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    倍特期货:4月10日解盘

    市场深度观察来袭! 2018-04-10 17:16:15 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市快速上涨

      观点:上证收报3190.32点,上涨1.66%。深证收报10765.62点,上涨1.05%。沪深300收报3927.17点,上涨1.93%。中证500收报6063.74点,上涨0.63%。创业板指收报1835.52点,下跌0.33%。上证50收报2780.8点,上涨2.4%。 IF1804合约收报3925.8点,上涨2.2%,IH1804合约收报2781.8点,上涨2.63%。IC1804合约收报6048点,上涨1.04%。市场方面,今日习主席博鳌亚洲论坛年会开幕式演讲,提出去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大举措要确保落地。加快保险行业开放进程,放宽外资金融机构设立限制。下一步要尽快放宽外资股比限制,特别是汽车行业外资限制。重新组建国家知识产权局,鼓励中外企业开展正常技术交流合作,保护在华外资企业合法知识产权。今年将相当幅度降低汽车进口关税,同时降低部分其他产品进口关税。习主席的演讲使得市场对中美贸易战的预期下降,市场普遍预计未来谈判为主。股市受到利好影响,快速反弹,尤其是大型蓝筹股,利好影响积极。同时未来中国加快金融开放,对股市有相当的利好影响。

      交易策略方面,技术层面,今日股市突破20日均线,中阳线反弹,短期有望继续上行,IF1804可考虑在3925附近轻仓做多。

      (倍特期货 杜辉)

      市场乐观情绪回升 胶跟随工业品小幅反弹

      【盘面综述】工业品多头人气大幅回升,日内天胶跟随市场情绪反弹,持仓总量变化不大,5月多空存量资金继续换月到9月博弈,反弹缺乏实质性利好支持,拓展高度有限。现货混合胶近期小幅跟期货走高,仍维持在10300附近,现货市场乐观情绪升温,终端消费采购意愿提升,成交有所放量;合成胶之前跳涨700元后,未再继续走高,目前维持在12200附近,随着中美贸易冲突缓解,合成胶走势或趋稳。由于绝对价格偏低,新胶开割速度不快,数量有限,新胶保值压力还未明显加大。

      【观点与操作策略】综合看,胶自身基本面没有太大改变,期现价差没有进一步缩小,期价仍旧看不到见底证据,只是短线下跌动能仍不足,还需要较长时间重新积聚新的下跌动能,短线参与价值降低。观望为宜。

      (倍特期货 马学哲)

      美油小幅反弹TA809窄幅震荡

      【现货市场】现货市场报盘基差升水50元/吨,递盘基差升水20-30元/吨。预估日内现货市场成交1万吨附近,买盘以贸易商为主,零星聚酯工厂跟进。日内听闻5410元/吨自提、5430元/吨自提、5420元/吨自提、5500元/吨自提以及5447元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率80%,涨1.17;聚酯开工率89.72%,涨0;江浙织机开工率89%,涨0;PX开工率70.18%,涨0。桐昆石化110万吨装置4月4日停车检修,110万吨装置4月10日停车检修;江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,4月6日已重启;恒力石化220万吨装置计划4月16日至4月30日年度检修;扬子石化60万吨装置11月26日停车,4月3日已重启。原油价格小幅反弹,PX价格窄幅波动,PTA现货价格小幅回落。PTA开工率本周上涨1.17%维持高位运行,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率上周上涨3%达到较高水平,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1809开盘5382元/吨,收盘5432元/吨,上涨58元/吨,涨幅1.08%,持仓量减少1.66万手至96.50万手。1809转为窄幅震荡,价格试探10日均线压力,持仓整体保持上涨,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】美油价格小幅反弹,PTA主力合约完成转移,价格试探10日均线压力,持仓量近期大幅增加,操作上1809可观望暂不持仓,压力5500,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      焦煤焦炭换月完成 谨慎持空

