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    倍特期货:4月11日早盘

    广告:原油期货模拟大赛——“油”你来 2018-04-11 09:09:48 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市利好出现 短期反弹

      观点:消息面上,习主席在博鳌论坛开幕式主旨演讲中宣布要干10件事。国资委主任肖亚庆表示,国有企业应该率先带头做好改革开放重大举措的落实工作。商务部:一季度社会消费品零售总额同比预计增长10%左右。据21世纪经济报道,证券业协会创新部通知券商,自4月11日起暂停券商与私募基金开展场外期权业务,券商不得新增业务规模,存量业务到期自动终止,不得续期。据中国经营报,接近商务部人士称,今年上半年将公布的负面清单包括自贸试验区新版负面清单和全国版负面清单,同时汽车进口税或降低一半。市场方面,中美贸易战预期降温,未来大概率和谈为主,同时中国加快金融市场开放,对股市有积极利好影响。昨日股市快速上涨,突破20日均线,尤其是蓝筹股领涨市场,短期反弹有望延续。

      交易策略方面,股市利好,短期技术压力突破,中央线反弹,短期有望继续上行,IF1804可考虑在3925附近轻仓做多。

      (倍特期货 杜辉)

      国债十年国债价格在底部区域 中期滚动逢低多头策略

      美国十年期收益达到近期最高2.92%附近。国内十年债息在4%以上,内外高息差造成央行并未动用基础存贷款利息,而是继续采用净回购方式调息。银行间同业和理财的利息相比2017年顶峰时刻略降,显示国债利息可能已经临近U形右侧临界点,国债价格在阶段性底部区域。十债806的年前绝对低位区域91-91.6,两次试探93后冲击新高94,目前回调至93.5附近,继续持多,动态止盈为93.4

      策略:持T806成本93.1附近,如触及93.4则止盈,反之持仓不动

      (倍特期货 蒋宇莺)

      铜消费旺季 市场情绪走稳

      习总在博鳌讲话减少了市场对中美贸易摩擦的担忧,国际铜价上涨,消费旺季来临,市场继续看好未来价格。夜盘持仓变化不大,当月持仓以现在时间看,持仓偏大,现货升水,消费旺季现货市场有转暖的迹象,预计国内本周库存开始减少。国内现货升水,伦敦现货贴39美金,昨天库存小幅增加,注销仓单接近7万吨。国际市场管理基金净多小幅增加,436手,至3411,非商业净多20910,增加1723。中国假期期间数据好坏参半,房地产数据走弱,挖掘机数据继续走好。短期继续看区间震荡行情,由于有贸易战干扰,市场跟随基本面因素在减少,建议继续观望,价格反弹不追多,等待有做空的机会,本周预计偏强走势。

      (倍特期货策略分析师 许劲松)

      因地缘政治忧虑 金银小幅收涨

      【外盘、消息】隔夜,国际金期价继续小涨。COMEX金报收1346.0,日线小阳回升,周线仍属横盘的区间震荡,支撑1335,压力1355;COMEX银报收于16.620,周日线区间震荡态势不变,支撑16.4,压力16.8。

      消息面:欧洲央行管委Nowotny称,欧洲央行可能将存款利率从-0.4%上调至-0.2%,以开启加息之旅。英国央行McCafferty称,未来“不应”延误“温和”升息。美国3月PPI同比 3%,增速创2017年11月来新高,预期 2.9%,前值 2.8%。习近平博鳌演讲提及主动扩大进口、促进贸易平衡;特朗普称非常感谢习主席关税等表态,将共同取得更大进步。特朗普暗示针对叙利亚化武事件可能使用军事力量做出回应。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓859.99吨,持平;白银ETF持仓量9959.22吨,较上日持平。

      【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银小幅高开后窄幅震荡,技术形态均未有大的变化。沪金日线未改区间震荡态势,周线区间横盘中略偏弱;沪银周、日线震荡偏空态势也未得到明显的改变。基本面上,中美贸易战忧虑继续降温;欧、英央行官员言论鹰派,美元出现回落。同时,美国特朗普对叙利亚的表态引发地缘局势忧虑。金银受到支撑,短线小涨,但未改震荡格局。AU1806支撑271,压力275;AG1806支撑3600,压力3680。

      【操作策略】沪金周线偏弱,日线区间震荡,AU1806短线交易;银周线空头,日线震荡偏弱,AG1806短线交易。

      (倍特期货: 张中云)

