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    方正中期:螺纹钢逼仓拉涨后回落 资金集中大幅减仓

    市场深度观察来袭! 2018-08-02 08:17:57 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      期货:螺纹钢1810周三冲高回落,收4139(跌32),总减仓20万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。当前国家政策转向扩内需、货币宽松,唐山常州环保限产政策等利多支撑市场心态,供给减少预期及降库利于钢厂挺价,宏观利空压力被淡化,多头资金强势控盘,多头借势极端拉涨逼仓后主动大幅集中减仓,盘面冲高回落。近期或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范大幅洗盘。

      现货:唐山钢坯部分出厂3840(涨20),成交一般;铁矿石下调,焦炭持稳为主。全国主要城市螺纹钢上调为主,成交一般,上海4230(涨10),北京4130(涨30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,8月上旬主导钢厂延续挺价(沙钢、河钢上调100);建材钢厂库存、社会库存续降,需求总体维稳,唐山等地环保限产政策提振市场心态,商家跟随期货上调,随市出货,注意市场预期及情绪变化对销售影响。

      简要策略:螺纹钢1810近期或承压回踩支撑区,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范大幅洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破4155平仓,若上探4180-4200区及上方承压回调可试空,若回踩4080-4100区企稳可平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破4155平仓,若上探4180-4200区及上方承压回调可试空,若回踩4080-4100区企稳可平空试多。

      策略分析:当前政策转向扩内需、货币宽松,唐山等地环保限产及需求持稳支撑市场心态,宏观利空压力及中美贸易战影响被淡化,而钢厂高利润,产能利用率、粗钢日均产量维持高位,期货强势突破4000关口上冲高价区,或有冲高承压、震荡洗盘行情,需持续关注市场预期、资金情绪、需求及环保影响。操作上考虑:回踩关键支撑位企稳后可做多,上冲高价压力区承压弱势时试探做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动,细节可电话交流。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产投资管理咨询业务,服务产业投资者。

      提示:中央政治局:坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,要保持经济社会大局稳定,坚定去杠杆,坚决遏制房价上涨。唐山8月1日至5日加强环保限产:钢铁企业烧结机、竖炉、石灰窑执行限产50%,焦化企业延长结焦时间。江苏常州限产:多家钢企限产30-50%。唐山:7月20日至8月31日环保减排攻坚,部分钢厂停、限产。

      建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

      (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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