      【盘面评述】整体依然是压力位下的震荡,近月因为现货收敛问题,空间不大,远月则极有可能在需求推后及焦炭库存下降的刺激下修复贴水,空单需谨慎。现货方面, 10日河北邯郸地区部分钢厂焦炭价格再次提降50,正在与焦企协商中,现准一焦报1610-1720,二级焦报1540-1660,均出厂承兑含税价。中期看,远月逻辑逐渐成为市场主导,关注市场预期变化及贴水修复,依托压力位的空单需谨慎。近月,多焦化利润组合依然可以持有,焦煤焦炭比例为2:1。焦煤1809,最高1186.5,最低1142,收于1169.5。焦炭1809,最高1818,最低1755,收于1788。

      【观点与操作策略】9月焦煤焦炭,依托提示压力位,谨慎持空。5月,多焦化利润组合持有,焦煤焦炭比例2:1。

      (倍特策略分析师:范宙)

      郑醇供需预期平稳 换月后低多参与思路维持

      【现货】:陕西2400,川渝2600,两湖2800,河南2550,内蒙2350,江苏2890,宁波2980,山东2650,华南2920,东北2700.CFR中国365美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:国内内地工厂局部价格下调后,出货好转,个别烯烃下游停车检修,市场采购量缩减,沿海地区进口船货陆续到港,下游工厂亦有内地货源到货,但目前整体需求稳定。从现货市场状态来看,各区域价格均表现稳定,供需两端装置开工负荷也较平稳,5月合约向来也是一个调整合约,我们不难看到近期盘面走势仍以区间平稳震荡为主。此时正值移仓换月阶段,历史走势上二季度价格趋向更多的是走区间然后等待后期题材动向,我们认为今年甲醇基本面并不差,若新兴下游开工能够维持在目前的8成附近,那么后面传统下游需求也会逐步渐入恢复期,所以建议在这换月过渡期把握低位布多的机会。技术上,9月合约形态显稳但不强,低位震荡或有反复,关注2500平台的试多机会。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月2650平台支撑偏强,已试多单保护上提至2700。另外9月择机把握震荡市的2500低位试多机会,

      (倍特期货 李闯)

      玻璃市场情绪低迷

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1471,河北德金1428,河北迎新1466,河北润安1640,湖北亿钧1700,武汉长利1800.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,湖北三峡新型建材股份有限公司四线1000t/d生产线,计划本月底点火复产。华北价格暂稳,市场需求偏淡,企业库存压力大,走货平平;华中地区武汉长利价格下调2元/重量箱,其他厂家暂持观望,整体库存维持小涨;华东区域整体价暂稳,山东区域厂家库存上涨,压力较大,不排除个别厂家执行一定优惠;华南报盘稳定,走货一般。从资讯了解的市场动态来看,市场情绪发生了一些转变,前期大多是看涨氛围,而目前各区域主要厂家已有了下调动作。悲观原因主要是排库情况并没有预期中的好,这也就预示着下游需求启动会大大延后,那么本来就高库存的市场背景在短时间内仍会面临偏强的打压情绪,况且技术形态本来就差,我们之前建议逢低试多的操作思路不得不暂先回避。玻璃是24小时生产,且冷修在复产的成本很高,生产线并不会轻易停产,所以如果后期排库情况还是不理想,那么价格见底还会需要一段震荡的过程来确认。

      【操作建议】:沙河市场出现松动,5月前空参考1350逢低减出;基于目前数据并没有预期的乐观,而且供需面不明朗,9月可先空仓观望。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤压力有望缓解

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:585元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存4.9日664.5万吨(4.8日653.5万吨):截至4月10日,沿海六大电厂平均库存量为1395.48万吨,平均日耗65.83万吨,可用天数21.2天。据卓创了解,市场供需处于相对宽松的局面,加上大型煤企4月份长协价格下调对现货市场形成一定的压力,不少贸易商着急抛货,报价不断被压低且实际成交仍然较少。另外数据显示,一季度全国发电量1.57万亿千瓦时,同比增长10.0%。其中,火电1.18万亿千瓦时,增长8.7%;水电1993.6亿千瓦时,增长2.7%。总的来看,当前煤炭市场氛围依旧偏弱,港口船舶数量与运价均走低,说明下游采购情绪并不高。好的方面是,近期沿海库存并没有继续积累,而且从发电数据上不难看出后期火力发电仍有潜在提升空间,所以后市供需面也不要太过于悲观。盘面走势上,技术性弱势未改,然考虑到基本面预期,继续追空风险加大,操作上建议逢低减空,同时把握9月的试多机会。

