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    倍特期货:4月3日解盘

    市场深度观察来袭! 2018-04-03 17:13:40 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市小幅下跌

      观点:上证收报3136.63点,下跌0.84%。深证收报10754.29点,下跌0.91%。沪深300收报3136.63点,下跌0.84%。中证500收报6059.71点,上涨1.02%。创业板指收报1872.47点,下跌1.46%。上证50收报2697.27点,下跌0.52%。 IF1804合约收报3853.6点,下跌0.41%,IH1804合约收报2702点,下跌0.03%。IC1804合约收报6023.4点,下跌0.91%。市场方面,今日股市小幅下跌,基本面上变化不大,中美贸易战忧虑存在。主要体现在市场交易情绪上的变化,创业板等前期强势板块走弱,使得市场赚钱效应减少,交易参与情绪不高,而蓝筹股持续低迷,市场增量资金不足。沪深300指数技术层面弱势横盘,中短期均线压制,后期有望再创新低。

      交易策略方面,股市走势偏弱,短期反弹高度受限,后期有望震荡下行,跌破2月低点,持仓IF1804合约空单。

      (倍特期货 杜辉)

      日内十债缓慢走低 仍在多头持仓区域内

      盘面:过去几天直到明天,央行依然没有公开操作,不时有100-200亿回购到期。尽管连续多日震荡下滑,但价格仍未触碰93.4止盈点,基本策略始终是 逢低买入,逢高派发,滚动做多。

      交易策略:T806合约买持少量93.1附近,止损设置在93.4

      (倍特期货 蒋宇莺)

      金银随市场情绪反复 走势并不乐观

      【盘面评述】今天沪金期价高开高走,主力1806合约报收于273.75,涨0.75%,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多头略增空头略减。日线收高开中阳但仍属区间震荡。周线偏弱态势未得到有效改观;沪银高开后冲高回落,主力1806合约报收于3650,涨0.55%,成交量放大,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线收高开小阴,未改偏弱态势。周线空头态势维持,只是走势不流畅。

      基本面上,美白宫官员对加息持有异议,美元维持横盘。澳联储维持利率不变。中国对部分自美进口产品加征关税,中国驻美大使今天回应美301调查时态度强硬,中美贸易战继续引发市场担忧。此外,西方与俄罗斯之间局势紧张,巴以边境冲突不断,地区局势仍潜在些许支撑。金银期价短线回涨,近期走势多反复。AU1806支撑272,压力276;AG1806支撑3600,压力3700。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线区间震荡;银周线偏空,日线震荡反复

      策略:金AU1806短线交易;银AG1806短线交易。

      (倍特期货:张中云)

      郑醇节前减仓持稳震荡

      【现货】:陕西2550,川渝2600,两湖2900,河南2600,内蒙2450,江苏2880,宁波3000,山东2650,华南2970,东北2750.CFR中国375美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:国内内地甲醇工厂整体库存水平不高,对于市场价格仍稍有支撑,但下游接货对于高价抵触,整体出货平平;沿海甲醇市场整体买气不足,但供应对于港口现货仍有支撑。阿曼地区Salalah一套130万吨/年甲醇装置已经于昨日停车检修,检修时间大约在35天左右,此装置预计5月7日前后恢复运行。近期甲醇市场表现一般,现货价格方面未有大的变化,节前多表现谨慎。短期内,供应端的缩减仍会对甲醇市场存有支撑,且相关联品种L、PP也未出现继续下跌情况,下游需求开工维持平稳,所以短期供需状况良好,价格走跌意愿不强。我们仍看好5月合约的持稳背景,新单方面可关注震荡市背景下布局远月的机会。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月维持2650-2850区间震荡判断,区间下沿多单继续持有。同样9月也可把握震荡市的2500低位试多机会,

      (倍特期货 李闯)

