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    倍特期货:4月2日解盘

    广告:原油期货模拟大赛——“油”你来 2018-04-02 17:14:55 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市冲高回落

      观点:上证收报3163.18点,下跌0.18%。深证收报10852.95点,下跌0.14%。沪深300收报3886.92点,下跌0.3%。中证500收报6121.96点,上涨0.12%。创业板指收报1900.25点,下跌0.01%。上证50收报2711.37点,下跌0.4%。 IF1804合约收报3856.4点,下跌0.74%,IH1804合约收报2696点,下跌0.76%。IC1804合约收报6075点,下跌0.07%。市场方面,今日股市早盘冲高,随后逐步回落,蓝筹股依然是偏弱品种,中小盘股虽然也出现回落走势,但相对整体偏强。创业板冲击到去年10月份的高点附近,但资金并未出现大规模出逃迹象。本周中美贸易战将对市场有所影响,中国已经公布相关进口增税品种,美国官员表态本周也将公布,基本面向高新技术产品,对应出口额500至600亿美元。短期来看,目前股市整体悲观情绪偏高一些,成交量等因素对市场形成压制。

      交易策略方面,沪深300指数维持低位震荡,基本面偏空,短期有所反弹,但高度有限,后市预期震荡下行,跌破2月低点,持仓IF1804合约空单。

      (倍特期货 杜辉)

      日内十债先跌后涨 仍在多头持仓区

      盘面:未来几天央行依然没有公开操作,不时有100-200亿回购到期。回顾本周前四天先扬后抑,目前仍在合理的调整范围内,未触碰93.4止盈点,基本策略始终是 逢低买入,逢高派发,滚动做多。

      交易策略:T806合约买持少量93.1附近,止损设置在93.4

      (倍特期货 蒋宇莺)

      金银窄幅震荡 弱势中多反复

      【盘面评述】今天沪金、沪银微幅收高。沪金主力1806合约报收于271.75,涨0.20%,成交量和持仓量均略有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均略有减仓。日线在日均线之下收十字小阳,形态仍属区间。周线形态依然偏弱;沪银主力1806合约报收于3631,涨0.50%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线小阳未改弱势,周线空头态势延续,但走势不流畅。

      基本面上,美国近日经济数据中性,美元维持横盘。中国开始对部分自美进口产品加征关税,中美贸易战忧虑仍在。西方与俄罗斯之间局势紧张,巴以边境发生冲突,地区局势存潜在些许支撑。金银短线形态回弱,但下行也犹豫,按偏弱的震荡反复对待。AU1806支撑270,压力273;AG1806支撑3540,压力3650。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线恢复弱势,日线偏弱区间震荡;银周线偏空,日线震荡偏弱

      策略:金AU1806短线交易;银AG1806观望或短线交易。

      (倍特期货:张中云)

      胶跌势放缓 震荡整固修复技术指标

      【盘面综述】尽管工业品持续反弹动能在减弱,但日内胶仍延续着上周末的反弹格局,抄底多头信心有所恢复,空头主动打压资金还未重新出现,胶跌势再度放缓。基本面仍旧没有任何改善迹象,上周末,现货报价跟随期货上扬至10300,但成交还未见明显放量,终端消费买盘观望气氛较浓。合成胶也小幅上涨100元,报11500,胶现货面未看到先于期市走强证据。期货盘面看,9~5继续加速换月,远期持仓增速缓慢,期货盘面仍以5月上的存量资金转移到9月上博弈为主,无大量新多头介入迹象,期价仍难具备大幅反弹的博弈条件,短线反弹仍系技术性修复走势,未见异常。

      【观点与操作策略】胶中期弱势格局难见逆转基础,短线还看不到大幅反弹条件,不给予任何参与反弹做多建议,维持反弹抛空策略不变。

      (倍特期货 马学哲)

