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    倍特期货:3月29日解盘

    广告:中金在线 2018-03-29 17:05:39 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市低位反弹

      观点:上证收报3160.53点,上涨1.22%。深证收报10755.92点,上涨1.18%。沪深300收报 3894.05点,上涨1.34%。中证500收报6034.86点,上涨1.03%。创业板指收报1842.19点,上涨 0.38%。上证50收报2738.79点,上涨1.63%。 IF1804合约收报3886.4点,上涨1.83%,IH1804 合约收报2733.6点,上涨2.09%。IC1804合约收报6012点,上涨1.58%。今日股市波动较大,上 午市场快速急跌,随后在地产、银行等板块的快速上涨带动下,迅速反弹。盘面上的反弹,主 要是来自于短线投机性资金,上证50蓝筹股连续大幅下跌之后,利空因素有所释放,同时离着 前期高点超过20%的距离,超跌反弹资金参与,我们认为可持续性不强,反弹高位之后,预期 会出局平仓。创业板等中下盘股在冲击到前期高点之后,今日有所压制,但整体走势仍然偏强 ,资金后期还有增仓。所以综合来看,股市会围绕2月份低点附近展开震荡,但由于增量资金 不足,后期有望继续下探。

      交易策略方面,股市围绕2月低点附近震荡为主,但高度有限,后续有望继续下探,持仓 IF1804合约空单。

      (倍特期货 杜辉)

      国债先扬后抑贯穿本周前四天 仍在多头持仓区

      盘面:未来5天都没有国债回购,今日交易所国债1天期逆回购飙升134%,7天期上涨20%,资金略紧。回顾本周前四天先扬后抑,目前仍在合理的调整范围内,未触碰93.4止盈点,基本策略始终是 逢低买入,逢高派发,滚动做多。

      交易策略:T806合约买持少量93.1附近,止损设置在93.4

      (倍特期货 蒋宇莺)

      避险情绪减弱 金银大幅收低重回弱势

      【盘面评述】今天沪金、沪银大幅收跌。沪金主力1806合约报收于271.05,跌1.27%,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多头减仓空头微增。日线收低开大阴,近一周的上行势头完全走坏,但日线上仍属区间。周线形态也再度回弱;沪银主力1806合约报收于3602,跌1.80%,成交量和持仓量大幅放大,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓。日线大阴新低再度转弱,周线空头态势延续。

      基本面上,中美贸易战忧虑减弱,美元短线继续回涨。中朝领导人会晤,朝鲜半岛局势出现缓和迹象,市场避险情绪进一步降低。近日金银ETF持仓小幅回落。受这些因素综合影响,黄金、白银短线走势再度回弱。AU1806支撑269,压力276;AG1806支撑3540,压力3650。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线恢复弱势,日线区间震荡下试支撑;银周线偏空,日线新低下行

      策略:金AU1806短线交易;银AG1806观望,或反弹短空。

      (倍特期货:张中云)

      美油高位震荡1809继续偏弱调整

      【现货市场】现货市场报盘清淡,报盘基差升水20-30元/吨,递盘基差平水附近。预估日内现货市场成交1万吨附近,日内听闻5390元/吨自提、5438元/吨自提、5395元/吨自提、5400元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率80.14%,涨3.90;聚酯开工率89.03%,跌0;浙织机开工率82%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,预计一周内重启;宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,3月28日重启;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月末重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。原油价格高位震荡,PX价格窄幅波动,PTA现货价格小幅下跌。PTA开工率本周上涨2.73%乃宁波逸盛重启所致,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率回到正常水平,下游需求已经回归,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘5424元/吨,收盘5390元/吨,下跌42元/吨,跌幅0.77%,持仓量减少0.81万手至64.98万手。TA1809开盘5414元/吨,收盘5388元/吨,下跌28元/吨,跌幅0.52%,持仓量增加3.21万手至83.48万手。1805和1809继续偏弱震荡,价格继续在均线系统下方运行,1805继续减仓,而1809持仓整体呈上涨,主力合约正在逐步向1809转移,1805面临继续减仓的压力,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格高位震荡,价格继续在均线系统下方运行,持仓量也逐渐由1805向1809转移,操作上1809可根据技术面空单持有,支撑5350,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇5月仍有支撑

