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    倍特期货:3月21日早盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-21 09:01:23 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市短期继续震荡

      观点:消息面上,国家能源局:2月份,全社会用电量4557亿千瓦时,同比增长2%,其中工业用电量减少4.5%。1 -2月,全国全社会用电量累计10552亿千瓦时,同比增长13.3%。 发改委:近日印发《增量配电业务配电区域划 分实施办法(试行)》,《办法》进一步推动增量配电业务改革,鼓励以满足可再生能源就近消纳为主要目标的增 量配电业务,支持依据其可再生能源供电范围、电力负荷等情况划分配电区域。 澎湃新闻:上海、北京多家券 商投行从事债券业务的内部人士均表示,应地方证监局要求,各自公司正在对公司债券业务及资产证券化(ABS) 业务的“自查自纠”专项工作,自查报告将上报至证监局,证监局或将采取抽查之后再上报至证监会。市场方面 ,昨日股市低开高走,小幅反弹,市场低买资金继续增多。目前中小盘股连续上涨之后,获利盘较多,同时面临 业绩回升预期高度以及上涨空间的压力。技术层面上行阶段缺口较多,回撤压力存在。蓝筹股方面,上证50指数 调整较为充分,中国平安等相关股票调整周期较长,市场资金关注度提升,买盘增加,走势偏强。短期来看,股 市目前整体难有大的波动,市场资金流动性不佳,导致市场增量资金不足。成交量以及融资融券数据都没有大的 增长。所以市场仍会保持震荡走势,预期小幅反弹。

      交易策略方面,短期市场继续震荡,,IF1804合约波动空间在4030-4150之间,轻仓短线投机,高抛低吸

      (倍特期货 杜辉)

      长期十债的利息曲线呈现U字形右侧临界点 国债价格可能临近底部区域

      1月央行总货币同比收缩0.1%,MI、M2变动不大。整体社融下降,银行间同业和理财的利息相比2017年顶峰时刻略降,显示国债利息可能已经临近U形右侧临界点,国债价格在阶段性底部区域。十债806的低位区域91-91.6,两次试探93后昨站稳93上方,已经建议少量买回93.1附近。特别提示本周四22日是美联储货币会议公布日,大概率加息的时间窗口,这期间国内被动跟随波动较平日更大。

      策略:昨尾盘买回少量T806成本93.1附近,止损92.4

      (倍特期货 蒋宇莺)

      铜震荡趋弱

      贸易战引发市场担忧,铜价继续走弱,铜价震荡偏弱走势,伦敦铜库存增加3200吨,预计本周国内库存增加的概率哦偏大,夜盘交易继续增仓,交割后持仓再上88万手。目前看铜没有大趋势,震荡偏弱走势。基本面市场看国内国际的现货压力都有所加大,比价偏高,吸引进口,03合约交割后国内交割后增仓在五月,很有可能是跟进口相关的保值,远期升维持,换月有价差利润。 comex管理基金上周小幅减少净多头寸,净多持仓27198,减1596,非商业净多减2285,为39635。国际市场净多持仓持续减少,前期看涨热情消退,目前是对旺季期待最强的时间点,如果现货价格难有起色,消费旺季到来不如预期,那么价格很有可能进一步向下调整,建议持有少量空头。

      (倍特期货策略分析师 许劲松)

      决议前美元上涨 金银回落延续弱势

      【外盘、消息】隔夜,国际金银期价双双收跌。COMEX金报收1316.1,日线小阴延续下行,但未出新低,周线维持调整态势,支撑1307,压力1330;COMEX银报收16.230,日线小阴新低破位,有结束横盘趋势,周震荡偏弱,支撑16.0,压力16.5。