      沥青趋势无碍

      【盘面评述】Bu1806开盘2,882,最高2,894,最低2,832,收盘2,844,下跌1.46%,成交448,650,持仓381,910(-26,584)。Bu1806减仓回调,但仍维持在反弹趋势线之上,W形态也在顺利构筑之中,短期上行趋势无碍,目标依然看向2930一线。现货市场价格:东北2600-2650、华北2650-2700、山东2600-2730、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】从油价角度看,沥青的定价偏低,成本端仍然有很强支撑。供应方面,山东、华东等主要炼厂产量偏于保守,库存压力较小,炼厂挺价意愿明显。但随着华南和华东降雨天气增多,需求大幅好转的预期有限。技术面上形成明显的反弹图形,配合基本面略偏好,多单建议继续持有,Bu1806支撑2800、压力2930。

      (倍特期货 陈吟)

      原油去库存化迎来拐点

      【消息面】】①贸易和船运消息人士表示,大批等待卸货的油轮在中国海岸线排队,限制了中国以后的进口前景;② EIA发布最新月度产量报告显示,2018年1月美国原油产量增加6000桶至996.4万桶/日。同时EIA将去年12月美国原油产量上修9000桶至995.8万桶/日,主要是受到离岸原油产量增加的影响,从155万桶/日环比增加5%至162万桶/日。

      【观点与操作策略】虽然伊核协议废除的可能性较高,美国原油产量不断增加,中国进口需求前景黯淡,原油去库存化迎来拐点,油价下行风险增加,操作上尝试逢高沽空,SC1809支撑400、压力440。

      (倍特期货 陈吟)

      美油高位震荡1809小幅反弹

      【现货市场】现货市场报盘基差升水20-50元/吨,递盘基差升水10-20元/吨。预估日内现货市场成交1.5万吨附近,聚酯工厂买盘积极性有所下滑。日内听闻5500元/吨自提、5490元/吨自提、5470元/吨送到、5465元/吨自提、5460元/吨自提以及5488元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率80.14%,涨0;聚酯开工率89.03%,跌0;浙织机开工率89%,涨4;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,预计一周内重启;宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,3月28日重启;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,4月2日重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。原油价格高位震荡,PX价格窄幅波动,PTA现货价格小幅反弹。PTA开工率上周上涨2.73%,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率上周上涨4%回到正常水平,下游需求已经回归,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1809开盘5430元/吨,收盘5446元/吨,上涨14元/吨,涨幅0.26%,持仓量增加1.79万手至86.50万手。1809小幅反弹,价格试探10日均线压力,持仓继续上涨,主力合约已经转向1809,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】美油价格高位震荡,PTA主力合约完成转移,价格试探10日均线压力,持仓量继续增加,操作上1809空单建议减持或锁仓保护,压力5510,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇维持平稳状态

      【现货】:陕西2550,川渝2700,两湖2900,河南2600,内蒙2500,江苏2880,宁波3000,山东2650,华南2970,东北2750.CFR中国377美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,阿曼地区Salalah一套130万吨/年甲醇装置已经于昨日停车检修,检修时间大约在35天左右,此装置预计5月7日前后恢复运行。最新一期的甲醇装置开工负荷继续下降,4月份是国内甲醇装置的集中检修期,而且检修时间一般在1个月左右,那么短期供应就会缩减,对5月市场价格存在支撑,从近期的现货市场反应就不难发现,现货价格表现较为坚挺。另外,进口量上并没有之前预期的高,2月进口接近60万吨,环比减少约25%,累计同比也出现下滑约4.5%,进口方面压力大大减轻。目前烯烃开工负荷在8成之上且可流通货源偏低,所以综合来看,5月合约短期内还看不到大的利空因素,那么持稳震荡概率就会较大,操作上逢区间下沿试多安全边际较高。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月维持2650-2850区间震荡判断,区间下沿多单继续持有。同样9月也可把握震荡市的2500低位试多机会,

      (倍特期货 李闯)