      【现货】:陕西2550,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2500,江苏2900,宁波3000,山东2650,华南3000,东北2750.CFR中国377美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为64.17%,环比下跌5.50%;西北地区的开工负荷为71.65%,环比下跌3.66%。2月我国甲醇进口597.41千吨,累计总数量为1394.78千吨,进口金额为24746.09万美元,进口均价414.22美元/吨。进口量环比减少25.09%,同比减少11.55%,与上年同期数量同比减少4.57%。最新一期的甲醇装置开工负荷继续下降,4月份是国内甲醇装置的集中检修期,而且检修时间一般在1个月左右,那么短期供应就会缩减,对5月市场价格存在支撑,从近期的现货市场反应就不难发现,现货价格表现较为坚挺。另外,进口量上并没有之前预期的高,2月进口接近60万吨,按照目前沿海烯烃的需求水平来看,月进口量若少于70万吨,那么沿海供给就会属于偏紧状态。所以综合来看,5月合约短期内还看不到大的利空因素,那么持稳震荡概率就会较大,操作上逢区间下沿试多安全边际较高。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月维持2650-2850区间震荡判断,可把握区间下沿的逢低试多机会。9月可等待2450-2500试多。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃库存有压力 现货氛围持稳

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1541,河北德金1464,河北迎新1544,河北润安1640,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为3797万重量箱,较上周增加188万重量箱,涨幅5.21%。本周国内浮法玻璃企业库存总量呈增长态势。华北沙河地区受禁运影响出货持续放缓,沙河地区企业库存已增至1120万重量箱,达到年内最高水平,库存压力下市场成交出现松动,且恐慌心态传导到周边地区,山东、湖北市场交投降温。我们从各区域市场了解到,多数企业仍有涨价倾向,涨价依据多是成本提升。目前环保成本这块提升确实较大,而且近期原料端纯碱装置有集中检修计划,纯碱在触底后或即将进入反弹趋势。期货市场则反应相反,期货预期是看库存和房地产,目前库存高位难降,场内资金更偏向悲观。现在多空双方博弈的重点就是清明节后市场需求端的实际表现,成本端与需求端多空因素交织,若参考技术指向,空头压制氛围未散,猜底还需谨慎。

      【操作建议】:现货市场持稳挺价,期货跌破震荡区间下沿,技术弱势维持,空单背靠1400保护持有,下方1350附近考虑减空。另外9月合约可在1300附近试多参与。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤进入震荡 逢低减空

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:620元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.28日635万吨(3.27日638万吨):截至3月29日,沿海六大电厂平均库存量为1474.35万吨,平均日耗65.59万吨,可用天数22.5天。据卓创了解,目前主产地以动力煤为主的煤矿基本都以恢复生产,煤炭供给在稳步回升,近期发改委核准了位于新疆、内蒙古的3个煤矿项目,建设规模合计1900万吨,国家在稳步去产能的同时,先进产能置换也在同步进行。目前从数据上看,库存压力还是大,沿海电厂库存继续走高。刚刚提到不久的二类口岸禁止进口措施方面,市场上又有了不同声音,目前政策实施还不严格,对进口缩减影响并不会太大,所以价格提振方面就会大打折扣。若单从盘面价格上分析,期价贴水较大,而且已经触及到了564元/吨的年度长协价格,那么这就会对市场煤买盘产生吸引,因为今年整个供需面预期并不会太差,年度长协托底概率还是存在的,而且清明节后,电力需求将会步入回升阶段,所以我们认为近期或将进入筑底震荡阶段,前期空单可考虑逢低减持。

      【操作建议】供给压力尚未解除,技术形态偏弱,不过已接近年度长协价格,对买盘吸引增强,所以短期转向低位震荡概率较大,前期空单背靠10日线保护持有,减持参考560。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭波动加大 守好底线

      【盘面评述】今日焦煤焦炭大幅反弹,资金在近月焦煤上增仓明显,动机值得思考,随着临近交割月,不排除逼仓可能。从现货情况看,焦炭调降仍未完成,焦煤供给逐步宽松。现货方面,29日平遥炼焦煤市场价格价格小幅下调10元/吨,现主焦煤S1.3,A10,V22,G80沙河驿到站含税报价1470元/吨。山东某大型钢铁企业近日出台焦炭采购政策变更,数量补贴调整,整体下调30-35元/吨。中期而言,建议关注焦化厂库存及产能利用率情况,被动累库消失,才可能接近本次下跌底部。操作上来讲仍建议空头操作,反弹不着急拍空,视压力位附近表现,焦煤9月1180以下,焦炭9月1800下方,耐心持有空单。焦煤1809,最高1162.5,最低1108,收于1157。焦炭1809,最高1745,最低1692.5,收于1735。

      【观点与操作策略】焦煤9月1180以下,焦炭9月1800以下,依托压力谨慎持空。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15577元/吨,跌26;CC Index 2129B 收于16160元/吨,跌23;CNCotton A收于16128元/吨,跌5;CNCotton B收于15651元/吨,跌6;CNCotton C收于116.15,跌0.63。

