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    倍特期货:4月10日解盘

    广告:原油期货模拟大赛——“油”你来 2018-04-10 17:16:15 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市快速上涨

      观点:上证收报3190.32点,上涨1.66%。深证收报10765.62点,上涨1.05%。沪深300收报3927.17点,上涨1.93%。中证500收报6063.74点,上涨0.63%。创业板指收报1835.52点,下跌0.33%。上证50收报2780.8点,上涨2.4%。 IF1804合约收报3925.8点,上涨2.2%,IH1804合约收报2781.8点,上涨2.63%。IC1804合约收报6048点,上涨1.04%。市场方面,今日习主席博鳌亚洲论坛年会开幕式演讲,提出去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大举措要确保落地。加快保险行业开放进程,放宽外资金融机构设立限制。下一步要尽快放宽外资股比限制,特别是汽车行业外资限制。重新组建国家知识产权局,鼓励中外企业开展正常技术交流合作,保护在华外资企业合法知识产权。今年将相当幅度降低汽车进口关税,同时降低部分其他产品进口关税。习主席的演讲使得市场对中美贸易战的预期下降,市场普遍预计未来谈判为主。股市受到利好影响,快速反弹,尤其是大型蓝筹股,利好影响积极。同时未来中国加快金融开放,对股市有相当的利好影响。

      交易策略方面,技术层面,今日股市突破20日均线,中阳线反弹,短期有望继续上行,IF1804可考虑在3925附近轻仓做多。

      (倍特期货 杜辉)

      贸易战降温 金银冲高回落

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价冲高回落。沪金主力1806合约报收于272.70,成交量略有放大,持仓量微减,从前20名持仓变化来看,多空持仓变化不大。日线报收高开带上影的小阴,形态上仍属区间震荡。周线偏弱呈横盘态势;沪银主力1806合约报收于3640,成交量略增,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空均略有减仓。日线收小幅高开的十字小阳,仍属偏弱震荡,周线空头态势维持。

      基本面上,习近平主席今日在博鳌亚洲论坛年会开幕式上宣布改革开放四大举措,包括今年将相当幅度降低汽车进口关税等,称中国不以追求贸易顺差为目标,真诚希望扩大进口,促进经常项目收支平衡。此翻言论为贸易战忧虑降温。美联储主席支持渐近加息,基金持仓暗示对后市不乐观。美国对俄罗期的新一轮制裁及美FBI突袭特朗普私人律师办公室带来的避险支撑显得有限。金银期价延续震荡反复走势。AU1806支撑271,压力275;AG1806支撑3600,压力3680。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线区间震荡;银周线偏空,日线震荡偏弱

      策略:金AU1806短线交易;银AG1806短线交易。

      (倍特期货:张中云)

      市场乐观情绪回升 胶跟随工业品小幅反弹

      【盘面综述】受到中美贸易争端逐步缓解影响,工业品多头人气大幅回升,日内天胶跟随市场情绪反弹,持仓总量变化不大,5月多空存量资金继续换月到9月博弈,反弹缺乏实质性利好支持,拓展高度有限。现货混合胶近期小幅跟期货走高,仍维持在10300附近,现货市场乐观情绪升温,终端消费采购意愿提升,成交有所放量;合成胶之前跳涨700元后,未再继续走高,目前维持在12200附近,随着中美贸易冲突缓解,合成胶走势或趋稳。由于绝对价格偏低,新胶开割速度不快,数量有限,新胶保值压力还未明显加大。

      【观点与操作策略】综合看,胶自身基本面没有太大改变,期现价差没有进一步缩小,期价仍旧看不到见底证据,只是短线下跌动能仍不足,还需要较长时间重新积聚新的下跌动能,短线参与价值降低。观望为宜。

      (倍特期货 马学哲)

      美油小幅反弹TA809窄幅震荡

      【现货市场】现货市场报盘基差升水50元/吨,递盘基差升水20-30元/吨。预估日内现货市场成交1万吨附近,买盘以贸易商为主,零星聚酯工厂跟进。日内听闻5410元/吨自提、5430元/吨自提、5420元/吨自提、5500元/吨自提以及5447元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率80%,涨1.17;聚酯开工率89.72%,涨0;江浙织机开工率89%,涨0;PX开工率70.18%,涨0。桐昆石化110万吨装置4月4日停车检修,110万吨装置4月10日停车检修;江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,4月6日已重启;恒力石化220万吨装置计划4月16日至4月30日年度检修;扬子石化60万吨装置11月26日停车,4月3日已重启。原油价格小幅反弹,PX价格窄幅波动,PTA现货价格小幅回落。PTA开工率本周上涨1.17%维持高位运行,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率上周上涨3%达到较高水平,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1809开盘5382元/吨,收盘5432元/吨,上涨58元/吨,涨幅1.08%,持仓量减少1.66万手至96.50万手。1809转为窄幅震荡,价格试探10日均线压力,持仓整体保持上涨,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】美油价格小幅反弹,PTA主力合约完成转移,价格试探10日均线压力,持仓量近期大幅增加,操作上1809可观望暂不持仓,压力5500,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      焦煤焦炭换月完成 谨慎持空

