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    倍特期货:3月15日早盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-15 09:07:40 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      长期十债的利息曲线呈现U字形右侧临界点 国债价格可能临近底部区域

      1月央行总货币同比收缩0.1%,MI、M2变动不大。整体社融下降,银行间同业和理财的利息相比2017年顶峰时刻略降,显示国债利息可能已经临近U形右侧临界点,国债价格在阶段性底部区域。十债买持成本91.6附近,上周末创高93后回落止盈点位92.9附近,已经平多兑现一次。继续逢低寻点买入,最佳区间92-92.4附近。

      策略:无持仓,等待下一次买点

      (倍特期货 蒋宇莺)

      铜区间波动

      冲高回落,铜价格依旧陷入震荡,没有特别矛盾出现,夜盘减仓交易,1901继续加仓,主力投机多头平近期买远期,其他资金谨慎参与,继续在大持仓下小幅震荡。昨天美元小幅度,铜在各方面都缺乏方向指引。国内临近交割,远期升水大,主力投机资金减仓近期,继续加仓远期。交易上看,国内陷入区间行情。comex管理基金上周大幅减少净多头寸,净多持仓28794,减12841,非商业净多减3495,为41920国际持仓净多大幅减少,前期看涨热情消退,但是市场依旧在总体看好的氛围中。短期震荡区间51000-54000不变,建议按区间短买的多头少量持仓,逢高获利平仓。

      (倍特期货策略分析师 许劲松)

      胶短线反弹空间在逐步压缩 新一轮期现回归时间窗临近

      本周以来,工业品整体呈现偏弱走势,昨天,黑色大跌后率先反弹,有色也走强,工业品人气回暖带动下,胶期价跟随人气小幅反弹。时间已经来到3月中旬,胶多头仍在5月合约上顽强抵抗,没有任何撤离或换月迹象,9~5月价差还有所缩小,远期持仓增速缓慢,5月重仓对峙格局仍未改善。我们认为,多头在5月上基本没有翻盘机会,巨大的实盘压力主要在5月合约上,加上庞大非标套利盘,多头很难指望在5月前会有大量空头主动平仓盘出现,而期现价差目前已经重新拉大到1800点左右,持仓心态上,空头依旧会相对稳定,时间越接近5月,多头被迫放弃的压力也越大。多头迟迟不愿换月到远期,主要还是9月系传统弱势合约,多头做多9月信心不足,而1901对年内合约过早的高升水,也成为新胶上市后,套利盘主空的合约,而进入4月后,国内将陆续进入新胶开割期,远期压力将不断增大,这也能解释为什么近期1901明显弱于年内合约。不管是期现价差,还是整体持仓结构,以及期市上的逐月高升水排列,都对长期做空有利,多头顽强抵抗只能是延缓跌势而已。操作上,趋势空单坚持持有;5月12850的新空介入参考点位继续有效,短线期价若快速跌至12000以下,空单可选择主动换手。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      美PPI高于前值 金银微跌延续震荡

      【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1330.1,日线小阴延续震荡。周线仍属高位震荡调整,支撑1320,压力1340;COMEX银报收16.595,日线小阴窄幅震荡,周线仍在周均线系统偏下横盘,支撑16.4,压力16.8。

      消息面:美国2月零售销售环比 -0.1%,连续第三个月下跌,前值0.1%。美国2月PPI同比 2.8%,前值 2.7%。美国2月核心PPI同比 2.5%,预期 2.6%,前值 2.2%。欧洲央行行长德拉吉表示,仍然需要看到更多证据证明通胀正朝向正确方向发展,欧洲央行的货币政策将维持耐心、恒心以及审慎。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓833.73吨,较上日持平;白银ETF持仓量9922.39吨,较上日持平。

      【期货走势】昨晚内盘方面,沪金、沪银小幅低开后窄幅震荡。沪金日线延续横盘收敛的三角形震荡走势,周线形态偏弱;沪银周日线延续低位横盘震荡,目前周线横盘进入第五周,看能否打破僵局。基本面上,美国3月议息会议临近,加息概率较高。美国2月零售销售连跌三月,但PPI同比略高于前值,美元横盘震荡,道指走跌。欧央行行长继续淡化鹰派预期。日本央行行长言论鸽派。此外,美国国内政局令人担忧。综合来看,加息预期是金银短期主要压力,但也存在一些偏多干扰因素,金银短期延续区间震荡态势,耐心等待方向选择。AU1806支撑271,压力274;AG1806支撑3650,压力3740。