      玻璃盘面走势低迷

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1541,河北德金1464,河北迎新1544,河北润安1640,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,周末期间国内浮法玻璃价格整体走稳,成交平平。前期原片价格提涨后,下游经销商、加工企业对高价货源比较排斥,加之需求偏淡,订单量不足,近期市场成交偏弱,部分厂家市场价格小幅松动,浙江旗滨回调2元/重量箱。目前整体市场状态仍就是谨慎,虽然多数厂家维持挺价,但也有少数厂家通过降价来积极排库,这就会引起各区域间的松动情绪。从盘面走势上看,期价仍然处于贴水格局,且技术形态偏弱,空头的压制力仍然显强,我们之前曾提示过河北有集中降价的传言消息,目前还没有得到确认,所以后面具体走势还存在些许不确定性。近期是否能出现转折点需要关注4月份后库存消化情况,若库存能维持下降状态,那后市潜在风险将大大减轻,届时可择机把握9月合约的逢低布局多单机会。

      【操作建议】:现货企业多持稳挺价,期市短暂反弹后仍显低迷,5月前空已触及离场参考位;后面可继续关注9月合约1300-1350的试多机会。风险点:4月库存继续攀升。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤低位震荡

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:610元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.30日635万吨(3.29日638万吨):截至4月2日,沿海六大电厂平均库存量为1468.7万吨,平均日耗65.4万吨,可用天数22.5天。据卓创了解,因下游需求乏力,北方港口动力煤价格持续下跌,据贸易商处了解上周五已经出现595元/吨的报价。3月份沿海六大电厂平均库存总量1409.15万吨,较去年同期相比上涨413.14万吨,涨幅达41.48%;平均耗煤量63.73万吨,较去年同期相比回落1.67万吨,跌幅2.55%。从数据中可以明显地看到今年下游电厂对电煤的需求明显弱于去年同期,采购需求迟迟不见好转,对国内煤价形成压力。我们从万德数据上了解到,目前国内各港口以及电厂库存还是偏高的,市场煤实际成效价格或有继续小幅下降可能。好的方面是,产地库存偏低,也就是说产地降价情绪有望终止,而且联动指标海运费目前也有触底反弹倾向,四月份后下游需求即将稳步提升,预计近期煤炭市场持稳概率加大,操作预期上暂不要过于悲观。

      【操作建议】短期供给仍有压力,短期煤价偏弱运行或有延续,不过后市预期有望企稳,5月背靠10日线减空后可择机参与9月的低位试多机会,稳健者可耐心等待MACD金叉信号。风险点:后市需求未如预期打开。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭不立危墙

      【盘面评述】焦煤焦炭,波动剧烈,随着空头快速减仓,价格一度上破压力位。随着期货接近平水,资金开始介入,价格迅速回落。从现货情况看,焦炭调降仍未完成,1日起湖南华菱集团焦炭采购基价下调150,准一级冶金焦执行湘钢1910,阳春2030,均到厂含税价。中期而言,现货企稳仍需时间,建议关注焦化厂库存及产能利用率情况,被动累库消失,才可能接近本次下跌底部。期货方面建议焦煤9月在1200附近,焦炭9月在1850附近出现衰竭情况,可再次抛空。焦煤1809,最高1216.5,最低1151.5,收于1165.5。焦炭1809,最高1873,最低1774,收于1787。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,暂观望。密切关注焦煤9月1200附近,焦炭9月1850附近表现。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15533元/吨,跌13;CC Index 2129B 收于16155元/吨,跌2;CNCotton A收于16109元/吨,跌4;CNCotton B收于15627元/吨,跌9;CNCotton C收于116.97,涨0.82。

      美国农业部报告显示,2018年3月9-15日,2017/18年度美棉出口净签约量为7.67万吨,较前周增长5%,较前四周平均值减少3%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价14922元/吨,跌91,且近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1809开盘15290元/吨,收盘15270元/吨,下跌20元/吨,跌幅0.13%,持仓量增加0.82万手至26.94万手。今日郑棉震荡小幅下跌,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量整体继续上升,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格高位回调,技术面转入弱势。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格小幅下跌,且国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位回调,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1809可暂时观望,支撑15200,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1809震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      油脂反弹 资金主动性显差异

