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    倍特期货:4月10日早盘

    广告:原油期货模拟大赛——“油”你来 2018-04-10 09:15:35 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市走势继续偏弱

      观点:消息面上,财政部:一季度全国财政收入运行持续向好,全国一般公共预算收入同比增 长13.6%;全国税收收入同比增长17.3%,比去年同期加快2.6个百分点。外交部:中方目前为 止采取的应对举措是被迫的,是对美方单边主义行径的反制,属于防守反击。恒大集团董事局 主席许家印表示,恒大计划在未来十年投资1000亿元于人工智能、航空航天和新能源等领域。 国务院办公厅印发《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》。市场方面,昨日股市窄幅波 动,放假期间中美贸易冲突的升级对股市影响较低,市场主要靠自身因素运行。4月份以来, 股市整体出现震荡下行的走势特点,短期10日均线压制沪深300指数,几次反弹冲击均未能突 破。成家量方面,沪深300指数以及上证50指数成交量逐步递减,市场参与情绪不高。同时债 券市场在经过一轮上涨之后,目前高位震荡,没有明显走弱迹象,所以总体来看,股市流动性 偏紧格局仍将维持,压制指数。

      交易策略方面,股市走势偏弱,短期反弹高度受限,后期有望震荡下行,跌破2月低点,持仓 IF1804合约空单,以短期高点3930点为保护价。

      (倍特期货 杜辉)

      铜市场关注贸易战

      中美贸易摩擦淡化,铜反弹,幅度不大,小区间震荡,市场继续关注中美贸易争端,国内无方向,主力投机资金继续减仓近期月份,增持超远期头寸。现货市场有转暖的迹象,消费旺季到来,预计国内本周库存开始减少。国内现货升水,伦敦现货贴39美金,昨天库存小幅增加,注销仓单接近7万吨。国际市场管理基金净多小幅增加,436手,至3411,非商业净多20910,增加1723。中国假期期间数据好坏参半,房地产数据走弱,挖掘机数据继续走好。贸易战升级会影响铜的长期消费,消费旺季到来,国内库存预计开始减少,短期价格陷入震荡可能偏大,目前市场关注点是贸易战影响,消费旺季到来库存走势,没有大趋势主线,建议空头平仓后观望,寻找反弹抛空的机会。

      (倍特期货策略分析师 许劲松)

      新事滋生新情绪 金银小幅收高不改震荡

      【外盘、消息】隔夜,国际金期价小幅收高。COMEX金报收1342.5,日线小阳回到均线之上短线暂稳,周线仍呈横盘的区间震荡,支撑1330,压力1355;COMEX银报收于16.540,周日线区间震荡态势不变,支撑16.2,压力16.8。

      消息面:美国宣布新一轮制裁后,俄罗斯遭遇股汇双杀。FBI突袭特朗普私人律师办公室。日本首相要求央行行长黑田东彦部署所有可用政策,以实现2%通胀目标。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓859.99吨,持平;白银ETF持仓量9959.22吨,较上日持平。

      【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银高开后小幅上行。沪金日线未改区间震荡态势,周线区间横盘中略偏弱;沪银周、日线震荡偏空态势也未得到明显的改变。基本面上,在中美贸易战还未消停的时候,美国对宣布对俄罗期新一轮制裁,俄股市大跌;美FBI突袭特朗普私人律师办公室,让道指及美元回跌,引发新的避险情绪。但美联储主席支持渐近加息,基金持仓暗示对后市不乐观。因此,预计金银期价仍将以震荡反复为主。AU1806支撑271,压力275;AG1806支撑3600,压力3680。

      【操作策略】沪金周线偏弱,日线区间震荡,AU1806短线交易;银周线空头,日线震荡偏弱,AG1806短线交易。

      (倍特期货: 张中云)

