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    倍特期货:3月21日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-21 17:14:44 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      国债底部抬高 短期整理后今创阶段新高

      盘面:国债十806连续两周走高后,经历了四五天横盘整理,昨走出阶段新高。整个期货市场商品弱债券强的劈叉非常明显。就当下看,商品进入疲软期,利息可能反而进入下降周期,那么国债价格就容易出现低点并逐渐走高。内部规律看:商品价格走势大部分时间与利息涨跌方向一致的。外部环境方面,2018年美联储预期年利息会达到1.5-1.75%之间,本周四晚是非常敏感的窗口期。从过往历史规律看,国内存贷款利息轻易不会动,大量的其他类货币工具如MLF,SLF,国债正逆回购等等还是主流调控工具。因此我个人偏向认定美国加息并不直接带动国内加息,因此仍以多头策略操作国债。以年前的低点91-92之间作为底部价格,采取逢低多,阶段兑现的基本策略。

      交易策略:T806合约再次买回部分93.1附近,止损设置在前低92下方。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      金银偏弱震荡 关注美联储会议结果

      【盘面评述】今天沪金低开回涨,沪金主力1806合约报收于271.15,涨0.07%,成交量略增,持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多空略有增仓。日线在日均线之下收低开小阳,前低仍未失守。周线却保持空头态势;沪银盘中下探回升,主力1806合约报收于3638,跌0.14%,成交量和持仓量均有放大,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓。日线报收T形小阴,短线技术破位的有效性维持。周线维持偏空态势。

      基本面上,美联储本月议息会议结果将在明晨公布,市场预期本月加息是板上钉钉。因此,重点关注美联储对年内进一步加息路径的表态,这对金银短期走势显得尤为关键。昨晚穆迪及高盛都预计美联储年内将加息四次。此外,近日欧央行、澳联储,日央行行长言论中性偏鹰派,不利于金银。操作上在会议结果公布前,依据技术形态设好盈损保护,谨慎偏空。AU1806支撑265,压力272;AG1806支撑3600,压力3660。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线震荡偏弱;银周线空头,日线破位偏空

      策略:金AU1806以5周线为盈损保护,谨慎轻空;银AG1806轻空设好止盈保护暂时持有。

      (倍特策略分析师:张中云)

      低迷市场人气影响 胶难有反弹机会 弱势加剧

      【盘面综述】工业品整体悲观情绪加重,日内胶期价小幅反弹后再度下探。从盘面看,胶短线走势受工业品整体情绪影响较大,自身主动下跌意愿并不明显,投机空头主动打压力度在减弱,多头未出现恐慌,并未引发大的止损盘出现。胶自身基本面仍无任何变化,现货混合胶昨天跟随期货下挫250点,报10750,期现价差仍未有效收窄,合成胶表现也依旧疲软,昨天报收12000,本周前两天,交易所仓单继续增加1700吨,胶自身内在核心矛盾缓解证据不明显。

      【观点与操作策略】尽管胶期价近期下跌幅度稍大,但期现价差仍有较大回收空间,加上远期超高的升水结构,中期弱势格局难改。因现货跟跌积极,未见量价齐升的迹象,期市短线下跌目标可稍做下调。反弹寻找新空点的基本思路不变,趋势空单在5月跌破12000后,再考虑减磅换手。

      (倍特期货 马学哲)

      沥青反弹受阻2800

      【盘面评述】Bu1806开盘2,788,最高2,816,最低2,774,收盘2,786,涨幅0.22%,成交491,004,持仓399,514(-13,224)。Bu1812-Bu1706价差66(-)。Bu1806的反弹之路在前期压力2800处受阻,但反弹趋势线未坏,仍有形成W底的可能。周线上已维持一个半月的震荡行情。现货市场价格:东北2600-2650、华北2600-2700、山东2600-2730、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】因终端开工延后,且华东降雨天气逐渐增多,沥青刚性需求启动较慢。部分炼厂复工,资源仍处于过剩状态。基本面供大于求的状态没有改变,并不支持沥青连续反弹,关注前高压力,暂不考虑追多,bu1806支撑2750、压力2800。

      (倍特期货 陈吟)

      原油小幅上涨1805继续偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场买盘以贸易商为主,现货市场报盘基差下滑,报盘基差30-60元/吨附近,递盘基差平水至升水20元/吨。预估日内现货市场成交1.5万多吨,日内听闻5500元/吨自提、5510元/吨自提、5534元/吨自提、5562元/吨自提、5570元/吨自提、5598元/吨自提、5600元/吨自提以及5602元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率75.27%,跌0;聚酯开工率89.70%,涨0;浙织机开工率79%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日,220万吨装置短停预计近期重启;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。原油价格小幅上行,PX价格窄幅波动,PTA成本端支撑有所减弱。PTA开工率上周下跌3.90%乃宁波逸盛420万吨装置停车所致,聚酯行业开工率本周上涨0.59%保持高位运行,江浙织机开工率本周上涨7%基本回到正常水平,下游需求大幅回升,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5528元/吨,收盘报5526元/吨,较上一交易日下跌8元/吨,跌幅0.14%,持仓量减少3.47万手至82.41万手。1805继续偏弱震荡,价格仍在10日均线下方运行,持仓量继续减少,技术面继续保持弱势。考虑需求大幅回暖,预计PTA继续回调的压力有所减弱,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格小幅上涨,但PX和PTA现货价格继续小幅下跌,成本端支撑有所转弱,同时1805持仓量继续减少,操作上空单可跟随10日均线持有,压力5590,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      国储成交同比减弱郑棉继续震荡调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15671元/吨,跌6;CC Index 2129B 收于16236元/吨,跌0;CNCotton A收于16145元/吨,跌5;CNCotton B收于15674元/吨,跌6;CNCotton C收于116.78,跌1.43。