      消息面:穆迪及高盛均预计美联储2018年会加息4次。英国2月CPI同比 2.7%,创去年7月来最低升幅,前值 3%。欧元区3月ZEW经济景气指数 13.4,前值 29.3。日本央行行长黑田东彦称,只要美联储、或任何其他央行所属经济体的经济形势良好,央行方面实现物价目标,他们就会毫无疑问地将货币正常化。G20公报,誓言在竞争性货币贬值上保持克制,承认在贸易上需要“进一步对话和行动”,没有直接提及打击保护主义。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓850.54吨,较上日减少0.04%;白银ETF持仓量9942.90吨,较上日持平。

      【期货走势】昨晚内盘方面,沪金低开震荡,日均线及MACD维持下行,技术上对前低破位的有效性未得到确认,但周线形态依然偏空;沪银下探后收窄跌幅,技术上破位的有效性维持,周日线维持空头态势。基本面上,美联储议息会议已经开始,本次会议加息概率高。穆迪及高盛预计美联储年内将加息四次,美元中幅上涨刺破60日均线压力。另外,近日欧央行、澳联储,日央行行长言论中性偏鹰派,不利于贵金银。操作上关注明晨两点的美联储会议结果,在这之前依据技术形态暂谨慎偏空交易。AU1806支撑265,压力272;AG1806支撑3600,压力3660。

      【操作策略】金周线偏弱,日线震荡偏弱,AU1806以5周线为止损保护,谨慎轻空;银周线偏空,日线破位下行,AG1806轻空设好止盈保护暂时持有。

      (倍特策略分析师: 张中云)

      工业品整体弱势格局延续 胶期价继续加速下探

      市场仍然受到中美贸易战可能很快打响的担忧情绪影响,近期工业品多头人气持续低迷,胶在新空主动打压下,期价再度大跌,期价有效击穿前期低点,但未看到多头大量止损盘出现,5月重仓对峙局面未发生任何改变。9~5月升水略有扩大,依旧不足以让实盘空头主动换月,多头尽管处于退守阶段,但仍维持顽强抵抗,跌势极不顺畅。胶自身基本面及消息面均无变化,昨天现货混合胶跟随期货下挫250元,报10750,现货已跌破前期11000一线的强支撑,短线期价能跌多少,主要看现货能在什么位置真正吸引终端消费买盘入场,现货若无法企稳,期价还可能再下一个台阶,因此,现货市场成交状况对目前走势尤为重要,若现货能很快企稳,成交放大,则预示着期价下跌空间被限制,操作策略会因此做一定修正。目前,不管从胶自身基本面,还是纯技术面,胶弱势格局都没有太大疑问,其内在核心矛盾仍看不到缓解证据,中期弱势格局难改,短线期价仍有一定下跌空间,整体操作思路无需过多调整。具体操作建议:趋势空单在5月期价跌破12000后,再考虑择机换手;后续建议把抛空重点放在1901合约上,1~9月升水拉大到2200点以上,继续作为新空介入1901合约的重要参考。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      PP压力大于LLDPE

      【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9350、扬子石化华东9400、广州石化华南9500、兰州石化西南9350、大庆石化东北9400;T30S出厂价:天津联合华北8650、镇海炼化华东8900、大庆炼化华南8900、兰化西南8700。

      【期货走势】L1805-L1809价差40(+15),PP1805-PP1809价差-158(-16),L1805-PP1805价差609(+21)。L1805保持平稳震荡,日下MA5上穿MA10瓦解均线空头排列。PP1805重心继续下沉,与5日均线进一步偏离,周线上形成明显的跌势,关注能否守住60周均线支撑。

      【今日涨跌】LLDPE震荡,PP震荡下行

      【操作策略】石化企业不再执行错峰生产政策,市场供应预计会有大幅回升。但LLDPE仍处在农膜需求旺季,PP则无需求亮点,二者供需结构有所差异,导致走势分化。技术面上LLDPE偏震荡,PP则维持空头趋势,操作上LLDPE观望、PP空单继续持有。L1805支撑9000、压力9500,PP1805支撑8600、压力9150。

      (倍特期货 陈吟)

      沥青关注2800能否有效突破

      【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2600-2650、华北2600-2700、山东2600-2730、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2770-2930、华东2730-2970、北方2730-2970。