      玻璃低位震荡

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1541,河北德金1464,河北迎新1544,河北润安1640,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,周末期间国内浮法玻璃价格整体走稳,成交平平。前期原片价格提涨后,下游经销商、加工企业对高价货源比较排斥,加之需求偏淡,订单量不足,近期市场成交偏弱,部分厂家市场价格小幅松动,浙江旗滨回调2元/重量箱。目前整体市场状态仍就是谨慎,虽然多数厂家维持挺价,但也有少数厂家通过降价来积极排库,这就会引起各区域间的松动情绪。从盘面走势上看,期价仍然处于贴水格局,且技术形态偏弱,空头的压制力仍然显强,我们之前曾提示过河北有集中降价的传言消息,目前还没有得到确认,所以后面具体走势还存在些许不确定性。近期是否能出现转折点需要关注4月份后库存消化情况,若库存能维持下降状态,那后市潜在风险将大大减轻,届时可择机把握9月合约的逢低布局多单机会。

      【操作建议】:现货企业多持稳挺价,期市短暂反弹后仍显低迷,5月前空已触及离场参考位;后面可继续关注9月合约1300-1350的试多机会。风险点:4月库存继续攀升。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤低位震荡

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:608元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存4.3日654万吨(3.30日635万吨):截至4月3日,沿海六大电厂平均库存量为1400.21万吨,平均日耗62.84万吨,可用天数22.3天。据卓创了解,因下游需求乏力,北方港口动力煤价格持续下跌,据贸易商处了解上周五已经出现595元/吨的报价。3月份沿海六大电厂平均库存总量1409.15万吨,较去年同期相比上涨413.14万吨,涨幅达41.48%;平均耗煤量63.73万吨,较去年同期相比回落1.67万吨,跌幅2.55%。从数据中可以明显地看到今年下游电厂对电煤的需求明显弱于去年同期,采购需求迟迟不见好转,对国内煤价形成压力。我们从万德数据上了解到,目前国内各港口以及电厂库存还是偏高的,市场煤实际成效价格或有继续小幅下降可能。好的方面是,产地库存偏低,也就是说产地降价情绪有望终止,而且联动指标海运费目前也有触底反弹倾向,四月份后下游需求即将稳步提升,预计近期煤炭市场持稳概率加大,操作预期上暂不要过于悲观。

      【操作建议】短期供给仍有压力,煤价偏弱运行或有延续,不过后市预期有望企稳,5月背靠10日线减空后可择机参与9月的低位试多机会,稳健者可耐心等待MACD金叉信号。风险点:后市需求未如预期打开。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭风高浪急 仍需观察

      【盘面评述】焦煤焦炭盘中继续大幅波动,夜盘稍作冲高即开始回落,收盘跌回大部涨幅,收长上引线。从资金情况看,日内低点附近资金增仓明显。市场重新进入短暂平衡状态,而我们之前提示的焦煤9月1200,焦炭9月1850附近并未给出很好的介入机会。从现货方面看,各地焦价仍在陆续下调中,虽然徐州地区传出联合限产消息,但个人认为影响不大,下调仍未完成。中期,建议关注焦化厂库存及产能利用率情况,被动累库消失,才可能接近本次下跌底部。期货方面建议耐心等待,关注焦煤9月在1200附近,焦炭9月在1850之间出现衰竭情况,可再次抛空。焦煤1809,最高1196,最低1160,收于1167。焦炭1809,最高1832,最低1775.5,收于1788.5。

      【观点与操作策略】焦煤9月关注1200,焦炭9月关注1850,价格承压则可试探空单。

      (倍特策略分析师:范宙)