      【操作建议】短期供给仍有压力,煤价偏弱运行或有延续,不过后市预期有望企稳,5月背靠10日线减空后可择机参与9月的低位试多机会,稳健者可耐心等待MACD金叉信号。

      (倍特期货 李闯)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15505元/吨,跌1;CC Index 2129B 收于16118元/吨,跌2;CNCotton A收于16081元/吨,跌6;CNCotton B收于15598元/吨,跌3;CNCotton C收于116.39,跌0.58。

      美国农业部报告显示,2018年3月23-29日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.34万吨,较前周增长21%,较前四周平均值增长9%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平稳,棉花现货价格小幅下跌,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价14891元/吨,跌31,且近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1809开盘15300元/吨,收盘15295元/吨,上涨15元/吨,涨幅0.10%,持仓量增加0.70万手至30.39万手。今日郑棉震荡小幅上涨,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量整体继续上升,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格止跌小幅反弹,技术面转入震荡。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格小幅下跌,且国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货止跌小幅反弹,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1809可暂时观望,支撑15200,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息。

      (倍特期货 程杰)

      油脂震荡 关注明日凌晨USDA月度供需报告

      【信息及盘面评述】美国农业部(USDA)4月9日消息,截止2018年4月5日当周,美国大豆出口检验量为37.39万吨,低于市场预估区间50—76万吨,前一周修正后为57.88万吨,初值为54.2万吨;民间出口商报告向未知目的地出口销售23.25万吨大豆,2017/18市场年度付运。马来西亚棕榈油局(MPOB)4月10日公布月度供需报告,马来西亚3月棕榈油产量环比上升17.2%至157.4万吨,作为对比,市场预期149.5万吨,去年同期146.4万吨;出口环比上升19.2%至156.5万吨,市场预期156.5万吨,去年同期126.6万吨;库存下降6.24%至232.3万吨,市场预期226.5万吨,去年同期155.3万吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,4月10日,一级豆油日照地区报价5940元/吨(-160元/吨),张家港报价5920元/吨(-100元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5200元/吨(-50元/吨),广东地区贸易商报价5150元/吨(-50元/吨)。期货方面,油脂回撤。y1809收低100至5950,短压6000;P1809收低80至5142,短压5200;OI809收低56至6612,短压6620。

      【观点与操作策略】MPOB库存降幅不及市场预期,报告中性偏空,午后连棕受空头狙击下挫。豆油重回震荡区间,菜、棕油仍受中期均线构成的下降趋势线压制,油脂形态未转强。明日凌晨USDA报告出炉,市场存全球及美豆库存走高的偏空预期,y1809、P1809、OI809观望或短线操作,短压参考6000、5200、6620。

      (倍特期货 刘思兰)

      苹果近月即将进入减仓期 远月霜冻影响持续发酵

      【盘面评述】:AP1805今日震荡调整,日内波动较大,多头和空头目前又进入焦灼期,互不退让,后期走势依然取决于具体生成仓单的价格和数量,距离限仓时间只有3个交易日,可逢低做多,期待价格回归。远月合约今日强势上涨,清明节期间各产区均有不同的降温,尤其是甘肃和洛川一些山区,此次降温对盛花期的果树伤害较大,会影响到18年新果的产量和质量,虽然当前不知道影响多大,等待下周坐果后的实际影响,多头趁机炒作天气,远月今日高开高走,盘中持续拉升,到本月15号后主力合约限仓换月,1810合约才会走出独立行情,近日霜冻灾害影响,可等待局势明朗后再进行操作,轻多可持有。

      【观点与操作策略】AP1805逢低做多,密切注意仓单的成本和数量,AP1807多单持有。远月轻多持有,灾情确定后再止盈出场。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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