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    倍特期货:3月23日早盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-23 09:02:19 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市区间波动有望结束 向下突破

      观点:消息面上,监管部门正在全国范围内对“伪保险”进行全面风险排查,重点锁定对象是“延保系公司及类似机构”,目前已将相关通知下发至各地相关监管局。央行周四进行100亿7天逆回购操作,当日1600亿逆回购到期,净回笼1500亿;7天逆回购中标利率为2.55%,较上次上调5个基点。当天,Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌1.00bp报2.5490%。国务院办公厅发布关于促进全域旅游发展的指导意见,提出推动旅游与城镇化、工业化和商贸业融合发展,推动旅游与农业、林业、水利融合发展,大力推进旅游扶贫和旅游富民。市场方面,股市盘面表现上,最近一个月以来,股市整体保持区间波动,上证指数、上证50以及沪深300方面较为明显, 创业板等中小盘股相对积极,上涨为主。在震荡周期里,我们看到市场的成交量下滑明显,参与情绪不高。同时 融资融券数据没有增量,中期均线60日均线成为反向压制指数的走势,所以在连续震荡之后,股市有望突破这种 趋势,大概率选择向下。

      交易策略方面,股市整体走弱,一个月以来反复震荡的趋势有望结束,预期选择向下突破,IF1804合约可考虑跌 破3960之后,小幅试空。

      (倍特期货 杜辉)

      长期十债的利息曲线呈现U字形右侧临界点 国债价格在底部区域

      昨晚间美联储如约宣布加息25基点,美国十年期收益达到近期最高2.92%附近。国内十年债息在4上方,因此央行如预测般并未动用基础存贷款利息,而是继续采用净回购方式调息。银行间同业和理财的利息相比2017年顶峰时刻略降,显示国债利息可能已经临近U形右侧临界点,国债价格在阶段性底部区域。十债806的低位区域91-91.6,两次试探93后昨站稳93上方,持少量买回93.1附近,动态止损92.4

      策略:昨尾盘买回少量T806成本93.1附近,止损92.4

      (倍特期货 蒋宇莺)

      贸易战升级 金银受到的提振有限

      【外盘、消息】隔夜,国际金银期价在周三大阳上部震荡。COMEX金最新1338.2,日线维持在日均线系统之上弱势略缓,周线守住近期震荡低点,继续看高位区间,支撑1325,压力1350;COMEX银最新16.490,日线受压40天均线,维持区间震荡态势,周线尚未突破周均线压力,支撑16.2,压力16.8。

      消息面:英国央行维持基准利率与购债规模不变,英国央行重申加息将是有限且渐进的。美国3月17日当周首次申请失业救济人数 22.9万,预期 22.5万,前值 22.6万。欧元区3月制造业PMI初值 56.6,预期 58.1,前值 58.6。德国3月制造业PMI初值 58.4,创八个月新低,前值 60.6。日本2月全国CPI同比 1.5%,前值 1.4%。美对华500亿美元商品征税、限制投资。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓850.54吨,较上日持平;白银ETF持仓量9942.90吨,较上日持平。

      【期货走势】昨晚内盘方面,沪金高开后以震荡为主,日弱势减缓后尚未有效转强,仍属区间。周均线及MACD下行仍未被明显改变;沪银昨晚平开后窄幅震荡,期价重回前期横盘震荡区间,短线持续上行力度不强,周线空头未变,暂看下行通道中的短线反复。基本面上,美联储首次加息兑现,会议声明不及市场预期的鹰派,美元短线形态再回弱。中美贸易战升级,道指大幅下跌,对市场避险情绪有一定影响。总体而言,短期内加息压力缓解,贸易战忧虑有一定支撑,金银日线弱势略缓,但能否出现更具实质性的利多题材需要关注,短期先看震荡反弹,关注国内周线形态的演变。AU1806支撑272,压力275;AG1806支撑3650,压力3740。

