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    倍特期货:3月28日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-28 17:17:07 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市快速下跌

      观点:上证收报3122.29点,下跌1.4%。深证收报10630.69点,下跌1.35%。沪深300收报3942.72点,下跌1.8%。中证500收报5973.34点,下跌1.02%。创业板指收报1835.15点,下跌0.52%。上证50收报2694.83点,下跌1.92%。 IF1804合约收报3809.2点,下跌1.84%,IH1804合约收报2669.4点,下跌2.17%。IC1804合约收报5915.2点,下跌0.9%。今日股市出现冲高回落的行情走势,受到国际市场以及商品期货价格不断走低的影响,股市同步下行。目前市场流动性偏紧,股市缺乏增量资金,导致市场偏弱。技术层面,短线沪深300指数受到5日均线压制,中期受到60日均线压制,走势偏空,短期预期还会低位震荡,随后有望破位下行,再创新低。

      交易策略方面,股市走势偏弱,市场参与情绪较低,IF1804合约空单可持。

      (倍特期货 杜辉)

      胶短线杀跌动能减弱 跌势或再度趋缓

      【盘面综述】美中贸易战影响远未消除,日内工业品弱势依旧,但震荡加大,部分黑色品种有回稳迹象,胶期价探底后再度回升,主要节奏与市场情绪一致,走势缺乏独立性。胶自身基本面依旧没有大的改变,现货混合胶在10000附近获得支撑,但交投并不积极,合成胶跌至11600,期现升水未继续收窄。胶内在核心矛盾仍看不到缓解条件,期价见底证据不足。近期5月持仓已大幅减少,短线主动杀跌动能得到较大释放,加速下跌告一段落。

      【观点与操作策略】后续胶期价或陷入震荡整固,但若其自身基本面无重大利好,期价反弹高度料将有限。趋势空单可适量减磅,择机换手,新空耐心等反弹后再考虑。

      (倍特期货 马学哲)

      美油高位震荡1809继续偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场买盘以聚酯工厂及贸易商为主。现货市场基差进一步走强,报盘基差升水20-30元/吨,递盘基差平水至贴水10元/吨。预估日内现货市场成交2万吨,日内听闻5408元/吨自提、5410元/吨自提、5420元/吨自提、5430元/吨自提、5431元/吨自提、5440元/吨自提、5470元/吨自提以及5460元/吨送到等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率76.24%,跌0;聚酯开工率89.03%,跌0;浙织机开工率82%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,预计一周内重启;宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月末重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。原油价格高位震荡,PX价格窄幅波动,PTA现货价格小幅下跌。PTA开工率本周下跌1.17%,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率回到正常水平,下游需求已经回归,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘5462元/吨,收盘5430元/吨,下跌36元/吨,跌幅0.66%,持仓量减少1.84万手至65.80万手。TA1809开盘5466元/吨,收盘5414元/吨,下跌44元/吨,跌幅0.81%,持仓量增加7.01万手至80.26万手。1805和1809继续偏弱震荡,价格继续在均线系统下方运行,1805继续减仓,而1809持仓整体呈上涨,主力合约正在逐步向1809转移,1805面临继续减仓的压力,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格高位震荡,价格继续在均线系统下方运行,持仓量也逐渐由1805向1809转移,操作上1809可根据技术面空单持有,压力5510,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇持稳震荡

      【现货】:陕西2550,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2500,江苏2900,宁波3000,山东2650,华南2920,东北2750.CFR中国377美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:国内内地甲醇工厂整体出货有限,局部地区出货速度较前期放缓,下游经过前期采买,需求节奏亦有放缓,沿海地区库存低位仍有支撑,供需双方僵持为主。近期国内甲醇市场情况未有大的变化,仍然维持前期判断,4月份国内外装置均将进入春季检修期,甲醇供应会有缩减,而且目前沿海库存不高,可流通货源依然偏低,考虑到最大下游烯烃需求平稳,开工尚能维持在8成以上,因此可对短期甲醇基本面做出坚挺判断,也就是说5月合约暂看不到大的下跌空间。然在贸易战背景下,目前工业品整体氛围均显不振,甲醇难免承压,另外即将进入换月阶段,炒作想象空间已不大,操作上建议轻仓试探为主。

      【操作建议】:整体预期持稳,5月维持2650-2850区间震荡判断,可把握区间下沿的逢低试多机会。9月可等待2450-2480试多。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃期现市场分化