      【盘面评述】整体依然是压力位下的震荡,近月因为现货收敛问题,空间不大,远月则极有可能在需求推后及焦炭库存下降的刺激下修复贴水,空单需谨慎。现货方面, 10日河北邯郸地区部分钢厂焦炭价格再次提降50,正在与焦企协商中,现准一焦报1610-1720,二级焦报1540-1660,均出厂承兑含税价。中期看,远月逻辑逐渐成为市场主导,关注市场预期变化及贴水修复,依托压力位的空单需谨慎。近月,多焦化利润组合依然可以持有,焦煤焦炭比例为2:1。焦煤1809,最高1186.5,最低1142,收于1169.5。焦炭1809,最高1818,最低1755,收于1788。

      【观点与操作策略】9月焦煤焦炭,依托提示压力位,谨慎持空。5月,多焦化利润组合持有,焦煤焦炭比例2:1。

      (倍特策略分析师:范宙)

      郑醇供需预期平稳 换月后低多参与思路维持

      【现货】:陕西2400,川渝2600,两湖2800,河南2550,内蒙2350,江苏2890,宁波2980,山东2650,华南2920,东北2700.CFR中国365美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:国内内地工厂局部价格下调后,出货好转,个别烯烃下游停车检修,市场采购量缩减,沿海地区进口船货陆续到港,下游工厂亦有内地货源到货,但目前整体需求稳定。从现货市场状态来看,各区域价格均表现稳定,供需两端装置开工负荷也较平稳,5月合约向来也是一个调整合约,我们不难看到近期盘面走势仍以区间平稳震荡为主。此时正值移仓换月阶段,历史走势上二季度价格趋向更多的是走区间然后等待后期题材动向,我们认为今年甲醇基本面并不差,若新兴下游开工能够维持在目前的8成附近,那么后面传统下游需求也会逐步渐入恢复期,所以建议在这换月过渡期把握低位布多的机会。技术上,9月合约形态显稳但不强,低位震荡或有反复,关注2500平台的试多机会。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月2650平台支撑偏强,已试多单保护上提至2700。另外9月择机把握震荡市的2500低位试多机会,

      (倍特期货 李闯)

      玻璃市场情绪低迷

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1471,河北德金1428,河北迎新1466,河北润安1640,湖北亿钧1700,武汉长利1800.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,湖北三峡新型建材股份有限公司四线1000t/d生产线,计划本月底点火复产。华北价格暂稳,市场需求偏淡,企业库存压力大,走货平平;华中地区武汉长利价格下调2元/重量箱,其他厂家暂持观望,整体库存维持小涨;华东区域整体价暂稳,山东区域厂家库存上涨,压力较大,不排除个别厂家执行一定优惠;华南报盘稳定,走货一般。从资讯了解的市场动态来看,市场情绪发生了一些转变,前期大多是看涨氛围,而目前各区域主要厂家已有了下调动作。悲观原因主要是排库情况并没有预期中的好,这也就预示着下游需求启动会大大延后,那么本来就高库存的市场背景在短时间内仍会面临偏强的打压情绪,况且技术形态本来就差,我们之前建议逢低试多的操作思路不得不暂先回避。玻璃是24小时生产,且冷修在复产的成本很高,生产线并不会轻易停产,所以如果后期排库情况还是不理想,那么价格见底还会需要一段震荡的过程来确认。

      【操作建议】:沙河市场出现松动,5月前空参考1350逢低减出;基于目前数据并没有预期的乐观,而且供需面不明朗,9月可先空仓观望。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤压力有望缓解

