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【瑞昊交易】11.10交易策略分析

来源:和讯 已入驻财经号     作者:    2017-11-09 17:48:02
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  【豆粕买入机会显现】

  芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三天上涨,1月大豆期货收高2-1/2美分,报每蒲式耳9.98-1/2美元。市场预期,美国农业部将在月度供需报告中调降美豆产量预估。周四也将公布美国周度出口销售数据。分析师预期,上周出口净销售旧作大豆130-180万吨。美豆上冲1000美分的概率大。国内市场较为抗跌,尤其是豆粕现货价格居高不下,沿海豆粕价格保持在3000元/吨以上。四季度是豆粕市场传统消费旺季,下游采购远期合同将更为积极,豆粕现货基差较为坚挺。1801合约今日震荡走高,收盘2819,后期还将迎来新一轮的反弹,我们预计,多头行情还将延续,投资者可以在2800左右加仓多单进场,压力2900一线,中远期目标点位看向3000点。

  【螺纹钢多单持续持有】

  螺纹钢价格继续呈现宽幅震荡走势,但重心逐渐提高。现货市场报价略有提高,沙钢在华东市场报4310左右。普氏铁矿石指数报6305美金,跌0.71%。目前钢坯价格以及螺纹钢现货价格较为稳定,并未出现大的波动。螺纹钢整体库存仍处近5年来低位水平。上周全品种钢材社会库存为981.27万吨,较前一周大幅下降18.15万吨,十一假期后累计下降超过65万吨。钢厂库存同步大幅下降,上周钢厂库存为507.48万吨,环比下降9.03万吨。唐山地区采暖季钢铁行业错峰生产方案限产方案即将实施,期间高炉炼铁产能限产任务为1821万吨。螺纹钢1801合约今日表现较为强势。期货贴水依旧存在,这给钢价带来极大的支撑。投资者多单继续持有,短期来看走高的概率大。

  【铜价看多不变】

  伦铜价格今日震荡都低。LME库存263425吨,减4225吨,当日库存下降幅度为两个月来最大。当前全球经济增速回升,并且铜现货基本面依然稳健,表明铜需求前景良好,这使我们相信市场将对铜供应偏紧做出反应,铜价回升的可能性较大。中国主要终端子行业的铜需求前景乐观,铜的消费增速高于供应增速。基建投资增长是支撑铜消费的主要动力,而受铜矿品位下降和资本性支出增速放缓等影响,未来铜精矿产量增速受限。我们认为经济企稳回升以及基本面良好是驱动铜价再次上涨的动力。当前铜价已经出现回撤,为多头买入创造了安全边际,建议投资者积极建立多单。建议投资者继续保持多头思维,近期虽出现大幅回落走势,但总体向上没有改变。1801合约今日震荡走低,收盘53230。我们建议投资者可买入,中长线持有。

  【玉米有望反弹】

  12月玉米期约收报347.75美分/蒲,比上一交易日下跌0.25美分

  玉米在国家推行供给侧改革以及乙醇燃料推广的影响下,价格有望缓慢抬高,但短期依然会受到供需关系变化和玉米上市节奏的影响,国内玉米开始集中上市,玉米市场从去年的供应过剩1100万吨左右转变为今年的供应存在缺口,加上今年玉米深加工企业享受国家补贴,玉米价格底部支撑明显。国内玉米的长期供应格局将越来越紧。

  目前市场达成共识的是,2017/2018年度中国玉米产量将下降,需求继续刚性增长。长期来看,大连玉米交易重心将明显上移。东北地区农民售粮积极性高,但价格普遍较低,待阶段性上市高峰后,价格有望企稳反弹。期货市场预计短期盘整后还将以震荡走高为主,今日1801合约价格收盘1685,预计上冲1700的概率大。

  【PTA可少量买入】

  PTA期价震荡走高。从基本面来看,成本端仍有支撑,自身供应压力不大,同时需求相对较好,因此PTA期价回调空间有限。近期国际原油价格呈现振荡偏强格局,从而对PTA价格形成一定支撑。总体来看,上游原料价格偏强振荡,下游较低的库存水平,加之经过国庆节集中消化,下游集中补货周期已经临近,因此下游对原料存在较强的需求。现货报价5250元左右。低位多单可继续持有。

  【郑糖可择机买入】

  国际市场原糖价格持续走高,国内郑糖价格表现稳定。进入新榨季的白糖期货价格在触底后出现了反弹,随着9月国储和地方抛储落地,糖市利空基本出尽。中糖协预计新榨季全国糖产量在985—1010万吨左右,低于市场预期。今年燃料、环保以及人工上涨,总体成本将在去年6000—6200元/吨的基础上进一步上涨。目前的成本将对糖价短期底部形成支撑。从库存的角度来看,根据中国糖业协会的统计数据,9月底全国工业库存57.87万吨,为近6年来的次低。目前主产区糖价维持在6300左右。建议投资者可关注1805合约,预计短期还将维持强势,多单可继续持有,价格若站稳6200一线,则可择机加多。

  瑞昊交易团队成员投资咨询资格公示(投资咨询资格证号:张天舒 Z0012771)

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