      美国农业部报告显示,2018年3月9-15日,2017/18年度美棉出口净签约量为7.67万吨,较前周增长5%,较前四周平均值减少3%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价15013元/吨,跌108,但近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1809开盘15285元/吨,收盘15245元/吨,下跌115元/吨,跌幅0.75%,持仓量增加0.86万手至26.51万手。今日郑棉震荡小幅下跌,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量小幅上升,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格高位回调,技术面转入弱势。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,但国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位回调,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1809可暂时观望,支撑15200,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1809震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      油脂偏弱震荡

      【信息及盘面评述】3月28日,美国贸易代表莱特希泽在接受采访时表示,美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天。外电3月27日消息,代表阿根廷大豆压榨厂工人利益的工会表示,周二晚间将举行无限期罢工,因快速上涨的物价加剧了薪资谈判的难度。巴西咨询公司Agroconsult的合伙人Andre Pessoa 3月27日称,预计巴西2017/18年度大豆产量预估从1.175亿吨上调至1.189亿吨;巴西本年度大豆出口量将为创纪录的7200万吨,高于上一年度的6800万吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月29日,一级豆油日照地区报价5680元/吨(-30元/吨),张家港报价5680元/吨(-50元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5070元/吨(-60元/吨)。期货方面,油脂偏弱震荡。y1809收低74至5722,关注能否有效下破震荡区间下沿;P1809收低68至5010,均线系统压制;OI809收低74至6404,均线空头排列显著。

      【观点与操作策略】美对华加征关税产品清单公示时间延长,贸易摩擦提振效应弱化,叠加是市场预期美农种植大豆面积走高,油脂呈偏弱震荡。P1809、OI809轻空持有,MA5做保护;y1809关注震荡区间下沿突破有效性。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕观望中等待报告

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1809合约收于3018,跌37,跌幅1.21%。菜粕1805合约收于2473跌26点,跌幅1.04%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3150天津3180东莞3150广西防城港3150周口3190。菜粕现货广州2520东莞2600防城2470黄埔港2360张家港2500营口2670 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      消息面,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018年3月15日当周,美国大豆出口检验量为490,536吨,远低于市场预估区间70-105万吨,前一周修正后为930,100吨,初值为910,237吨。美国农业部(usda)将于3月29日(北京时间3月30日凌晨零点)发布作物种植意向报告。根据分析师预估均值,预计报告将显示美国2018年大豆种植面积为9105.6万英亩,与此同时,美国农业部(usda)将于3月29日发布季度谷物库存报告,分析师平均预计截至3月1日大豆库存为20.30亿蒲式耳,为1940年以来当季最高水平。美国农业部长 Sonny Perdue周一称,对美国关税的报复可能会令美国农产品出口面临风险。巴西咨询公司Agroconsult周二称,将巴西2017/18年度大豆产量预估从1.175亿吨上调至1.189亿吨。美国农业部之前在最新的月度供需报告中预期巴西大豆产量为1.13亿吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所气象顾问Eduardo Sierra称,季末的降雨将令阿根廷受旱情影响的大豆作物生长状况暂时停止进一步恶化,使产量最低可能达到4000万吨。

      【操作策略】

      基本面上,美豆今晚即将迎来重要的报告节点,整个报告目前预期偏空,在次预期影响下,外盘维持回调态势,中美贸易摩擦态势缓和,美豆不在首批报复清单,但中美大豆贸易前景的不确定性仍会对国内豆粕市场形成支撑,整个市场信息多空交织,观望情绪明显,操作上持震荡思路,报告出炉前观望。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果现货集中出库 价格有所回调

      【盘面评述】在受到交割执行标准较严以及好货价格持续稳定的双重影响下,苹果多头开始发力,连续资金推动上涨,苹果基本面目前销售增加,清明节前出货较好,好货价格持续稳定,远月强于近月,短期内上涨动能较强,基本面暂时利多。另外5月合约目前即将进入可申请仓单时间点,可持续关注最近现货走量以及4月1号后的仓单成本以及数量。远月合约时间周期较长,涨跌均为资金炒作和预期,目前10-11月以纸加膜定价,如果5月交割顺利,远月将会持续转弱。苹果今日受现货价格下跌拖累,盘面价格快速下调,近月和远月均跌幅较大,短线1807多单获利平仓,1807趋势单可继续持有,有效跌破7500再止盈。远月可尝试轻仓做空。

      【观点与操作策略】趋势单苹果1807多单持有,短线单可止盈。远月暂时观望或AP1810短线尝试空单。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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