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:585元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存4.9日664.5万吨(4.8日653.5万吨):截至4月10日,沿海六大电厂平均库存量为1395.48万吨,平均日耗65.83万吨,可用天数21.2天。据卓创了解,市场供需处于相对宽松的局面,加上大型煤企4月份长协价格下调对现货市场形成一定的压力,不少贸易商着急抛货,报价不断被压低且实际成交仍然较少。另外数据显示,一季度全国发电量1.57万亿千瓦时,同比增长10.0%。其中,火电1.18万亿千瓦时,增长8.7%;水电1993.6亿千瓦时,增长2.7%。总的来看,当前煤炭市场氛围依旧偏弱,港口船舶数量与运价均走低,说明下游采购情绪并不高。好的方面是,近期沿海库存并没有继续积累,而且从发电数据上不难看出后期火力发电仍有潜在提升空间,所以后市供需面也不要太过于悲观。盘面走势上,技术性弱势未改,然考虑到基本面预期,继续追空风险加大,操作上建议逢低减空,同时把握9月的试多机会。

      【操作建议】短期供给仍有压力,煤价偏弱运行或有延续,不过后市预期有望企稳,5月背靠10日线减空后可择机参与9月的低位试多机会,稳健者可耐心等待MACD金叉信号。

      (倍特期货 李闯)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15505元/吨,跌1;CC Index 2129B 收于16118元/吨,跌2;CNCotton A收于16081元/吨,跌6;CNCotton B收于15598元/吨,跌3;CNCotton C收于116.39,跌0.58。

      美国农业部报告显示,2018年3月23-29日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.34万吨,较前周增长21%,较前四周平均值增长9%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平稳,棉花现货价格小幅下跌,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价14891元/吨,跌31,且近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1809开盘15300元/吨,收盘15295元/吨,上涨15元/吨,涨幅0.10%,持仓量增加0.70万手至30.39万手。今日郑棉震荡小幅上涨,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量整体继续上升,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格止跌小幅反弹,技术面转入震荡。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格小幅下跌,且国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货止跌小幅反弹,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1809可暂时观望,支撑15200,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息。

      (倍特期货 程杰)

      油脂震荡 关注明日凌晨USDA月度供需报告

      【信息及盘面评述】美国农业部(USDA)4月9日消息,截止2018年4月5日当周,美国大豆出口检验量为37.39万吨,低于市场预估区间50—76万吨,前一周修正后为57.88万吨,初值为54.2万吨;民间出口商报告向未知目的地出口销售23.25万吨大豆,2017/18市场年度付运。马来西亚棕榈油局(MPOB)4月10日公布月度供需报告,马来西亚3月棕榈油产量环比上升17.2%至157.4万吨,作为对比,市场预期149.5万吨,去年同期146.4万吨;出口环比上升19.2%至156.5万吨,市场预期156.5万吨,去年同期126.6万吨;库存下降6.24%至232.3万吨,市场预期226.5万吨,去年同期155.3万吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,4月10日,一级豆油日照地区报价5940元/吨(-160元/吨),张家港报价5920元/吨(-100元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5200元/吨(-50元/吨),广东地区贸易商报价5150元/吨(-50元/吨)。期货方面,油脂回撤。y1809收低100至5950,短压6000;P1809收低80至5142,短压5200;OI809收低56至6612,短压6620。

      【观点与操作策略】MPOB库存降幅不及市场预期,报告中性偏空,午后连棕受空头狙击下挫。豆油重回震荡区间,菜、棕油仍受中期均线构成的下降趋势线压制,油脂形态未转强。明日凌晨USDA报告出炉,市场存全球及美豆库存走高的偏空预期,y1809、P1809、OI809观望或短线操作,短压参考6000、5200、6620。

      (倍特期货 刘思兰)

      苹果近月即将进入减仓期 远月霜冻影响持续发酵

      【盘面评述】:AP1805今日震荡调整,日内波动较大,多头和空头目前又进入焦灼期,互不退让,后期走势依然取决于具体生成仓单的价格和数量,距离限仓时间只有3个交易日,可逢低做多,期待价格回归。远月合约今日强势上涨,清明节期间各产区均有不同的降温,尤其是甘肃和洛川一些山区,此次降温对盛花期的果树伤害较大,会影响到18年新果的产量和质量,虽然当前不知道影响多大,等待下周坐果后的实际影响,多头趁机炒作天气,远月今日高开高走,盘中持续拉升,到本月15号后主力合约限仓换月,1810合约才会走出独立行情,近日霜冻灾害影响,可等待局势明朗后再进行操作,轻多可持有。

      【观点与操作策略】AP1805逢低做多,密切注意仓单的成本和数量,AP1807多单持有。远月轻多持有,灾情确定后再止盈出场。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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