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    倍特期货:4月9日解盘

    市场深度观察来袭! 2018-04-09 16:54:31 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市窄幅波动

      观点:上证收报3138.29点,上涨0.23%。深证收报10653.38点,下跌0.29%。沪深300收报 3852.93点,下跌0.05%。中证500收报6025.65点,上涨0.13%。创业板指收报1841.65点,上涨 0.26%。上证50收报2715.73点,上涨0.49%。 IF1804合约收报3845.8点,下跌0.02%,IH1804 合约收报2717.8点,上涨0.56%。IC1804合约收报5981.8点,上涨0.06%。市场方面,今日窄幅 波动,放假期间中美贸易冲突的升级对股市影响较低,市场主要靠自身因素运行。4月份以来 ,股市整体出现震荡下行的走势特点,短期10日均线压制沪深300指数,几次反弹冲击均未能 突破。成家量方面,沪深300指数以及上证50指数成交量逐步递减,市场参与情绪不高。同时 债券市场在经过一轮上涨之后,目前高位震荡,没有明显走弱迹象,所以总体来看,股市流动 性偏紧格局仍将维持,压制指数。

      交易策略方面,股市走势偏弱,短期反弹高度受限,后期有望震荡下行,跌破2月低点,持仓 IF1804合约空单,以短期高点3930点为保护价。

      (倍特期货 杜辉)

      金银窄幅震荡 贸易战下超级淡定

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价小幅低开后,全天陷入窄幅震荡走势。沪金主力1806合约报收于272.55,成交量萎缩,持仓量微增,从前20名持仓变化来看,多头微减空头略增。日线报收低开小阴维持在节前震荡区间内。周线偏弱呈横盘态势;沪银主力1806合约报收于3636,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓。日线收低开十字小阳,未改震荡偏弱态势。周线空头态势维持。

      基本面上,中美贸易战进一步激化,让市场有一定担忧,但金银表现得超乎预期的淡定。美国3月非农就业人数远不及预期,美联储主席支持渐近加息。CFTC公布数据显示黄金净多持仓继续减少,白银净空继续增加,显示市场对后市不乐观。金银期价预计将延续震荡反复走势,国内相对偏弱。AU1806支撑271,压力275;AG1806支撑3600,压力3680。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线区间震荡;银周线偏空,日线震荡偏弱

      策略:金AU1806区间短线交易;银AG1806短线交易。

      (倍特期货:张中云)

      天胶反弹缺乏诱因 短线下跌动能又不足 胶着格局维持

      【盘面综述】节后工业品延续节前弱势,天胶受情绪影响减弱,盘面显示空头持续打压动力不足,多头顽强抵抗,持仓增量主要集中在9月合约上,明年合约增仓依旧缓慢,1~9月价差略有收缩,胶上人气有所恢复,但缺乏反弹诱因,震荡胶着走势仍难打破。节日期间,外围天胶供应端并无任何消息传出,节后需求也无大的变化,现货维持在10000附近,现货市场观望氛围较浓,未见先于期市场走强迹象,合成胶节前跳涨系受中美贸易战供应减少影响,其持续性有待观察。

      【观点与操作策略】胶自身基本面看不到期价见底的足够证据,中期弱势也不具备逆转基础,但短线下跌动能仍需要重新积聚,震荡整固走势还要持续一段时间。趋势空单获利了结后,暂不急于抛回,耐心等期价反弹或蓄势时间足够后再考虑。

      (倍特期货 马学哲)

      美油小幅回落1809再次走弱

      【现货市场】现货市场报盘基差升水30-50元/吨,递盘基差升水10-15元/吨。预估日内现货市场成交2.5万吨附近,买盘以贸易商及聚酯工厂为主。日内听闻5400元/吨自提、5406元/吨自提、5410元/吨自提、5416元/吨自提、5420元/吨自提、5424元/吨自提、5425元/吨自提、5430元/吨自提、5440元/吨自提以及5465元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率78.83%,涨0;聚酯开工率89.72%,涨0.49;浙织机开工率89%,涨3;PX开工率70.18%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,4月6日已重启;恒力石化220万吨装置计划4月16日至4月30日年度检修;宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,3月28日重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,4月3日已重启。原油价格小幅回落,PX价格窄幅波动,PTA现货价格小幅回落。PTA开工率上周下跌1.31%,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率上周上涨3%达到较高水平,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1809开盘5400元/吨,收盘5376元/吨,下跌44元/吨,跌幅0.81%,持仓量增加5.37万手至98.17万手。1809小幅反弹后再次转弱,价格回到10日均线下方,持仓继续上涨,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】美油价格小幅回落,PTA主力合约完成转移,价格回到10日均线下方,持仓量继续增加,操作上1809可空单轻仓持有,压力5500,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇低库存有支撑