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1541,河北德金1464,河北迎新1544,河北润安1640,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,河北海生玻璃有限公司600吨海生二线于3月28日改产,浮法白玻改自然绿,计划今晚开始投料。近期对华中市场调研了解到,华中玻璃企业暂未有调价计划,目前产销率尚可达到100%,然生产的大都是年前的订单,新订单要等到4月中旬,所以后市需求情况还较难判断,短期内保持平稳出库为主。下游贸易商拿货并不积极,其实也并不是对需求面悲观,就是太过于谨慎了,有些库存低的企业也不涨价,所以对整个市场情绪产生了压制影响。今年整个供需情况并不好判断,即将到冷修期的生产线比较多,如果价格持续下跌的话,那么冷修就会提前,如果价格持稳的话,那么坚持生产心态也会维持,所以后市还是存在着许多不确定性。我们了解到,国内各个区域的生产企业精神就是稳价,等待4月份后的需求启动,各个区域都是互相盯着,达成默契不降价。然近期盘中的大跌还是有些意外,有传言称华北有打算集中降价的可能,但我们尚未得到市场资讯证实,所以不敢及时做出判定。技术上长期的震荡区间被打破,那么技术惯性还是存在打压情绪的,所以暂且不要急于猜底。

      【操作建议】:现货市场持稳挺价,期货跌破震荡区间下沿,技术弱势维持,空单背靠1400保护持有,下方1350附近考虑减空。另外9月合约可在1300附近试多参与。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤库存压力不减 低位震荡

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:630元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.27日638万吨(3.26日643万吨):截至3月28日,沿海六大电厂平均库存量为1490.34万吨,平均日耗65.83万吨,可用天数22.6天。据卓创了解,目前主产地以动力煤为主的煤矿基本都以恢复生产,煤炭供给在稳步回升,近期发改委核准了位于新疆、内蒙古的3个煤矿项目,建设规模合计1900万吨,国家在稳步去产能的同时,先进产能置换也在同步进行。目前从数据上看,库存压力还是大,沿海电厂库存继续走高。刚刚提到不久的二类口岸禁止进口措施方面,市场上又有了不同声音,目前政策实施还不严格,对进口缩减影响并不会太大,所以价格提振方面就会大打折扣。若单从盘面价格上分析,期价贴水较大,而且已经触及到了564元/吨的年度长协价格,那么这就会对市场煤买盘产生吸引,因为今年整个供需面预期并不会太差,年度长协托底概率还是存在的,而且清明节后,电力需求将会步入回升阶段,所以我们认为近期或将进入筑底震荡阶段,前期空单可考虑逢低减持。

      【操作建议】供给压力尚未解除,技术形态偏弱,不过已接近年度长协价格,对买盘吸引增强,所以短期转向低位震荡概率较大,前期空单背靠10日线保护持有,减持参考560。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭空单耐心持有

      【盘面评述】焦炭大幅下行,远月明显弱于近月,焦煤跌势稍弱。开盘后多头几无反抗,价格一路下行,9月合约在1700附近有抄底资金介入,但无跟风盘,价格稍弹即溃。从现货调降情况看,中期下跌确定,近月期现收敛将以现货更快下跌完成。现货方面,港口准一平仓现汇1900元/吨,部分报价跌破1900,贸易商资金压力较大,仍有抛货动力。中期而言,建议关注焦化厂库存及产能利用率情况,被动累库消失,才可能接近本次下跌底部。操作上来讲仍建议空头操作,焦煤9月1180以下,焦炭9月1800下方,耐心持有空单,不建议追空。焦煤1809,最高1155,最低1124,收于1127.5。焦炭1809,最高1771,最低1698,收于1701。

      【观点与操作策略】焦煤9月1180以下,焦炭9月1800以下,依托压力谨慎持空。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15603元/吨,跌33;CC Index 2129B 收于16183元/吨,跌29;CNCotton A收于16133元/吨,跌2;CNCotton B收于15657元/吨,跌3;CNCotton C收于116.15,跌0.63。

      美国农业部报告显示,2018年3月9-15日,2017/18年度美棉出口净签约量为7.67万吨,较前周增长5%,较前四周平均值减少3%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价15013元/吨,跌108,但近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1809开盘15475元/吨,收盘15290元/吨,下跌215元/吨,跌幅1.39%,持仓量增加2.93万手至25.65万手。今日郑棉震荡小幅下跌,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量小幅上升,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格高位回调,技术面转入弱势。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,但国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位回调,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1809可暂时观望,支撑15200,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1809震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      油脂低位震荡 关注明日凌晨美国农业部种植报告

