刘朋:希腊公投推翻预期,铜市承压跳水下行
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-07-07 08:22:57
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行情回顾:
沪铜1509合约开盘于42300价位,全天走跳水破位下行行情,盘中一度测试40000一线价位支撑。夜盘小幅高开后探底回升。
行情分析:
现货方面:7月6日早间上海电解铜现货对当月合约报升水180-升水230元/吨,平水铜成交价41880-42360元/吨,受沪铜盘中快速跳水回落影响,沪期铜隔月价差扩大至300元/吨以上,持货商急于逢高换现,投机商获利了结,进口铜增多,市场占比明显增加,供应压力骤增,现铜升水一路收窄,中间商观望居多,下游恐跌心态增加,少有入市,成交乏力。
进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在60-70美元/吨,溢价报价小幅回升;上海电解铜保税库(仓单)溢价60-70美元/吨,溢价报价小幅回升;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.46,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.28,LME铜现货价格较3月价格贴水15美元;现货进口铜盈利大约500元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约750元/吨。进口铜比价继续小幅盈利,市场上成交略有好转,目前收货的大多数还是贸易商,他们出的价格非常低,卖家普遍无法接受,因此总体来说,成交还是不太活跃。
市场因素分析:周日希腊的公投结果显示,超过61.3%的希腊人不接受救助协议,该结果加剧希腊未来不确定性,使其退欧风险加大,目前德国和法国领导人建议于周二召开欧元区峰会,美元指数早盘高开96.4,现交投于96.2,基本金属大多承压下挫。铜市行业资讯方面,日本住友金属矿业公司称,旗下在智利的大型铜矿谢拉戈达已在6月底正式投入商业生产,该矿今年或年产12.3万公吨铜产量。
行情解析:
希腊公投结果公布,完全扭转此前大部分赞成票,61.31%的人选择“反对”,该意外结果直接导致欧元大幅下跌,美元跳空上涨。以美元计价一揽子商品普遍出现不同幅度下行,基本金属涨势受抑。昨日沪铜盘中跳水回落,盘中一度触及40000一线,即前期震荡下跌通道下沿支撑,近期重点关注此一线跌破情况,此位不破将维持于40000做平台震荡行情。
交易策略:
具体操作:昨日盘中沪铜跳水,此前持有沪铜1508/1509多单在跌破成本价后止损离场,盘中改变策略于41500一线单合约空单或保守以空铜多镍(比例1:2)套利操作,铜空单与下方40400全部止盈离场。
当前持有昨日尾盘40460建立沪铜1509多单,铜镍套利中镍多单。截止周五收盘,2015年沪铜单手累计平仓盈利6080点。当前持仓CU1509浮盈270点。
个人观点,仅供参考。
鲁证期货济南营业部 刘朋
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