      钢材资金推动反弹 现货弱跌形成制约

      周一晚外盘CRB指数收涨;原油收涨,反抽中期均线;伦铜围绕20日均线横盘震荡;美元收跌,反复在90整数关附近震荡整理。

      钢材现货平稳,上海螺纹现货3670,跌20;热卷3880,涨50;唐山钢坯3410,涨20;矿石438,跌2。截止5日螺纹社会库存降62万吨至920万吨,较去年同期高34%;螺纹钢厂库存降42万吨至320万吨,较去年同期高16%。热卷社会库存降14万吨至259万吨,较去年同期低16%;厂内库存降2万吨至97万吨,较去年同期低7%。螺纹社会库存环比降幅在扩大,但同比总量仍大幅高于去年同期,钢厂库存首次转降,总量大大高于去年同期,主要系今年高供应下需求释慢且明显滞后;继续关注节后库存情况,看需求全面启动后消化速度,库存是否会成为持续压力。供给方面,尽管钢厂利润有收窄仍不错,钢厂生产积极性高;今年环保成为政策主线,需要重点关注,主要产区天气状况时而形成扰动影响,关注主产区错峰生产计划实质影响多大。由于电炉钢投放,导致总体产量好于预期,一定程度上抵消高炉限产影响。供需维持松平衡局面,现货走势承压。节后现货低位成交小有放量,说明终端对高价接受程度低,后市仍看成交情况。

      期货市场工业品震荡反弹,黑色系分化,原料端双焦偏弱,铁矿石受成品材带动反弹,但供需矛盾突出化,近日钢厂采购不积极,现货下跌,矿石反弹主动性和空间预计有限;成品材螺纹库存降幅扩大,吸引资金推涨,但现货受供应和库存双重压力、需求未爆发制约弱跌,期货反弹持续性需要跟踪;热卷库存不高,现货上涨,强于螺纹。操作上,矿石空单持有,1809依托470;螺纹不持仓,热卷不持仓,日内短线交易。

      (倍特期货 刘明亮)

      工业品多头情绪再度平复 胶继续横盘整固

      中美贸易战对商品整体影响不可能很快结束,其演变过程又难以把握,由此导致市场情绪剧烈波动或成常态,工业品情绪化相互传导时间会大幅增加,走势大起大落无法避免,分析商品走势难度加大。昨天表现看,天胶走势受市场情绪影响有所减弱,但横盘胶着格局仍看不到打破的条件。随着5月多空逐步转移到9月合约上后,多头回旋时间足够充裕,尽管基本面仍无任何改善证据,但空头主动打压力度已明显减弱,只是缺乏反弹诱因,新多介入并不积极,5月换月到9月的多头反扑能力有限,明年合约增仓速度异常缓慢,1~9月升水略有缩小,多空均表现谨慎,走势异常胶着。我们有两个基本判断,一是现货价格已基本跌到位,一是期市短线多头止损力量已有效释放,下跌动能严重不足。基于这两个判断,我们认为,天胶期价具备反弹修复技术指标的要求,或者需要重新积聚下跌动能,目前期价再下一个台阶后,横盘时间不到两周,反弹力度又不够,那么短线下跌空间就有限,新空马上介入意义不大。因此,仍建议之前止盈空单不必急于抛回,耐心等待反弹充分,或横盘整固时间足够后再考虑。现阶段选择休息,或许是最好的选择。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      PTA继续偏弱调整

      【外盘市场】美原油主力收于63.42美元/桶,涨1.36;布伦特原油主力收于68.65美元/桶,涨1.54;亚洲PX中FOB韩国收于928.3美元/吨,跌0.5,CFR中国收于947.5美元/吨,跌0.5。

      【现货市场】PTA现货自提5424元/吨,跌26,和1805主力合约结算价基差升水50元/吨,基差绝对值放大。嘉兴石化110万吨装置4月3日停车检修;江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,预计一周内重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。PTA开工率本周上涨1.17%保持高位运行,聚酯开工率本周继续保持高位,江浙织机开工率上周上涨3%保持较高水平。

      【操作策略】近期PTA主力小幅反弹后再此转弱,价格回到10日均线下方,持仓量整体保持上涨。原油价格窄幅震荡,PX价格近期保持稳定,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价小幅上涨。PTA现货市场价格小幅下跌,现货价格回到小幅升水,PTA和聚酯开工高位,织机开工较高水平。当前主要考虑原油价格窄幅震荡和下游需求季节性波动,预计PTA期货市场短期震荡调整为主,操作上1809可空单轻仓持有,压力5500,继续关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇低库存有支撑

