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    中大期货:8月15日期货晨评

    市场深度观察来袭! 2018-08-15 09:01:05 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:中大期货
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      原油    

      昨日需关注API的库存数据和利比亚产量恢复。市场结构上看,柴油月差小幅回落,裂解价差继续回升,CFD和DFL贴水维持在-1美元/桶,Brent月差近月贴水处于-0.3美元/桶,Brent-WTI价差回到6美元/桶后美国出口压力加大,目前北海轻油仍处于过剩状态。美国汽油月差止跌,裂解价差亦走强,米德兰对WTI贴水走阔,Syncrude和WCS贴水收窄,表明Syncrude原油快速恢复,WTI月差处于0.7美元/桶左右,从API库存来看预期似乎有改变迹象,若做实,月差将进一步回落。总体而言,供给较前期增加,近期宏观风险加大,新兴市场危机是否蔓延和伊朗因素仍是不确定因素,伊朗因素方面印度当前正与美国谈判一半豁免权。   中期调整,短期调整   观望

      LLDPE.PP    

      在市场情绪回暖刺激下,期价止跌回升,带动现货上涨50-100元/吨。当前聚烯烃整体开工率偏低,供需维持偏紧格局。但短期来看下游需求仍难放量,对价格上行形成拖累,操作上建议轻仓做多为宜。    震荡    pp1901回调做多

      PVC

      期货冲高回落,带动现货局部上涨,但下游交投气氛一般。北方电石价格上涨,成本支撑增强,加之近期多家加工企业集中涨价,成本有望向下游传导。在产业链低库存背景下,后市基本面或延续趋势。操作上,维持多单持有及回调做多思路,v1901合约中期目标7500以上。震荡偏多,v1901多单续持

      PTA

      下半年以来国内主流PTA装置检修量缩减,但聚酯开工仍能维持高位,PTA保持去库存节奏,部分主流供应商和聚酯工厂采购现货,现货基差升水坚挺,对PTA期价有所支撑。昨日下午近期货源主流报价在升水809合约280~300元/吨左右,远期报盘升水809合约180-200元/吨左右。PTA预期延续去库存节奏,市场货源紧张,现货价格表现坚挺,PTA期价走势仍显偏强。   偏多    少量多单持仓

      橡胶    

      中国海关最新统计数字显示,2018年7月中国进口天然橡胶及合成橡胶(包括胶乳)共计57.1万吨,环比6月降低5.46%,较去年同期增长21.5%,进口量连续两个月同比高增速,续创历史同期新高,但这也是连续两个月进口量环比下降,体现出季节性特征。1-7月累计进口量为390.5万吨,同比上涨0.5%。现在是产胶旺季,供应压力有增无减,而国内轮胎行业需求处于淡季,按需采购,供过于求是天胶的主旋律。后市天胶在高升水,高进口,高库存,这三高持续压制下,橡胶反弹空间有限。震荡   当9-1价差开始缩小时,做空1901合约

      铜   

      8月14日沪期铜高低开低走后呈横盘震荡整理之势。沪期铜小幅回落,吸引部分下游入市补货,持货商报价升水持但难有成交,投机商顺势压价,部分贸易商为刺激买盘,已对次月展开报价,价差维持20元/吨左右。关注智利Escondida铜矿罢工进展与国内港口到货情况。    短线宽幅震荡整理    观望

      铝   

      8月14日沪期铝小幅低开后呈宽幅震荡整理之势。持货商继续维持挺价销售策略,但中间商及下游畏高情绪较浓,拖累部分成交订单走高。关注几内亚贝尔露天铝土矿的投产情况。短线宽幅震荡整理   观望

      锌   

      8月14日沪期锌低开后呈横盘震荡整理之势。炼厂逢低惜售,日内价差较昨日进一步扩大,贸易商少量试水报价出货,下游虽然逢跌入市采购,但在畏高情绪持续与高升水的情况下依然维持刚需,整体市场成交仍一般。关注锌下游企业订单状况与罗平锌电复产进展。短线宽幅震荡整理,少量空单持有