      【期货走势】布油指数收盘66.44(+2.04%),美油指数收盘62.39(+2.21%)。Bu1806日线继续反弹,达到前期2800的高点,如果能成功突破该阻力,W底形成,反弹高度可看向2900以上。

      【今日涨跌】震荡上行

      【操作策略】终端项目开工较少,且冬储囤货需求有所下降,沥青刚性需求仍然低迷。供应虽暂时处在年内低位水平,但相比需求来讲,仍显过剩。期货反弹缺乏基本面支撑,但技术面出现转折信号,先关注关键压力位能否突破,再决定是否追多,Bu1806支撑2750、压力2900。

      (倍特期货 陈吟)

      原油小幅上涨1805继续偏弱调整

      【外盘市场】美原油主力收于63.40美元/桶,涨1.34;布伦特原油主力收于67.42美元/桶,涨1.37;亚洲PX中FOB韩国收于930.9美元/吨,跌2,CFR中国收于950.1美元/吨,跌2。

      【现货市场】PTA现货自提5594元/吨,跌41,和1805主力合约结算价基差升水60元/吨,基差绝对值缩小。宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日,220万吨装置3月14日端短停;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。PTA开工率上周下跌3.90%乃宁波逸盛停车检修所致,聚酯开工率本周上涨0.59%重回高位,江浙织机开工率上周上涨7%回到正常水平,下游需求基本全部回暖。

      【操作策略】近期PTA主力持续偏弱运行,均线系统保持压力,持仓量继续回落,主力逐步换仓至9月将使持仓量继续减少。原油价格小幅上涨,PX价格近期小幅下跌,因此成本端支撑有所转弱,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。PTA现货市场价格近期小幅走弱,聚酯和织机开工率回到正常水平。当前主要考虑原油价格继续震荡和下游需求大幅回暖,预计PTA期货市场短期震荡调整为主,操作上1805可跟随技术面空单轻仓持有,压力5590,继续关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      国储成交同比减弱郑棉继续偏弱震荡

      【外盘市场】ICE美棉花主力结算价收于83.08美分/磅,涨1.85;英国Cotlook A 指数收于92.10美分/磅,跌0.75;FC index S收于94.24美分/磅,跌1.43;FC index M收于91.01美分/磅,跌1.38;FC index L收于89.95美分/磅,跌1.50。美棉出口较好,出口进度快去往年,推动美棉价格大幅上涨,对国内棉花价格形成较好的支撑作用。

      【现货市场】国际棉花指数(SM)收于93.63美分/磅,跌1.39;国际棉花指数(M)收于89.47美分/磅,跌1.34;C32S收于23150元/吨,涨10;OE10S收于14470元/吨,涨0;JC40S收于26560元/吨,涨5;涤短报8800元/吨,跌25。国储棉3月20日实际成交1.80万吨,成交率59.95%,成交平均价格14407元/吨,折3128价格15670元/吨,累计成交15.18万吨,本周交易底价为15121元/吨。美国农业部报告显示,2018年3月2-8日,2017/18年度美棉出口净签约量为7.29万吨,较前周减少16%,较前四周平均值增长11%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。中国新棉销售缓慢,近期采购需求有所上升,但还是小幅采购为主,库存开始小幅下行,但国储棉开始轮出,短期供给继续增加,因此现货市场短期供过于求状态还将持续。

      【操作策略】美棉期货价格有所回调,技术面形态开始转弱。国内新棉销售缓慢进行下游高位库存小幅走低,国储棉轮出价格符合预期,但竞拍热情同比去年有所减弱,短期现货继续供过于求,现货价格较为稳定。美棉期货价格高位回调,国储成交同比减弱,郑棉价格继续偏弱震荡,CF1805操作上可跟随技术面空单轻仓持有,压力15050,关注美棉价格走势和国储轮出信息;棉纱产销平稳,CY1805支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      油脂多空交织 盘面维持震荡