      【现货】:陕西2350,川渝2600,两湖2800,河南2600,内蒙2400,江苏2850,宁波3000,山东2650,华南2920,东北2750.CFR中国365美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,截至4月4日,国内甲醇整体装置开工负荷为66.21%,环比上涨3.18%;西北地区的开工负荷为73.62%,环比上涨2.74%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在80.71%,环比下降1.86个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存大幅缩减至57.65万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源预估在12.3吨附近。节中国内甲醇市场价格小幅下滑,供需面基本稳定,甲醇装置开工虽有回升,但整体库存依旧偏低。目前正处在国内甲醇装置集中检修期,所以短期供应并无压力,那么对于5月合约来说是存有利好稳定支撑的,另外价格方面,参考江苏地区,期货盘面仍处在小幅贴水格局,所以技术上2650-2850区间走势概率大。后期操作上主要把握远月的低位试多机会。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月2650平台支撑偏强,已试多单保护上提至2700。另外9月择机把握震荡市的2500低位试多机会,

      (倍特期货 李闯)

      玻璃华北市场出现松动

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1508,河北德金1468,河北迎新1504,河北润安1640,湖北亿钧1720,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,华北市场成交一般,沙河地区多数企业继续实行优惠政策,个别厂家市场价格延续下滑,沙河厂家库存高达1200万重量箱。之前市场传言华北沙河区域有集中降价计划的消息最终得到落实,只是降价幅度并没有预期的大,可以看到盘面反应已经有透支预期表现,同时风险点预期上已开始转移到9月上,目前河北库存压力不减,降价措施有可能会出现延续,若单从房地产数据上看,相关联指标就还没有迎来止跌企稳,所以后市看淡玻璃需求面还存在炒作空间,那么9月就存在继续探底走势可能。近期需要关注的是库存的消化情况,正常情况下后面应该迎来减库存趋势,若排库情况不好,那么成本支撑在短时间内也会失去效力。就短时操作而言,我们认为压力面因素还是偏重,9月逢低布局的多单也要谨慎了,稳健者可先退出观望。

      【操作建议】:沙河市场出现松动,5月前空参考1350逢低减出;基于目前数据并没有预期的乐观,而且供需面不明朗,9月可先观望或依托1300少量持有猜底多单。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤压力有望缓解

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:587元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存4.8日653.5万吨(4.4日660万吨):截至4月9日,沿海六大电厂平均库存量为1385.5万吨,平均日耗63.58万吨,可用天数21.79天。据卓创了解,市场供需处于相对宽松的局面,加上大型煤企4月份长协价格下调对现货市场形成一定的压力,不少贸易商着急抛货,报价不断被压低且实际成交仍然较少。另外数据显示,一季度全国发电量1.57万亿千瓦时,同比增长10.0%。其中,火电1.18万亿千瓦时,增长8.7%;水电1993.6亿千瓦时,增长2.7%。总的来看,当前煤炭市场氛围依旧偏弱,港口船舶数量与运价均走低,说明下游采购情绪并不高。好的方面是,近期沿海库存并没有继续积累,而且从发电数据上不难看出后期火力发电仍有潜在提升空间,所以后市供需面也不要太过于悲观。盘面走势上,技术性弱势未改,然考虑到基本面预期,继续追空风险加大,操作上建议逢低减空,同时把握9月的试多机会。

      【操作建议】短期供给仍有压力,煤价偏弱运行或有延续,不过后市预期有望企稳,5月背靠10日线减空后可择机参与9月的低位试多机会,稳健者可耐心等待MACD金叉信号。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭谨慎持空 警惕下游