      美国农业部报告显示,2018年3月2-8日,2017/18年度美棉出口净签约量为7.29万吨,较前周减少16%,较前四周平均值增长11%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉开始轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价15121元/吨,涨3,但近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价14910元/吨,收盘价15010元/吨,较上一交易日上涨65元/吨,涨幅0.43%,持仓量减少0.46万手至21.02万手。今日郑棉震荡小幅上涨,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域调整,持仓量继续回落但回落幅度大幅减弱,郑棉继续下行压力有所转弱。美棉期货价格高位回调,技术面转入弱势。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,但国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位回调,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1805可暂时观望,压力15050,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1809震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      两粕弱势震荡

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于3020,涨12,涨幅0.40%。菜粕1805合约收于2475跌2点,跌幅0.08%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3120天津3150东莞3110广西防城港3140周口3150。菜粕现货广州2450东莞2620防城2450黄埔港2360张家港2490营口2660 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      消息面,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018年3月15日当周,美国大豆出口检验量为490,536吨,远低于市场预估区间70-105万吨,前一周修正后为930,100吨,初值为910,237吨。咨询公司AgRura上周五公布,巴西2017/18年度大豆收割完成58%,收割率不及上年同期的62%,但高于五年均值55%。美国农业部长 Sonny Perdue周一称,对美国关税的报复可能会令美国农产品出口面临风险。布宜诺斯艾利斯谷物交易所气象顾问Eduardo Sierra称,季末的降雨将令阿根廷受旱情影响的大豆作物生长状况暂时停止进一步恶化,使产量最低可能达到4000万吨。

      【操作策略】

      外盘市场预期美豆种植面积将创历时新高,美贸易争端不断升级导致美豆出口受限等, 阿根廷干旱转降雨助力空头.短期内空头在占上风,我们仍然认为不到USDA公布新一年种植面积实际数据的情况下,外盘目前只会在前期涨幅范围内震荡调整,国内两粕今天盘中震荡涨跌互现,趋势上仍旧跟随外盘难言涨跌. 目前情况下保持震荡思路,操作上日内择高短空交易。

      (倍特期货 刘体峰)

      玉米/淀粉市场购销谨慎 期价偏弱运行

      【盘面回顾】

      今日,玉米继续缩量下跌,淀粉日内震荡运行,C1805盘终报收1807元/吨(-2元/吨),成交14.6万手(-69462手),持仓55.1万手(-4110手)。CS1805盘终报收2142元/吨(+6元/吨),成交17万手(+25794手),持仓22万手(-8584手)。

      【市场行情】

      今日,玉米价格整体保持平稳,近日山西竞价销售玉米成交率仅10%,湖南竞价销售玉米全部流拍。地方拍卖玉米进程较快,天气升温加速基层玉米出货,供应趋于宽松,市场购销谨慎。此外,下游生猪价格暴跌导致养殖需求恢复缓慢。淀粉方面价格基本保持平稳,受深加工补贴相对玉米走势稍强,但开工率持续走高,库存逐渐增大,警惕淀粉开机率增长较快形成较大供应压力,预计价格偏弱运行。

      【操作建议】

      临储预期打压,深加工饲料补贴提振,玉米市场多空交织,C1805承压于5日线,前空继续持有,CS1805于5日线附近调整,可轻仓试空。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      鸡蛋现价疲软 期价继续探底

      【盘面回顾】

      今日,主力合约继续下跌,成交大幅缩量,jd1805报收3367元(-20元/吨),成交10.5万手(-13万手),持仓17.1万手(-918手)。

      【市场行情】

      国内蛋价下跌,整体走货仍未见明显好转,库存仍有一定压力,终端消费疲软,预计蛋价继续走弱。根据最新数据显示,2018年2月蛋鸡存栏13.34亿只,环比下降3.05%,同比增加0.31%;在产蛋鸡存栏10.66亿只,环比减少4.28%,同比去年减少5.47%。从鸡龄结构来看,主力产蛋鸡占比从上月的62.21%回升至63.27%,即将淘鸡占比从上月13.96%下降至11.75%。芝华数据预测:3月之后蛋鸡存栏环比增加,预计5月之前鸡蛋价格震荡运行。

      【操作建议】

      蛋价持续疲软,05主力继续探底,短线偏空思路操作,但持续下跌后下方空间有限,前空可继续持有,新单暂不追空。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      苹果近月震荡 远月调整下跌

      【盘面评述】今日AP1805高开高走,上涨乏力后回调,日内投机盘依然较多,盘中最多增仓2万6千手,尾盘减至2000多,换手率高,投机氛围浓厚,基本面最近无太多利好消息,资金推动意愿较强。AP1810上午收盘前一分钟快速下跌,下午跌幅较大,尾盘虽有拉升,因为时间周期较长,总体下跌趋势不变。

      【基本面】各大产区交易逐渐增多,一般货和客商自存货发货为主,好货由于较少,价格比较稳定。山东产区果农一般货报价在2.4-3.2元。陕西产区由于库存较大,目前客商首选果农优质货,一般货整体呈弱势走弱行情,从库存量来看,现货销售还是有一定的压力,目前已进入清明节集中出库期,如果价格稳定,销量增加,会对5月和7月份的行情有一个利好,反之会利空。当前时间窗口为交割库执行交割标准,如果较严格,仓单成本会增加,后期价格会逐渐回归。

      【观点与操作策略】AP1807多单持有。AP1810调整下行,轻空持有。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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