      铅   

      8月14日沪期铅小幅高开低走后呈缓步震荡回升之势,午后呈日内高位横盘之势。炼厂逢低惜售,捂货不出,持货商报价升贴水基本维稳,下游蓄企维持按需补库存,整体成交以长单为主。

      关注江西、河北等地蓄电池企业复工状况。短线宽幅震荡整理,观望

      锡   

      8月14日沪期锡低开低走后缓步震荡回升。锡现货价格跟随期市下调,市场流通货源减少,下游消费平平,供需维持两淡。关注上游的升水报价与下游的消费需求。短线宽幅震荡整理,观望

      镍   

      8月14日沪期镍低开后呈横盘震荡整理之势4。金川镍与俄镍价差持续缩小,要因盘面走低,俄镍升水小幅扩大,而现货市场金川镍成交惨淡,且部分金川镍流入现货市场,货源小幅增加,升水无明显变化。今日下游货积极性较昨天改善,主要因盘面价格走低,部分下游逢低买入。

      关注下游不锈钢企业的技改与收购进展。短线宽幅震荡整理

      豆粕  

      2018年7月份美国压榨协会会员企业压榨的大豆数量为1.61745亿蒲式耳,创下历史同期的最高纪录。美囯北部平原和中西部产区持续天气干燥,不过高温回落。虽然主产区仍有干燥隐忧,但气温偏低缓冲压力。美《国防授权法案》增加中美对立情绪。

      飞马峰号货轮在大连港卸货。买家中储粮证实将为这船7万吨的美国大豆交纳25%的加征关税,相当于600万美元。上周进口大豆库存继续增加。豆粕库存继续下降。预计本周豆粕库存下降空间不大。

      昨日豆粕低位吸引成交,总成交18.742万吨。 上涨  多单持有

      菜粕  

      国内沿海进口菜籽总库存下降至63.8万吨,环比降5.48%,但同比增24.37%。原料供应暂时充裕。水产养殖旺季来临,上周两广及福建地区菜粕库存下降至33400吨,环比降22.3%,但同比增4.37%。菜粕现货市场成交一般,昨日菜粕成交4600吨。 上涨  多单持有

      豆油  

      上周,豆油库存止降回升,特别是福建地区增幅最大。国内豆油商业库存总量159.68万吨,环比增0.67%,同比幅13.92%,五年同期均值130.22万吨。昨日豆油低位成交改善,相对高位成交不多,总成交量稍有增加。国内主要工厂散装豆油成交总量26300吨。随着包装油备货陆续启动,油厂出库形势较前期好转。今日临储拍卖豆油5万吨。震荡,观望

      菜油  

      上周华东主要油厂菜油库存在367000吨,环比增3.38%,同比降5.84%。五年均值251334吨。两广及福建地区菜油库存增加至130200吨,环比增8.96%,同比增4.54%。

      买家入市谨慎,成交清淡,昨日菜油成交2200吨。今日临储拍卖菜油6万吨。震荡,观望

      棕榈油

      沿海24度棕榈油价格大多在4780-4870元/吨,局部波动10-20元/吨(天津贸易商4850-4870平,日照未报,张家港贸易商4840涨10,广州贸易商4760-4780跌20,厦门4870)。市场总体成交仍不多。沿海地区油厂及进口商仅成交3000吨,相对比,上一交易日成交500吨。MPOB数据显示,7月棕榈油产量环比增长12.8%至150万吨,而出口增6.8%至121万吨。该数据高于市场预期。出口状况好于市场预估,整体库存量比预估数据减少。目前棕榈油仍在增产周期,基本面供应宽松。与此同时,油脂终端需求始终疲弱,豆油库存高企,国储拍卖还在持续。人民币贬值抬升进口成本。多空博弈下,棕榈油或区间整理。今日或跟随外盘震荡整理,豆棕价差或日内扩大。震荡,观望