      【现货】:陕西2350,川渝2600,两湖2800,河南2600,内蒙2400,江苏2850,宁波3000,山东2650,华南2920,东北2750.CFR中国365美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,截至4月4日,国内甲醇整体装置开工负荷为66.21%,环比上涨3.18%;西北地区的开工负荷为73.62%,环比上涨2.74%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在80.71%,环比下降1.86个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存大幅缩减至57.65万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源预估在12.3吨附近。节中国内甲醇市场价格小幅下滑,供需面基本稳定,甲醇装置开工虽有回升,但整体库存依旧偏低。目前正处在国内甲醇装置集中检修期,所以短期供应并无压力,那么对于5月合约来说是存有利好稳定支撑的,另外价格方面,参考江苏地区,期货盘面仍处在小幅贴水格局,所以技术上2650-2850区间走势概率大。后期操作上主要把握远月的低位试多机会。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月2650平台支撑偏强,已试多单保护上提至2700。另外9月择机把握震荡市的2500低位试多机会,

      (倍特期货 李闯)

      玻璃华北市场出现松动

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1508,河北德金1468,河北迎新1504,河北润安1640,湖北亿钧1720,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,华北市场成交一般,沙河地区多数企业继续实行优惠政策,个别厂家市场价格延续下滑,沙河厂家库存高达1200万重量箱。之前市场传言华北沙河区域有集中降价计划的消息最终得到落实,只是降价幅度并没有预期的大,可以看到盘面反应已经有透支预期表现,同时风险点预期上已开始转移到9月上,目前河北库存压力不减,降价措施有可能会出现延续,若单从房地产数据上看,相关联指标就还没有迎来止跌企稳,所以后市看淡玻璃需求面还存在炒作空间,那么9月就存在继续探底走势可能。近期需要关注的是库存的消化情况,正常情况下后面应该迎来减库存趋势,若排库情况不好,那么成本支撑在短时间内也会失去效力。就短时操作而言,我们认为压力面因素还是偏重,9月逢低布局的多单也要谨慎了,稳健者可先退出观望。

      【操作建议】:沙河市场出现松动,5月前空参考1350逢低减出;基于目前数据并没有预期的乐观,而且供需面不明朗,9月可先观望或依托1300少量持有猜底多单。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤压力有望缓解

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:587元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存4.8日653.5万吨(4.4日660万吨):截至4月9日,沿海六大电厂平均库存量为1385.5万吨,平均日耗63.58万吨,可用天数21.79天。据卓创了解,市场供需处于相对宽松的局面,加上大型煤企4月份长协价格下调对现货市场形成一定的压力,不少贸易商着急抛货,报价不断被压低且实际成交仍然较少。另外数据显示,一季度全国发电量1.57万亿千瓦时,同比增长10.0%。其中,火电1.18万亿千瓦时,增长8.7%;水电1993.6亿千瓦时,增长2.7%。总的来看,当前煤炭市场氛围依旧偏弱,港口船舶数量与运价均走低,说明下游采购情绪并不高。好的方面是,近期沿海库存并没有继续积累,而且从发电数据上不难看出后期火力发电仍有潜在提升空间,所以后市供需面也不要太过于悲观。盘面走势上,技术性弱势未改,然考虑到基本面预期,继续追空风险加大,操作上建议逢低减空,同时把握9月的试多机会。

      【操作建议】短期供给仍有压力,煤价偏弱运行或有延续,不过后市预期有望企稳,5月背靠10日线减空后可择机参与9月的低位试多机会,稳健者可耐心等待MACD金叉信号。

      (倍特期货 李闯)

      郑棉继续窄幅调整

      【外盘市场】ICE美棉花主力结算价收于82.91美分/磅,涨0.37;英国Cotlook A 指数收于92.05美分/磅,涨0;FC index S收于95.6美分/磅,涨0.86;FC index M收于91.82美分/磅,涨0.68;FC index L收于91.1美分/磅,涨0.66。美棉出口较好,出口进度快去往年,推动美棉价格大幅上涨,对国内棉花价格形成较好的支撑作用。

