万吨,较2017年的9173万吨上升55%。海关数据显示,中国10月天然及合成橡胶进口53万吨。

  该板块内的品种虽然涨跌不同,但是均位于压力区间。并且值得注意的是出现资金进场的几个品种,玻璃增仓上行已经率先突破压力。注意pvc已经处于底部,建议未破支撑前,不去空。塑料、pp、甲醇等几个品种冲高后位于压力区域,建议空单尝试进场后,突破压力离场,放量上破可反手进场。橡胶、沥青同样,未突破压力前,短空操作。

  农产品

  农产品整体偏强,油脂类飘绿,淀粉涨超3%。海关总署今日公布数据显示,中国10月进口586万吨大豆,较前月下滑28%,且远低于市场预估;但仍较上年同期的521万吨增加12%,受强劲需求支撑。USDA下修大豆单产预期,两粕连续反弹。国内两粕走升回补周初跌势,追随美豆走势节奏。新浪援引外媒消息,美国业内人士称,中国将在本周美国总统特朗普访华期间承诺购买更多美国大豆。中国是全球最大的大豆进口国,而美国是中国的第二大供应国。美国大豆出口协会北亚区总监狄翠山(Paul Burke)称,中国大豆买家将与美国大豆出口协会签署一份意向书,承诺未来将购买一定数量的大豆。

  1.玉米、淀粉强势反弹,多单持有

  近期该板块产品持续看多,今日淀粉由于环保原因,率先走出震荡区间,多单可继续持有。玉米虽然涨幅不如淀粉,但是带动效果也比较明显,可跟进。

  2.大豆止跌,多单尝试进场

  近期大豆是农产品中跌幅最深的,也是最先止跌。之前市场传言做多,但是后续直接暴跌,现在却给了比较好的进场机会。但是注意下,目前收到3600的支撑,才有止跌行为,但是并不能表明后续会延续反弹。因此操作上,可以关注支撑情况,找机会进场,切记追涨。

  3.两粕、油脂高位承压,空单逢高进场

  两粕在连番的下挫之后,再次面临重要支撑的考验。豆菜粕若是不能一鼓作气突破下跌,则本轮回调宣告结束。目前在该位置已经盘整接近一周时间,目前看多空陷入胶着,今日重新冲击压力点,多单注意离场,空单可参考压力进场。

  油脂三个品种处于阶段性高位,并且有冲击压力的预期,但是一连多日的未果,使得多头逐步放弃冲击,棕油目前看带动市场逐步下挫。空单可关注压力情况,盘中空单为主。

  4.鸡蛋遇阻反弹,注意空单布局

  鸡蛋今日创新高上行,伴随资金小幅进场推动行情突破4440,主要集中在尾盘的发力,目前仍不能排除主力诱多的可能,建议暂时观望,或者以新高为止损,空单进场。

  5.白糖拉高回落,重新位于整理区间。

  短期来看,现货小幅升水期货主力合约,近期,郑糖受广西推迟开榨的消息使得盘面价格反弹,期货贴水缩小,短期无太大利空打压,后期需跟踪广西实际开榨情况;外盘原糖受巴西压榨不及预期影响,出现反弹,预计反弹高度有限;在广西和国储拍卖后,本榨季后期或不缺糖;北方糖厂开榨,后期食糖供应或持续增加;长期来看,中国进入增产周期,全球糖市进入熊市,郑糖长期或回归弱势,但在新糖大量上市前,现货或深跌条件不够。操作上参照回调至6500压力区间内介入空单。

  6.棉花15300承压,多头获利了结

  国内方面,北疆新棉收购进入尾声;南疆收购进展偏慢,皮棉成本较高。需求端,下游金九银十进入收尾阶段,进口棉纱竞争力明显。国际方面,美棉销售平稳;印度古邦新政持续发酵。综合分析,国内外价差处于较高水平,施压郑棉;仓单预报持续增加,施压郑棉;期现价差处于较高水平限制郑棉跌幅。盘面上维持在15000-15200之间震荡,操作上可尝试15300以下之间介入空单.

  金属版块

  有色金属整体偏弱,沪铝跌至近三个月低位,沪铝、沪镍收跌2%。中国10月CPI年率1.9%,预期1.8%,前值1.6%。中国10月PPI年率6.9%,预期6.6%,前值6.9%。天风证券认为,采掘工业同比高增速仍是支撑,其中煤炭、黑色金属增速边际下行,原油、有色价格边际增速上行;PPI目前来看是基数效应作用下的赶顶走势,目前的油价点位尚不能改变11-12月的下行趋势,但需提防原油价格上涨的持续演化。商务部发言人高峰9日透露,昨天下午,汪洋副总理与美国商务部长罗斯举行会谈,并见证了19项签约,涉及能源化工、农产品、飞机组件、生命科学、智慧城市、环保等领域。签约合计82亿美元。瑞士宝盛银行(Julius Baer)分析师Carsten Menke表示,中国国内铝库存持续上升,且期货处于正价差,金属市场似乎并未出现供应短缺。

  贵金属小幅飘红。世界黄金协会:2017年第三季度全球黄金需求跌至8年来新低;需求下滑是因为珠宝业购买量下滑和黄金ETF资金流入干涸;2017年第三季度黄金需求为915吨,同比下降9%;年初至今的需求也同样疲软,同比下滑12%;ETF在第三季度继续维持增长,但净流入只有18.9吨,远远低于去年同期的144.3吨;中国推动了黄金金条和金币的投资需求;全球金币和金条投资在去年相对较低的水平上上涨了17%,中国投资者逢低买入,投资需求保持连续四个季度上涨。

  1.贵金属冲击前高,短空为主

  贵金属虽然盘面表现比较瞩目,一片红,但是是低开后的上涨,但总体呈现下跌表现。目前国际环境比较平稳,贵金属的避险功能稍弱。盘面上,连番的下挫,导致多头信心不足,但是尚未出现大幅度下挫行情,做空意愿其实并不强烈。操作上暂时观望,或者逢高介入空单,有赢利之后隔夜持有。

  2.金属维持震荡整理,区间内可逢高空

  沪镍的炒作告一段落,目前维持高位整理,对其他有色品种的带动逐步减弱,并重新回归整理区间。盘中出现冲高回落表现,表明多头仍不准备大举反攻,操作上可在震荡区间内偏空操作。

  【主力合约支撑、压力、操作参考】

  
【五维策略】行情如期回落,空单注意锁定利润继续持有


  
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  【资金动态】

  
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