      油脂反弹 豆油主力关注5900附近表现

      【信息及盘面评述】船运调查机构SGS 4月2日公布的数据显示,马来西亚3月棕榈油出口较前月的116.8万吨增加19.4%,至139.5万吨。巴西贸易部4月2日公布的3月商品出口数据显示,巴西3月大豆出口量为881万吨,2月为286万吨,去年同期为898万吨。检验公司AmSpec Agri Malaysia 3月31日消息,马来西亚3月棕榈油出口较上月增长21.6%至1391383吨,2月出口为1144673吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,4月3日,一级豆油日照地区报价5750元/吨(-20元/吨),张家港报价5820元/吨(+90元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5150元/吨(+70元/吨),广东地区贸易商报价5090元/吨(+60元/吨)。期货方面,油脂窄幅震荡。y1809收高16至5888,区间震荡,关注5900附近期价表现;P1809收高14至5112,未转强,短压5170;OI809收高28至6548,未转强,MA40构成的下降趋势线压制。

      【观点与操作策略】美农种植意向报告预估美豆种植面积低于市场预期,印度斋月节拉动马棕出口,对盘面有支撑。但豆油高库存、马棕增产仍是限制油脂反弹的潜在因素。此外,中美贸易摩擦升温,中长期来看,豆系内强外弱,但短期贸易商未扭转进口风向前,油脂与美盘豆系相关性较大不改。盘面,豆油区间震荡,菜、棕油尚未转强。y1809日内短多,关注能否站稳5900;P1805、OI805日内短多或观望,压力位依次参考5170、6560。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕震荡上行

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1809合约收于3161,跌10,跌幅0.33%。菜粕1809合约收于2573跌9点,跌幅0.35%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3200天津3280东莞3220广西防城港3220周口3280。菜粕现货广州2570东莞2620黄埔港2360防城2600张家港2580营口2760 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      消息面,美国农业部周四公布,美国2018年大豆种植面积预估为8,898.2万英亩,低于2017年的9,014.2万英亩,也低于市场预估区间。分析师的平均预期为9,105.6万英亩。美国农业部周四公布的季度库存报告显示,美国3月1日当季大豆库存为21.07146亿蒲式耳,高于分析师平均预期的20.30亿蒲式耳,亦高于去年同期的17.38933亿蒲式耳。美国农业部周四亦发布了周度出口销售报告,报告显示,3月22日止当周,美国2017/18市场年度大豆出口销售净增31.75万吨,市场预估为60-90万吨。当周,美国2018/19市场年度大豆出口净销售6.97万吨,市场预估为0-20万吨。巴西咨询机构AgRural发布的报告显示,截至上周结束,巴西大豆收割已完成71%,比一周前提高6%,不过落后于上年同期的74%。

      【操作策略】

      基本面上,美豆面积报告的利多程度超过市场预期,美豆系品种大幅上升,未来外盘保持抗跌状态可能性大幅上升,国内两粕也将跟随形成易涨难跌的格局。短期来看国内外短线基本面等因素仍会牵制行情走势,中美贸易紧张关系呈现升级趋势,美豆出口预期悲观拖累价格走高,使本季美豆面积的利多影响暂时降温。今日国内两粕基本收回昨日夜盘跌幅,国内两粕主力合约震荡区间已经上移,整体趋势向上,操作思路上仍旧应该保持强势反弹思路,逢低买入多单并持有。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果现货走量尚可 好货价格稳定 清明备货期即将结束

      【盘面评述】近日受到现货库存高,集中出货价格较低影响,期货价格也开始阶段性调整,但是在交割执行标准较严以及好货价格持续稳定的支撑下,苹果05上涨趋势未变,主流趋势依然多单为主,目前还未进入交割行情,当前走势均为资金行情,需要谨慎参与,建议短线高抛低吸,长线轻多为主,另外05合约已经可以申报仓单,第一天无仓单预报,可持续关注最近现货走量和仓单数量以及成本。远月合约时间周期较长,涨跌均为正常波动,但是会随着近月联动上涨或下跌,时间应该会一直持续到4月中旬,目前10-11月以纸加膜定价,如果5月交割顺利,远月将会持续转弱。苹果今日近月稍强,短线1807多单获利平仓,1807趋势单可继续持有,有效跌破7500再止盈。远月空单可轻仓持有。

      【观点与操作策略】趋势单苹果1807多单持有,有效跌破7500可止盈,套利单多5空10继续持有。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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