      【信息及盘面评述】船运调查机构SGS 3月20日消息,马棕3月1-20日棕榈油产品出口量较前月同期增加13.6%至92.6吨。检验公司 AmSpec Agri Malaysia(简称AmSpec)3月20日发布报告显示,马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口较前月同期增加15.3%至91.3万吨。气象服务机构 Meteorlogix 3月20日消息,阿根廷布宜诺斯艾丽斯出现一些有利于作物鼓粒的降雨;科尔多瓦和圣达菲主要种植区降雨状况不佳,预期正在鼓粒的大豆作物将进一步减产。现货方面,根据wind统计,3月20日现货价格,四级豆油5610元/吨(-70元/吨),菜油6800元/吨(+0),24度棕榈油5040元/吨(-30元/吨)。3月20日库存方面,豆油商业库存140.45万吨(+0.67万吨),棕榈油港口61.8万吨(-3.3万吨),菜油油厂库存8.45万吨(-1.85万吨)。3月20日压榨利润方面,大连276元/吨(+0),江苏108元/吨(+0)。期货方面,昨日CBOT美豆技术性反弹,涨0.45%,美豆油跌0.94%,美豆粕涨0.59%;BMD棕榈油因出口数据强劲,涨0.33%。夜盘,油脂涨跌互现。y1809收高12至5802,日线围绕MA5反复,周线震荡企稳;P1809收高16至5120,周线尚未摆脱MA10构成的下降趋势线;OI809收低4至6540,日线尚未摆脱MA40构成的下降趋势线。

      【观点与操作策略】阿根廷降雨、巴西挤占北美市场、美豆种植面积或创纪录、马棕油出口改善,油脂多空交织,盘面震荡。P1809、OI809仍在下降趋势线压力下,短支5050、6450;y1809横盘震荡,短支5750,短压5870,三者短线交易为宜。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕盘面短线偏空

      【外盘、消息】

      外盘美豆粕指数震荡收红,报收360.8涨2.1涨幅0.59%。消息面,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018年3月15日当周,美国大豆出口检验量为490,536吨,远低于市场预估区间70-105万吨,前一周修正后为930,100吨,初值为910,237吨。咨询公司AgRura上周五公布,巴西2017/18年度大豆收割完成58%,收割率不及上年同期的62%,但高于五年均值55%。美国农业部长 Sonny Perdue周一称,对美国关税的报复可能会令美国农产品出口面临风险。布宜诺斯艾利斯谷物交易所气象顾问Eduardo Sierra称,季末的降雨将令阿根廷受旱情影响的大豆作物生长状况暂时停止进一步恶化,使产量最低可能达到4000万吨。

      【现货市场】

      昨日豆粕现货山东青岛3130天津3150东莞3160广西防城港3150周口3210。菜粕现货广州2450东莞2620防城2460黄埔港2360张家港2490营口2700 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      【期货走势】

      昨日两粕夜盘震荡收红,1809豆粕增仓3.5万,1805菜粕减仓0.18万。

      【操作策略】

      外盘市场预期美豆种植面积将创历时新高,美贸易争端不断升级导致美豆出口受限等, 阿根廷干旱转降雨助力空头.短期内空头在占上风,我们仍然认为不到USDA公布新一年种植面积实际数据的情况下,外盘目前只会在前期涨幅范围内震荡调整,国内两粕昨日夜盼盘中震荡收红,趋势上仍旧跟随外盘难言涨跌. 目前情况下保持震荡思路,操作上日内择高短空。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果现货交易逐渐增多 好货走量加快

