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    中大期货:8月7日期货晨评

    市场深度观察来袭! 2018-08-07 10:23:20 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:中大期货
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      原油    

      今日是伊朗制裁第一阶段生效日,市场继续在沙俄增产和伊朗制裁中博弈。市场结构上看,柴油月差反弹,裂解价差小幅走强,但CFD和DFL贴水继续拉大,Brent月差近月贴水在-0.3美元/桶附近徘徊,北海轻油过剩仍未出清,关注Brent-WTI和Brent-Dubai价差。美国汽油和取暖油月差略有走弱,裂解价差小幅走弱,WTI月差略走弱,目前米德兰对库欣的贴水加大,但销区对库区的价差保持稳定,Syncrude对WTI升水3美元/桶表明供应问题仍存在。总体而言,供给较前期增加,但伊朗因素仍是不不确定因素,如果美伊和谈开始,前期市场已经Price in的伊朗因素将发生大变化,将对市场产生较大冲击。

      LLDPE PP    

      板块走势略显分化,LLDPE主力冲高后以高位震荡为主,PP主力站稳10000关口向上,并带动现货跟进上涨。昨日石化报价继续上调,PP拉丝涨幅在200-250元/吨,注塑料涨幅300元/吨左右,共聚-拉丝价差维持高位。在供给偏紧预期和低库存的支撑下,PP继续保持相对强势,后市或延续多头格局。操作上,PP01维持回调买入思路,套利方面,PP9-1正套止损参考-30。

      PVC     

      期价高位盘整,商品市场整体气氛依然偏多,中期上行趋势不变。现货市场短期仍受制于需求乏力,下游补库积极性有待提升。上周主要地区PVC社会库存环比继续回落,继续支撑市场做多信心。但目前上游开工率偏高,后市关注西北电石炉开工及环保影响。操作上,建议维持回调买入思路,V1901多单续持,若回调至7000附近可加仓,止损参考6850-6900区间,短期目标位7300。

      PTA     

      下半年以来国内主流PTA装置检修量缩减,但聚酯开工仍能维持高位,PTA保持去库存节奏,部分主流供应商和聚酯工厂采购现货,现货基差升水坚挺,对PTA期价有所支撑。昨日月末前后货源主流报价升水09合约260-280元/吨附近。PTA基本面表现利好,恒力和逸盛检修加剧市场供应忧虑,PTA期价走势仍显偏强。警惕期价快速上涨后的技术性回调。

      橡胶

      近期,利多政策影响力正在逐步消失,空头占有基本面及投资心理的有利地位,预计1901胶价偏空。1809即将交割,且当前1809合约价格平水混合胶,在上期所39万吨库存压制下,预期1809合约将贴水交割,这将拖累1901合约出现偏空走势。此逻辑同样适用于9-1价差,1809月合约偏弱,1901偏强,9-1价差有望继续扩大至2100附近后收缩。当然现在是产胶旺季,供应压力有增无减,而国内轮胎行业需求处于淡季,按需采购,供过于求是天胶的主旋律。后市天胶在高升水,高进口,高库存,这三高持续压制下,橡胶反弹空间有限。 震荡 观望,准备轻仓试空1901

      铜   

      8月6日沪期铜高开低走后呈横盘震荡整理之势。人民币进一步贬值使得进口铜受压,短期内难有可预期的货源入市,持货商保持进一步挺价态势,下游买盘有限,接货者多为贸易商。关注智利Escondida铜矿的劳资谈判。短线震荡回落    观望

      铝   

      8月6日沪期铝高开横盘后呈震荡回落之势,午后尾盘缓步回升。持货商稳定出货,但挺价出售,现货贴水维稳,中间商和下游企业稳定采购,整体成交维稳。关注国内铝冶炼企业的生产成本。    短线震荡整理    观望

      锌   

      8月6日沪期锌高开横盘后震荡回落,午后呈日内低位横盘之势。炼厂方面,华东、华南与华北地区的炼厂正常出货,三地贸易商积极出货,但分歧较大,市场流通货量较为宽松,然下游因绝对价格上抬,畏高观望,再加之订单进一步走弱,下游入市询价积极性较差,采购仅维持刚需,成交氛围较淡。关注锌下游企业订单状况与进口锌到货情况。    短线震荡整理    少量空单持有.

      铅   

      8月6日沪期铅低开冲高回落后缓步震荡走低。炼厂散单低价惜售,部分继续收窄贴水,持货商随行报价,多维持贴水出货,而下游蓄电池市场消费不旺,蓄企维持按需慎采,多以长单采购为主,散单成交多为贸易商接货。关注下游蓄电池企业订单状况。    短线震荡回落    少量空单持有

      锡   

      8月6日沪期锡低开后呈宽幅震荡整理之势。现货价格整体表现稳定,下游存在观望情绪,成交氛围平淡。关注上游的升水报价与云南选场的搬迁及原料短缺状况。短线震荡整理   观望

      镍   

      8月6日沪期镍早盘高开低走后缓步回升,午后先抑后扬。由于金川货源整体仍偏紧,金川镍和俄镍价差仍在1300元/吨左右,较正常500元/吨价差偏大。下游钢厂拿货积极性一般,主要因上周低位补库较多,现价格走高,多在观望。关注下游不锈钢采购情况与俄镍进入国内市场的销售情况。    短线震荡回升    观望

      动力煤

      昨日盘面ZC1809大幅减仓反弹至614元/吨,日耗如预期回升去库还将持续,现货成交明显回升。9-11正套在平水附近可适当减持。震荡,9-11正套在平水附近可适当减持