      【操作策略】金周线偏弱,日线震荡反抽,AU1806短线交易,仍不过于追高;银周线偏空,日线弱反弹,AG1806观望或短线交易。

      (倍特策略分析师: 张中云)

      中美贸易战正式打响 工业品悲观情绪再度加剧 胶跌势重新加快

      昨天白天,工业品整体弱势虽有所缓解,但多头人气恢复并不明显,胶远期走势极度软弱,近月持续抗跌。夜盘,工业品再度大幅下挫,胶新空重新主动打压,近月展开补跌,短线技术继续破位下行。今天凌晨,受到美国政府宣布对中国征收总额不超过600亿美元的惩罚性关税消息影响,外围工业品及股市加速下跌,中美贸易战序幕正式拉开,市场进入严重不确定的动荡时期。由于中美贸易战打响后,对未来经济的负面影响将不可避免,工业品多头人气很难马上好转,市场恐慌情绪还可能继续蔓延,在这样的大背景下,胶本身基本面又极度疲软,技术上又连续破位,胶期价可能继续加速下探。前期抄底的多头资金还未出现大规模止损,期价大跌也未见多头频繁换手,整体持仓也没有明显增加,追空资金有限,期价看不到大幅反弹的博弈条件,并且,现货料也会继续跟跌,我们有理由实时下调短期期价的下跌目标。在现有氛围下,多头没有一次大规模止损减仓过程,短线跌势很难停止,前期建议12000以下空单主动换手,可暂缓执行,密切关注持仓变化,短期持仓若出现大幅减少,才可能意味着短期下跌动能真正释放结束,期价才存在止跌回升条件,即时空单再考虑主动减磅。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      LLDPE/PP未摆脱弱势

      【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9350、扬子石化华东9400、广州石化华南9500、兰州石化西南9350、大庆石化东北9300;T30S出厂价:天津联合华北8650、镇海炼化华东8900、大庆炼化华南8850、兰化西南8700。

      【期货走势】L1805-L1809价差60(-10),PP1805-PP1809价差-141(-5),L1805-PP1805价差518(-60),跨品种价差连续下行。L1805日线维持平稳,周线则维持在下降压力线之下。PP1805五连阴后上涨,但从影响长度看空头仍然占有,且日线并未摆脱下降趋势线的压力。

      【今日涨跌】偏弱震荡

      【操作策略】LLDPE仍处在农膜需求旺季,PP则无需求亮点,二者供需结构有所差异,导致走势有所。但市场供应充足,社会库存居高不下,供需矛盾无明显改善。技术面上也显示偏弱,操作上老空可继续持有,L1805支撑9000、压力9500,PP1805支撑8600、压力9150。

      (倍特期货 陈吟)

      沥青继续关键点位争夺

      【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2600-2650、华北2600-2700、山东2600-2730、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2770-2930、华东2730-2970、北方2730-2970。

      【期货走势】布油指数收盘67.45(-1.50%),美油指数收盘62.92(-1.81%)。Bu1806围绕2800进行争夺,该位置关系到能否形成反弹形态。

      【今日涨跌】震荡

      【操作策略】在原油连续大涨的条件下,期价仍未能形成突破,表明基本面的压力较重。因终端开工延后,且华东降雨天气逐渐增多,沥青刚性需求启动较慢,部分炼厂复工,资源仍处于过剩状态;基本面供大于求的状态没有改变。操作上以2800为分水操作,突破追多,反之试空,bu1806支撑2750、压力2800。

      (倍特期货 陈吟)

      宏观风险原导致油从七周高点回落

      【消息面】①白宫宣布针对中国的新关税,引发贸易障碍可能损害全球经济增长的担忧;②俄罗斯财长:俄罗斯已准备好结束原油减产协议;③美国能源信息署统计显示,1月份欧佩克原油日产量增加;④2月份欧佩克与非欧佩克10国减产协议履行率达到138%,高于1月的133%,为该协议2017年1月开始执行以来最高水平。