      钢材资金推动反弹 关注盘面主动性

      周二晚外盘CRB指数收涨;原油收涨,反弹试前高;伦铜反弹测试中期均线;美元收跌,反复在90整数关附近震荡整理。

      钢材现货上涨,上海螺纹现货3720,涨50;热卷3920,涨40;唐山钢坯3460,涨50;矿石440,涨2。截止5日螺纹社会库存降62万吨至920万吨,较去年同期高34%;螺纹钢厂库存降42万吨至320万吨,较去年同期高16%。热卷社会库存降14万吨至259万吨,较去年同期低16%;厂内库存降2万吨至97万吨,较去年同期低7%。螺纹社会库存环比降幅在扩大,但同比总量仍大幅高于去年同期,钢厂库存首次转降,总量大大高于去年同期,主要系今年高供应下需求释慢且明显滞后;需求恢复到正常水平,继续关注库存消化速度。供给方面,尽管钢厂利润有收窄仍不错,钢厂生产积极性高;今年环保成为政策主线,需要重点关注,主要产区天气状况时而形成扰动影响,关注主产区错峰生产计划实质影响多大。由于电炉钢投放,导致总体产量好于预期,一定程度上抵消高炉限产影响,供需维持松平衡局面。近日需求进入正常状态,现货成交好转,后市看现货涨价后终端对高价接受程度,决定现货上行空间。

      期货市场工业品震荡反弹,盘面减仓主动性不强。黑色系分化,原料端双焦偏弱,铁矿石受成品材带动反弹,但供需矛盾突出化,钢厂采购不积极,现货下跌,矿石反弹主动性和空间有限;成品材螺纹库存降幅扩大,成交好转,吸引资金推涨,但现货受供应和库存双重压力制约反弹空间,关注盘面主动性;热卷库存不高,现货上涨,资金参与性却不高。操作上,矿石空单持有,1809依托470;螺纹不持仓,热卷不持仓,日内短线交易。

      (倍特期货 刘明亮)

      市场人气继续恢复 胶被动跟涨 幅度有限

      中美双方均表达出通过谈判解决贸易争端的和解信号,市场对美中贸易战继续恶化的担忧情绪再度缓解,欧美股市及主要工业品均大幅反弹。天胶跟随其他工业品企稳反抽,但主动买盘并不积极,除9~5月加速完成换月外,总持仓变化甚小,持仓结构看,原5月上多空存量资金转移到9月合约上博弈的基本结构仍无太大改变,新增多头有限,1~9月升还在继续收窄,表明长期看好后市的资金依旧不多,胶现有反弹仍属于合理的技术性修复,远未看到走势逆转的基础和博弈条件,也缺乏大幅反弹的诱发因素。由于美中贸易战对工业品整体走势影响还长时间存在,其最终如何演变仍无法有效把控,情绪化交易时间或不断增多,但最终商品走向还是会回到由自身核心供需矛盾主导上来,排除情绪过度影响,天胶本次期价大跌与其自身基本面是吻合的,仅仅是大跌时间比预期大幅提前,未见下跌过度迹象。即便天胶期现货价格已大幅下挫,但高库存高升水的内在核心矛盾仍达不到真正化解的条件,新的开割季已经到来,远期超高升水,面临的保值压力会逐步增大,加上现有巨量库存压力,天胶期价反弹压力依旧巨大,现有反弹高度料有限,仅仅是重新积聚下跌动能,中期弱势仍难改。操作上,不给予任何参与反弹做多的建议,之前止盈空单,还不急着抛回,耐心等待远期升水扩大,或横盘整固时间充分后,再考虑。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      PTA跟随原油偏强调整

      【外盘市场】美原油主力收于65.51美元/桶,涨2.09;布伦特原油主力收于71.04美元/桶,涨2.39;亚洲PX中FOB韩国收于934.3美元/吨,涨6,CFR中国收于953.5美元/吨,涨6。

      【现货市场】PTA现货自提5435元/吨,涨11,和1805主力合约结算价基差升水19元/吨,基差绝对值缩小。桐昆石化110万吨装置4月4日停车检修,110万吨装置4月10日停车检修;江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,4月6日已重启;恒力石化220万吨装置计划4月16日至4月30日年度检修;扬子石化60万吨装置11月26日停车,4月3日已重启。PTA开工率本周下跌0.98%季节检修所致,聚酯开工率本周上涨0.67%继续保持高位,江浙织机开工率继续保持较高水平。

      【操作策略】近期PTA主力呈窄幅震荡形态,价格站上10日均线,持仓量整体保持上涨。原油价格走势较强,PX价格小幅上涨,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。PTA现货市场价格窄幅波动,现货价格回到小幅升水。当前主要考虑原油价格走势较强和季节性检修增加,预计PTA期货市场短期偏强调整为主,操作上1809可短线试多,压力5500,继续关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇供需预期平稳 换月后低多参与思路维持

      【现货】:陕西2400,川