      焦煤    

      昨天1901升水1809在24元,目前仓单在1220-1250元/吨,后期焦化厂限产抑制焦煤需求。震荡偏弱 观望为宜

      焦炭    

      上周我们看到焦化厂开工率在环保、限产的影响下连续2周出现下降,产成品库存以及钢厂原料库存均出现明显回落。目前从我们了解的情况来看,期货连续上涨带动现货止跌回升,且随着后期市场对今年冬季环保压力增大的预期,原料拿货积极。   震荡偏强,如有9-1正套续持

      铁矿石   

      昨日铁矿石现货成交价受周五夜盘拉涨影响,普涨15-20元;成交量回升明显。上周铁矿石到港量小幅回升,供应端重新承压,根据发货量推算,本周到港量继续增加。澳洲德黑兰港口开始检修,铁矿石发货减少,推涨铁矿石期价。人民币汇率急跌叠加海运费的上涨对进口铁矿石价格上涨形成支撑。由于前期绝对价格低位,受成材拉涨带动,后期仍存补涨空间。震荡  1901合约多单持有,止损500

      螺纹钢   

      昨日螺纹现货价格继续回升,现货成交量较上周五大幅上升,增幅达到2.1万吨,需求继续释放。本周钢银网统计社会库存环比增加0.56%,在价格高位中,贸易商继续囤货心态浓厚,出货谨慎。萍钢于昨日限产高炉,预计影响产量1万吨/天;广西引发环保攻坚方案,加大过剩产能压减及超低排放改造;生态部约谈临汾市政府,针对环境监测数据造假加强整改,确保大气污染治理落实到实处。尾盘受消息面影响,突破4200压力线。本周钢厂检修增加,需求持稳,维持震荡上行。   震荡1810合约多单持仓,止损4210

      热轧卷板    

      昨日钢坯、热卷现货价格小幅回落。本周钢银网统计社会库存环比增加4.56%,需求表现不佳。本周热轧生产线检修增多:酒钢、首钢迁安开始约2周的检修,日均影响产量1.3万吨。卷螺差快速收缩,热卷继续下行空间有限,将跟随螺纹盘面变动。在螺纹表现强势的带领下,热卷昨日夜盘突破前高,继续上冲几率大。

      豆粕    

      USDA作物周报显示,截至8月5日,美国大豆作物优良率为67%,低于一周前的70%,上年同期为60%。因大豆到港量仍较大,前期已经到港的进口大豆,也在陆续卸货,上周油厂大豆库存增加。因连续高温天气,天津大部分油厂停机一周,山东部分地区油厂也收到限电限产通知。

      买家适量补库,令本周豆粕库存有所减少。截止8月3日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量121.65万吨,较上周降幅2.57%,但同比增4.94%。预计本周豆粕库存或继续减少。

      买家适量补库,昨日豆粕成交增加,总成交16.281万吨。  上涨    持多

      菜粕    

      上周两广及福建地区菜粕库存增加至43000吨,较上周增幅22.9%,较去年同期增幅32.7%。买家逢低补库,菜粕现货市场成交有所好转,昨日菜粕成交9500吨。    上涨    持多

      豆油    

      上周豆油库存略降。国内豆油商业库存总量158.61万吨,较前周降幅0.28%,较去年同期幅增11.7%,五年同期均值130.126万吨。目前仍处油脂需求淡季。买家追涨意愿不强,今日豆油总体成交量降低。昨日国内主要工厂散装豆油成交总量17750吨。8月8日临储进口豆油拍卖5万吨。    震荡    观望

      菜油    

      上周两广及福建地区菜油库存增加至119500吨,较上周增幅4.64%,较去年同期增幅2.36%。华东总库存在35500吨,较上周增幅0.28%,同比增幅2.36%。五年均值248874吨。昨日菜油成交一般,总成交2370吨。8月8日临储菜油拍卖6万吨。    震荡    观望

      棕榈油   

      西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示,8月1日-5日马来西亚棕榈油产量比7月份下降14.44%,单产下降18.72%,出油率增加0.77%,而马来西亚棕榈油出口环比下降,基本面预计更加宽松。马盘走势受限,昨日反弹后收跌。与此同时,油脂终端需求始终疲弱,豆油库存高企,国储拍卖还在持续。人民币贬值抬升进口成本。多空博弈下,棕榈油或区间整理。今日或跟随外盘震荡偏弱。   震荡    豆棕01价差扩大,根据资金设好止损

      玉米    

      国内地区玉米价格大多维持稳定,局部偏弱调整。临储每周800万吨的稳定投放,再加上200万吨左右的成交量,充分反映目前市场供应整体供应仍处于宽松态势,加之,进入8月份,早熟春玉米上量逐步增加,增添市场供给。然而目前下游需求端的承接力仍不足。考虑到已成交的临储玉米的出库费用,以及外运运输费用,东北产区贸易商仍有挺价心态,加之,后期市场对好粮仍存刚需,均将继续支撑玉米行情,限制其下行空间。继续加以重点关注主产区天气变化对新玉米长势的影响,新作玉米总产量需要观察。震荡偏多思路。   上涨    持多,1901止损1845

      玉米淀粉    

      国内玉米淀粉价格稳中上涨。山东、河北地区玉米淀粉市场主流报价在2470-2580元/吨;东北地区玉米淀粉市场地销主流价格在2300-2400元/吨,部分较上周涨20-60元/吨,现货签单部分议价空间可在30-50元/吨,多数企业仍以执行合同为主。据预计本周开工率继续降至62.27%,市场供应量也有所减少,而目前部分企业前期合同尚未执行完毕,实际库存压力不大,因此提价意愿也较为强烈,提振部分淀粉价格上涨。后期企业开工率或将继续下降,以及企业仍有合同待执行,库存压力不大。由此可见,预计短期淀粉整体或仍将呈偏强走势。    上涨    持多,1901止损2290

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