      【盘面评述】日内价格依然是震荡为主,收盘价基本与开盘价接近,不同的是近月明显强于远月,下游拉动作用明显,此情况下,建议近月仍以多焦化利润为宜,远月依托压力位谨慎持空,提防焦炭库存下降带来的市场情绪反转。现货方面,山西主焦价格下调为焦化让渡部分利润,但4轮下调后,焦化仍处亏损边缘。需要注意的是港口贸易商一级焦提涨,关注后续演变。中期看,现货压力仍未缓解,期货反弹如不能短时间内得到现货响应,则压力位难以突破。期货方面建议针对9月,焦煤9月在1200附近,焦炭9月在1850附近试探的空单,可谨慎持有。近月,可做多焦化利润,焦煤焦炭比例为2:1。焦煤1809,最高1167,最低1136,收于1160。焦炭1809,最高1807,最低1735,收于1773.5 。

      【观点与操作策略】9月焦煤焦炭,依托提示压力位,谨慎持空。5月,做多焦化利润,焦煤焦炭比例2:1。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15506元/吨,跌5;CC Index 2129B 收于16120元/吨,跌11;CNCotton A收于16088元/吨,跌4;CNCotton B收于15602元/吨,跌6;CNCotton C收于116.39,跌0.58。

      美国农业部报告显示,2018年3月23-29日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.34万吨,较前周增长21%,较前四周平均值增长9%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平稳,棉花现货价格小幅下跌,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价14891元/吨,跌31,且近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1809开盘15310元/吨,收盘15275元/吨,上涨75元/吨,涨幅0.49%,持仓量减少0.12万手至29.68万手。今日郑棉震荡小幅上涨,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量整体继续上升,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格止跌小幅反弹,技术面转入震荡。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格小幅下跌,且国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货止跌小幅反弹,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1809可暂时观望,支撑15200,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息。

      (倍特期货 程杰)

      油脂高开低走 关注明日MPOB月度供需报告

      【信息及盘面评述】据文化财经统计,因阿根廷种植带长达4个月的旱灾令大豆作物遭受重创,多家机构下调产量预估,其中罗萨里奥谷物交易所大幅下修阿根廷大豆产量至4000万吨,而布宜诺斯爱利斯谷物交易所给出了3800万吨的超低预估值,相当于较上年度减产34%。马来西亚政府4月6日宣布,江把暂停征收毛棕榈油出口税的措施延长至4月底,若棕榈油期末库存降至160万吨,将提前取消停征。马来西亚将于4月10日公布月度供需报告,产量方面,市场预期142—149万吨不等;出口方面,部分机构预期152—155万吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,4月9日,一级豆油日照地区报价6100元/吨(+300元/吨),张家港报价6020元/吨(+150元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5250元/吨(+90元/吨),广东地区贸易商报价5200元/吨(+100元/吨)。期货方面,油脂高开低走。y1809收高40至5976,关注6000附近期价表现;P1809收高42至5170,暂受MA40支撑;OI809收高36至6640,暂受 MA40支撑。

      【观点与操作策略】中美贸易摩擦升级,马棕油持续零关税,油脂节后开盘补涨,但盘中遭空头狙击,震荡下行,豆油收盘价重回震荡区间,菜、棕油收至MA60下方,油脂形态尚未走稳。明日MPOB月度报告出炉,市场预期利多,仍然建议油脂主力日内短多,关注y1809、P1809、OI809能否站稳6000、MA60、MA60。

      (倍特期货 刘思兰)

      苹果清明备货期结束 远月炒作天气

      【盘面评述】:AP1805今日震荡上升,日内波动较大,投机氛围持续升温,虽然节前多头暂时退让,但后期走势依然取决于具体生成仓单的价格和数量,距离限仓时间只有4个交易日,可逢低做多,期待价格回归。远月合约目前震荡调整,到本月15号前后主力合约限仓换月,1810合约才会走出独立行情,不过清明节期间各产区均有不同的降温,尤其是甘肃和洛川一些山区,此次降温对盛花期的果树伤害较大,会影响到18年新果的产量和质量,虽然当前不知道影响多大,等待下周坐果后的实际影响,多头趁机炒作天气,远月今日高开低走,1811和1901涨停开盘,盘中虽然回落较多,但空单可暂时避让,日内操作,等待局势明朗后再进行抛空。

      【观点与操作策略】AP1805逢低做多,密切注意仓单的成本和数量。远月等待灾情影响明朗后空单再进场。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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