      基本面:目前山东产区交易逐渐增多,一般货和客商自存货发货为主,优质果量少,价格较为稳定,中低等果库存较大,价格下跌倾向明显,果农一般货报价在2.4-3.2元。陕西产区由于库存较大,果农销售积极,果农货出货速度增加,但是客商采购果农好货为主,一般货整体呈弱势下跌行情,洛川半商品果报价:2.2-2.8元。库存方面:山东产区出库量约3成,多以客商自存货和一般货为主;陕西产区洛川、富县出库约4成,个别冷库出口量较高,果农货价格下滑,客商货价格相对稳定;山西产区出库量约为3成,存货较多,价格有所下滑,果农销售意愿增强。从库存量来看,现货销售还是有一定的压力,目前已经接近清明节集中出库期,交易有所增加,如果价格稳定,去库存量较大,会对5月和7-8月份的行情有一个利好,反之会利空。目前早春水果开始大量上市,价格不高,而对于苹果替代性最大的柑橘类数量逐渐减少,销售接近尾声,对苹果的消费也将会是一个推动。

      期货盘面:昨日AP1805低开低走,日内投机盘进场后拉升,尾盘减仓较多,基本面最近无太多利好消息,资金推动意愿较强。AP1810低开低走,盘中反弹乏力后继续走弱,因为时间周期较长,下跌趋势未变,持仓逐渐增加。由于目前好货价格较高,苹果合约第一次交割执行标准预计较严,AP1805轻多持有,拉高后可止盈。AP1807强于1805,多单继续持有。远月成交量减少,昨日震荡下跌,预计反弹即将结束,轻空持有。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      鸡蛋现价疲软 期价继续下跌

      【盘面回顾】

      昨日,鸡蛋主力低开低走,期价继续下跌,jd1805报收3374元(-104元/吨),成交23.6万手(+18.4万手),持仓17.2万手(-12896手)。

      【市场行情】

      国内蛋价继续下跌,整体走货仍未见明显好转,库存仍有一定压力,终端消费疲软,预计蛋价继续走弱。根据最新数据显示,2018年2月蛋鸡存栏13.34亿只,环比下降3.05%,同比增加0.31%;在产蛋鸡存栏10.66亿只,环比减少4.28%,同比去年减少5.47%。从鸡龄结构来看,主力产蛋鸡占比从上月的62.21%回升至63.27%,即将淘鸡占比从上月13.96%下降至11.75%。芝华数据预测:3月之后蛋鸡存栏环比增加,预计5月之前鸡蛋价格震荡运行。

      【操作建议】

      蛋价持续疲软,05主力低开低走,短线偏空思路操作,但持续下跌后下方空间有限,前空可继续持有,新单暂不追空。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      玉米/淀粉市场购销谨慎 期价震荡下跌

      【盘面回顾】

      昨日,玉米缩量下跌,主力合约完成移仓,C1805盘终报收1810元/吨(-8元/吨),成交21.5万手(-30162手),持仓55.5万手(-26028手)。CS1805盘终报收2139元/吨(-4元/吨),成交14.4万手(+3868手),持仓22.9万手(-8028手)。

      【市场行情】

      昨日,山西竞价销售玉米成交率仅10%,湖南竞价销售玉米全部流拍。地方拍卖玉米进程较快,天气升温加速基层玉米出货,供应趋于宽松,市场购销谨慎。此外,下游生猪价格暴跌导致养殖需求恢复缓慢。淀粉方面受深加工补贴相对玉米走势稍强,但开工率持续走高,库存逐渐增大,警惕淀粉开机率增长较快形成较大供应压力,预计价格偏弱运行。

      【操作建议】

      临储预期打压,深加工饲料补贴提振,玉米市场多空交织,C1805合约受压于10日线,前空继续持有,CS1805于5日线附近调整,可轻仓试空。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      白糖SR805暂企稳 809略升水扩仓不明显 弱平衡期

      交易所仓单大约在40多万,跟去年高位相比下降近一半,805压力没有以前大;就当前价格而言,几乎包含了整个榨季过剩预测和成本分析。从进口原糖加工价,国内主产成本以及走私价综合分析,805合约在5700下方空间有限。后期重点观测809合约换月的成交密集区域。只要809没持续贴水运行,证明中期暂无看空趋势行情。整体期货市场交投平淡,估计要持续至4月。

      策略应对:无持仓

      (倍特期货 蒋宇莺)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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