      【信息及盘面评述】检验公司AmSpec Agri Malaysia 3月31日消息,马来西亚3月棕榈油出口较上月增长21.6%至1391383吨,2月出口为1144673吨。美国农业部(USDA)3月30日称,美国农户将于今春缩减大豆及玉米种植面积,二者库存均处在纪录高位。根据USDA种植意向报告,2018年美国大豆种植面积将为8898.2万英亩,低于2017年实际种植面积9014.2万英亩,分析师此前平均预测值9106万英亩,预估区间为8990—9260万英亩;USDA季度库存报告显示,截止3月1日,美豆库存21.076亿蒲,高于上年同期的17.39亿蒲,分析师此前平均预测值20.30亿蒲,预估区间18.10—21.10亿蒲。现货方面,根据中国饲料行业信息网,4月2日,一级豆油日照地区报价5770元/吨(+70元/吨),张家港报价5810元/吨(+80元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5150元/吨(+70元/吨),广东地区贸易商报价5080元/吨(+50元/吨)。期货方面,豆油带动菜、棕油收阳上涨,豆油增仓显著。y1809收高114至5904,短压6000;P1805收高86至5130,短压5170;OI805收高114至6558,MA40构成的下降压力线未破。

      【观点与操作策略】美农种植意向报告预估美豆种植面积低于市场预期,马来西亚恢复征收关税提振马棕油需求,但马棕增产仍限制其涨幅。盘面,豆油增仓带动菜、棕油反弹,菜、棕油资金缺乏主动性。y1809短线偏多,短压6000;P1809、OI809日内短多或观望,压力位依次参考5170、6560。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕震荡区间上移 趋势向多

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1809合约收于3163,涨45,涨幅1.44%。菜粕1809合约收于2589涨40点,涨幅1.57%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛320天津3250东莞3210广西防城港3260周口3310。菜粕现货广州2570东莞2620防城2600黄埔港2360张家港2600营口2700 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      消息面,美国农业部上周四公布,美国2018年大豆种植面积预估为8,898.2万英亩,低于2017年的9,014.2万英亩,也低于市场预估区间。分析师的平均预期为9,105.6万英亩。美国农业部上周四公布的季度库存报告显示,美国3月1日当季大豆库存为21.07146亿蒲式耳,高于分析师平均预期的20.30亿蒲式耳,亦高于去年同期的17.38933亿蒲式耳。美国农业部上周四亦发布了周度出口销售报告,报告显示,3月22日止当周,美国2017/18市场年度大豆出口销售净增31.75万吨,市场预估为60-90万吨。当周,美国2018/19市场年度大豆出口净销售6.97万吨,市场预估为0-20万吨。

      【操作策略】

      基本面上,美豆面积报告的利多程度超过市场预期,美豆系品种大幅上升,未来外盘保持抗跌状态可能性大幅上升,国内两粕也将跟随形成易涨难跌的格局。短期来看国内外短线基本面等因素仍会牵制行情走势。今日国内两粕虽创新高后有所回落,但国内两粕主力合约震荡区间已经上移,整体趋势向上,操作思路上仍旧应该保持强势反弹思路,逢低买入多单并持有。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果现货近期走量较好 好货价格稳定

      【盘面评述】近日受到现货库存高,集中出货价格较低影响,期货价格也开始阶段性调整,但是在交割执行标准较严以及好货价格持续稳定的影响下,苹果05上涨趋势未变,主流趋势依然多单为主,但目前还未进入交割行情,当前走势均为资金行情,需要谨慎参与,建议短线高抛低吸,长线轻多为主,另外05合约已经进入可申请仓单时间点,第一天无仓单预报,可持续关注最近现货走量以及以后的仓单数量以及成本。远月合约时间周期较长,涨跌均为资金炒作和预期,但是会随着近月联动上涨或下跌,时间应该会一直持续到4月中旬,目前10-11月以纸加膜定价,如果5月交割顺利,远月将会持续转弱。苹果今日近月稍强,远月跌联动上涨,短线1807多单获利平仓,1807趋势单可继续持有,有效跌破7500再止盈。远月空单可轻仓持有。

      【观点与操作策略】趋势单苹果1807多单持有,有效跌破7500可止盈,套利单多5空10继续持有。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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