      玉米  

      国内地区玉米价格稳中偏弱调整。目前临储每周800万吨的稳定投放,已成交粮源陆续出库中,与此同时,进入8月中下旬,山东、河南、安徽、江苏等地春玉米陆续上市,玉米供应充足。而下游消费仍一般,目前深加工企业开机率持续下滑,玉米工业消费量下降。目前市场上优质玉米供应越来越少,优质优价现象仍凸显,而临储玉米由于出库费仍偏高,底部仍有成本支撑,后期区域性、阶段性市场刚需仍存,均继续支撑玉米价格。新作生长情况:本周东北大部分地区仍有明显降雨,局部干旱明显得到缓解,利于玉米灌浆定产;受台风“摩羯”影响,本周,华北黄淮一带(安徽、河南、山东、河北中南部等地)将有暴雨或大暴雨,谨慎防范强降雨引发的农田洪涝灾害等。   上涨  持多,1901止盈1845

      玉米淀粉  

      国内玉米淀粉价格维持平稳。山东、河北地区玉米淀粉市场主流报价在2500-2580元/吨;河南地区玉米淀粉报价在2570-2650元/吨,东北地区玉米淀粉市场地销主流价格在2300-2400元/吨,现货签单不多,多数企业仍以执行合同为主,部分议价空间可在30-50元/吨,山东市场部分成交价在2450-2480元/吨左右。近期山东、河北等地区有限产停产的现象,据天下粮仓调查上周玉米淀粉行业开机率为62.31%,较前一周66.17%回落3.86个百分点,预估本周企业开工率在63%左右,市场供应量也有所减少。后期企业开工率或将继续下降,以及企业仍有合同待执行,库存压力不大。由此可见,预计短期淀粉整体或仍将呈偏强走势。上涨 持多,1901止盈235

      动力煤

      目前日耗维持在81万吨,价格回升下贸易商拿货积极,高库存下短期价格谨慎。9-11正套已经回升至3.6,多单持有者可适当减仓。震荡 9-11正套在平水附近可适当减持

      焦煤  

      昨天1901升水1809在65元,目前仓单在1220-1250元/吨,目前焦炭市场走好下山西地区焦煤涨价在20-50元/吨。震荡偏弱观望为宜

      焦炭  

      焦炭市场第二轮涨价多以落实,目前港口报价准一在2350-2450元/吨,库存回升明显,贸易商和钢厂补库支撑。震荡偏强  如有9-1正套续持

      铁矿石

      昨日铁矿石现货成交价受盘面下跌影响,小幅回落5元左右;,港口采购量也有较大幅度回落。上周铁矿石到港量小幅回落,供应端压力有所减轻;根据发货量估算,本周到港量将继续下降。人民币汇率受国际形势及贸易战影响,重新走跌,支撑进口铁矿石价格走强。14日17时至15日12时,唐山执行烧结、竖炉限产50%,短期影响铁矿石需求。盘面受成材引导,震荡偏强。震荡,1901合约505-515区间操作

      螺纹钢

      昨日螺纹现货价格走高,现货成交量较周一大幅缩水8.4万吨。上周库存数据显示:螺纹社会库存下降10.66万吨,厂库上升5.28万吨,本周螺纹产量受到环保限产及督查影响,基本稳定,短期恢复较难。1-7月房地产投资,制造业投资累计增速环比上升,经济基本面进一步改善。江苏出台压减粗钢产能意见,总量控制在1.15亿吨以内,供需中长期存在走强预期。震荡偏强1901合约多单持仓,止损4080

      热轧卷板  

      昨日钢坯、热卷现货价格持稳。本周热轧生产线检修增多:根据钢联网统计数据,上周热卷产量大幅回落13.29万吨;热卷社会库存继续累积,环比增加4.99万吨,库存维持上升趋势。7月日均粗钢产量环比下降1.97%,环保限产使供需边际走强。

      震荡偏强,1901合约多单持有,止损4080

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