      【现货市场】国际棉花指数(SM)收于94.44美分/磅,涨0.49;国际棉花指数(M)收于90.19美分/磅,涨0.47;C32S收于23185元/吨,跌5;OE10S收于14460元/吨,跌0;JC40S收于26565元/吨,涨0;涤短报8700元/吨,跌0。国储棉4月9日实际成交1.42万吨,成交率47.49%,成交平均价格14255元/吨,折3128价格15395元/吨,累计成交35.84万吨,本周交易底价为14891元/吨。美国农业部报告显示,2018年3月23-29日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.34万吨,较前周增长21%,较前四周平均值增长9%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。中国新棉销售缓慢,近期采购需求有所上升,但还是小幅采购为主,库存继续小幅下行,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期供过于求状态还将持续。

      【操作策略】美棉期货价格持续下跌后小幅反弹,技术面转为震荡形态。国内新棉销售缓慢进行,下游高位库存小幅走低,国储棉轮出价格小幅下行,竞拍热情同比去年有所减弱,短期现货市场继续供过于求,现货价格窄幅波动。美棉期货价格止跌小幅反弹,国储成交同比减弱,郑棉价格在中期震荡箱体下沿区域调整,CF1809操作上可暂时观望,支撑15100,关注美棉价格走势和国储轮出信息。

      (倍特期货 程杰)

      油脂回撤 关注MPOB及USDA报告

      【信息及盘面评述】美国农业部(USDA)4月9日消息,截止2018年4月5日当周,美国大豆出口检验量为37.39万吨,低于市场预估区间50—76万吨,前一周修正后为57.88万吨,初值为54.2万吨;民间出口商报告向未知目的地出口销售23.25万吨大豆,2017/18市场年度付运。马来西亚将于4月10日公布月度供需报告,产量方面,市场预期142—149万吨不等;出口方面,部分机构预期152—155万吨。现货方面,根据wind统计,4月9日现货价格,四级豆油5950元/吨(-50元/吨),菜油6830元/吨(+0),24度棕榈油5190元/吨(-110元/吨)。期货方面,周五CBOT美豆因新出口交易和技术性买盘,涨1.22%,美豆油跌0.22%;BMD棕榈油受报告前买盘获利了结,跌1.68%。夜盘,油脂回撤,y1809收低90至5960,短压6000;P1809收低60至5162,短压5200;OI809收低64至6640,关注MA60附近表现。

      【观点与操作策略】中美贸易摩擦升级,马棕油持续零关税,油脂夜盘回撤,走幅收窄,豆油收盘价重回震荡区间,菜、棕油收至MA60下方,油脂形态尚未走稳。今日MPOB月度报告将出炉,市场预期利多;明日凌晨USDA报告出炉,市场预期全球及美豆库存偏空,油脂观望或短线操作,y1809、P1809、OI809分别关注 6000、MA60、MA60点位表现。

      (倍特期货 刘思兰)

      苹果清明备货期结束 远月合约炒作天气

      基本面:清明节过后,各产区客商逐渐返回销区,清明备货期间山东产区交易增加较多,果农统货发货为主,客商货库存也有所减少,优质果价格较为稳定,中低等果库存较大,预计节后至5.1之前会持续走弱,果农一般货报价在2.0-2.8元。陕西产区果农销售积极,果农货出货速度增加,客商采购果农好货为主,一般货整体呈弱势下跌行情,洛川半商品果报价:2.1-2.8元。从库存量来看,现货销售还是有一定的压力,清明节备货期已经结束,各产区库存量总体降幅尚可,一般货由于库存较大,销区近日出货也较慢,现货商对后市一般货不太看好,但是客商好货大部分没有出库,都在等后面的行情,销区销售需要持续关注,这次客商备货比较充足,如果销售较好,会对后续的价格有支撑,否则会继续走弱。

      期货盘面:AP1805昨日继续震荡调整,日内波动较大,投机氛围持续升温,尾盘价格拉升,虽然节前多头暂时退让,但后期走势依然取决于具体生成仓单的价格和数量,距离限仓时间只有4个交易日,可逢低做多,期待价格回归。昨日远月部分合约涨停开盘,然后回落稳定,到本月15号前后主力合约限仓换月,1810合约才会走出独立行情,清明节期间各产区均有不同的霜冻,尤其是甘肃和陕西北部一些山区,此次降温对盛花期的果树伤害较大,会影响到18年新果的产量和质量,一周后开始座果,虽然当前不知道影响多大,但是多头炒作天气势头未消,远月空单可暂时避让,等待下周坐果后的实际影响。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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