      【信息及盘面评述】外电3月27日消息,代表阿根廷大豆压榨厂工人利益的工会表示,周二晚间将举行无限期罢工,因快速上涨的物价加剧了薪资谈判的难度。巴西咨询公司Agroconsult的合伙人Andre Pessoa 3月27日称,预计巴西2017/18年度大豆产量预估从1.175亿吨上调至1.189亿吨;巴西本年度大豆出口量将为创纪录的7200万吨,高于上一年度的6800万吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月28日,一级豆油日照地区报价5710元/吨(+10元/吨),张家港报价5730元/吨(+30元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5130元/吨(-40元/吨)。期货方面,油脂维持震荡。y1809收低48至5792,周线震荡企稳;P1809收低12至5078,周线尚未摆脱MA10构成的下降趋势线;OI809收低36至6468,日线尚未摆脱MA40构成的下降趋势线。

      【观点与操作策略】阿根廷大豆压榨工厂工人无限期罢工或导致豆粕出口受损,提振粕类;巴西大豆丰产或在中美贸易争端的大环境下进一步加剧市场对美豆出口不济的预期,豆系多空交织,油粕比低位或维持。技术面上,P1809、OI809仍在下降趋势线压力下,短支5050、6450;y1809横盘震荡,短支5750,短压5870,三者日内顺势交易为宜。关注29日凌晨美国农业部种植报告。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕震荡

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1809合约收于3044,跌17,跌幅0.56%。菜粕1805合约收于2496跌9点,跌幅0.36%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3130天津3130东莞3120广西防城港3200周口3180。菜粕现货广州2520东莞2600防城2500黄埔港2360张家港2500营口2680 滁州2400;95型成都1850达州18800。

      消息面,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018年3月15日当周,美国大豆出口检验量为490,536吨,远低于市场预估区间70-105万吨,前一周修正后为930,100吨,初值为910,237吨。美国农业部(usda)将于3月29日(北京时间3月30日凌晨零点)发布作物种植意向报告。根据分析师预估均值,预计报告将显示美国2018年大豆种植面积为9105.6万英亩,与此同时,美国农业部(usda)将于3月29日发布季度谷物库存报告,分析师平均预计截至3月1日大豆库存为20.30亿蒲式耳,为1940年以来当季最高水平。美国农业部长 Sonny Perdue周一称,对美国关税的报复可能会令美国农产品出口面临风险。巴西咨询公司Agroconsult周二称,将巴西2017/18年度大豆产量预估从1.175亿吨上调至1.189亿吨。美国农业部之前在最新的月度供需报告中预期巴西大豆产量为1.13亿吨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所气象顾问Eduardo Sierra称,季末的降雨将令阿根廷受旱情影响的大豆作物生长状况暂时停止进一步恶化,使产量最低可能达到4000万吨。

      【操作策略】

      基本面上中美贸易战拉开大幕,美豆不在中国首批报复清单缓解市场担忧,美豆保持振荡静待月底面积报告, 虽然报告预期利空, 但中美大豆贸易前景的不确定性仍会对国内豆粕市场形成支撑,今日两粕全天低位震荡,目前情况下保持震荡偏多思路,操作上盘中可逢低适量买入豆粕多单或维持观望。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果近期苹果受到交割成本和执行标准影响 近月有所支撑,远月陆续增仓 跟随上涨。

      【盘面评述】在受到交割执行标准较严以及好货价格持续稳定的双重影响下,苹果多头开始发力,连续资金推动上涨,苹果基本面目前销售增加,清明节前出货较好,好货价格持续稳定,远月强于近月,短期内上涨动能较强,基本面暂时利多。另外5月合约目前即将进入可申请仓单时间点,可持续关注最近现货走量以及4月1号后的仓单成本以及数量。远月合约时间周期较长,涨跌均为资金炒作和预期,目前10-11月以纸加膜定价,如果5月交割顺利,远月将会持续转弱。苹果5月今日站稳7300,苹果7月支撑较强,前期多单可继续持有。AP1811今日较强,持续上涨,AP1810震荡上行,远月时间周期长,目前上涨动能较强,可轻仓试多。

      【观点与操作策略】短期内资金推涨,苹果1807多单持有,远月暂时观望或AP1811短线尝试多单。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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