      【期货走势】WTI05收盘价64.21(-1.95%),Brent06收盘价68.30(-1.61%)。

      【今日涨跌】震荡

      【操作策略】外盘原油技术面上仍维持上升趋势,低多可持有。

      (倍特期货 陈吟)

      焦煤焦炭震荡

      【现货市场】现货方面,政策方面,唐山市政府发布停限产企业复工通知,经验收能够稳定达标排放的组织生产,采暖季承担居民供暖任务减少停限产比例的钢企,要继续补齐应限产任务;能够稳定达标排放的焦化企业,从4月1日起按照《唐山市2018年重点行业非采暖季错峰生产实施方案组织生产;不能稳定达标排放的企业,继续执行采暖季错峰生产措施。价格方面,22日盘中日照、董家口港焦炭价格趋弱,现二级报1950,准一级报2000~2100,一级报2150,承兑加50,均平仓含税价。综合来看,预期方面在价格上反映基本告一段落,深贴水,下游需求恢复速度重新左右市场,5月合约由于时间有限,追空需谨慎。焦煤高低硫品种价差继续拉大,随着现货节后开工逐步恢复,供给将逐步好转。

      【期货走势】5月暂时进入平衡状态,预计震荡及等待期现回归将主导近期走势。

      【今日涨跌】震荡

      【操作策略】焦煤1300以下,焦炭2000以下,依托压力谨慎持空。

      (倍特策略分析师:范宙)

      油脂多空交织

      【信息及盘面评述】商务部3月23日表示,拟对自美国进口部分产品加征关税,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征给中方利益造成的损失。外电3月22日消息,马来西亚政府宣布,执行了三个月的毛棕榈油零关税政策即将结束,4月将恢复征收出口关税。印尼贸易部3月21日称,印尼在针对欧盟生物柴油反倾销关说的诉讼中获胜,欧盟必须取消对印尼生物柴油产品征收的8.8%到23.3%的反倾销关税,这一裁决从3月16日起生效。现货方面,根据wind统计,3月22日现货价格,四级豆油5610元/吨(+0),菜油6800元/吨(+0),24度棕榈油5040元/吨(+0)。当前库存,豆油商业库存140.45万吨(较上周+0.67万吨),棕榈油港口61.8万吨(+0),菜油油厂库存8.45万吨(较上周-1.85万吨)。3月21日压榨利润方面,大连276元/吨(+0),江苏108元/吨(+0)。期货方面,昨日CBOT美豆因技术性因素影响,跌0.06%,美豆油跌1.45%,美豆粕涨0.99%;BMD棕榈油因马来西亚4月重征出口税,跌0.04%。夜盘,油脂涨跌互现。y1809收高10至5840,站上MA10,周线震荡企稳;P1809与结算价持平,日线MA5与MA10黏连,周线尚未摆脱MA10构成的下降趋势线;OI809收低12至6546,日线尚未摆脱MA40构成的下降趋势线。

      【观点与操作策略】印尼对欧盟生物柴油反侵销关税诉讼获胜、中美贸易摩擦升温、原油回落、马棕增产、马来西亚4月恢复征收出口关税,油脂多空交织,盘面或震荡加剧。技术面上,P1809、OI809仍在下降趋势线压力下,短支5050、6450;y1809横盘震荡,短支5750,短压5870,三者日内顺势交易为宜。

      (倍特期货 刘思兰)

      白糖SR805暂企稳 809略升水扩仓不明显 弱平衡期

      交易所仓单大约在40多万,跟去年高位相比下降近一半,805压力没有以前大;就当前价格而言,几乎包含了整个榨季过剩预测和成本分析。从进口原糖加工价,国内主产成本以及走私价综合分析,805合约在5700下方空间有限。后期重点观测809合约换月的成交密集区域。只要809没持续贴水运行,证明中期暂无看空趋势行情。整体期货市场交投平淡,估计要持续至4月。

      策略应对:无持仓

      (倍特期货 蒋宇莺)

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