      【操作策略】金周线偏弱,日线收敛三角形震荡,AU1806参考技术位短线交易;银周线偏空,日线小区间横盘,AG1806观望或短线交易。

      (倍特策略分析师: 张中云)

      钢材反弹稳定性看现货是否止跌回稳

      周三晚外盘CRB指数收平;原油收平,围绕中期均线横盘震荡;伦铜前低支撑反弹震荡;美元收平,90整数关附近横盘整固。

      钢材现货下跌,上海螺纹现货3860,跌20;热卷3950,涨30;唐山钢坯3570,涨10;矿石487,持平。截止8日螺纹社会库存增加74万吨,总量1034万吨,较去年同期高26%;螺纹钢厂库存增19万吨至334万吨,较去年同期高15.8%。热卷社会库存增13万吨至279万吨,较去年同期低8.6%;厂内库存降5万吨至111万吨,较去年同期高7%。螺纹社会库存增幅仍然较大,跟需求未大幅启动有关;后市继续关注接下来1周库存累积情况,在需求完全启动前是否进一步大幅累积,决定是否进一步给现货形成压力。供给方面,尽管钢厂利润有收窄仍不错,钢厂生产积极性高;现阶段仍处于采暖季环保限产期,供给受限,华北空气质量堪忧,武安、邯郸等地高炉停产,限产升级,继续跟踪主要产区天气状况时而形成扰动影响,今年环保将成为政策主线,需要重点关注。目前工地开工普遍较去年延迟,由于需求启动缓慢,商家迫于库存压力降价出货,钢厂因厂内低库存挺价,对现货有一定支持,短期看限产升级对现货支持力度,能否改变近日阴跌局面。

      期货市场原油、伦铜震荡,国内工业品维持调整氛围,市场人气较弱。黑色系昨受华北多地限产升级及投资数据好于预期提振反弹,原料端焦煤焦炭铁矿石逢低买盘推动反弹较强,后续主要还是看下游需求启动如何,钢材现货止跌回稳,对整个板块才能形成实质持续性利好支持。螺纹热卷短线反弹更多是空头减仓盘,反弹上来多头减仓,说明资金仍然偏谨慎,短线关注本周库存数据,以及现货是否受限产升级支持止跌,决定期货反弹能否站稳。操作上,矿石空单持有,依托500;螺纹空单持有,依托3820;热卷空单持有,依托3920。

      (倍特期货 刘明亮)

      LLDPE/PP供应预计会有大回升

      【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9350、扬子石化华东9400、广州石化华南9500、兰州石化西南9350、大庆石化东北9300;T30S出厂价:天津联合华北8650、镇海炼化华东9100、大庆炼化华南9000、兰化西南8800。

      【期货走势】L1805-L1809价差-30(+55),PP1805-PP1809价差-118(+7),L1805-PP1805价差419(+106)。L180强势反弹,日线上暂时摆脱下降趋势线的压力,但均线系统仍然维持空头排列。PP1805反弹力量相对较弱,日线仍处在下降压力线之下,周线上处在下降趋势中。

      【今日涨跌】震荡下行

      【操作策略】采暖季结束,石化企业不再执行错峰生产政策,市场供应预计会有大幅回升。下游需求虽有所恢复,但较之供应恢复程度仍显偏弱。库存处在近一年相对高位,短期仍有走高可能。技术面周线上仍是空头趋势,日线上也未发出明显转向信号,趋势性空单可继续持有,L1805支撑9000、压力9500,PP1805支撑8600、压力9150。

      (倍特期货 陈吟)

      原油区间震荡1805继续走弱

      【外盘市场】美原油主力收于60.96美元/桶,涨0.25;布伦特原油主力收于64.89美元/桶,涨0.25;亚洲PX中FOB韩国收于932.4美元/吨,跌3,CFR中国收于951.6美元/吨,跌3。

      【现货市场】PTA现货自提5678元/吨,涨23,和1805主力合约结算价基差升水100元/吨,基差绝对值放大。宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。PTA开工率本周下跌3.90%乃宁波逸盛停车检修所致,聚酯开工率本周上涨0.39%重回高位,江浙织机开工率上周上涨23%,下游需求大幅回暖。

      【操作策略】近期PTA主力持续走弱,均线系统保持压力,持仓量小幅增加,多头减仓基本结束而空头主动性有所上升。原油价格继续震荡,PX价格近期小幅下跌,因此成本端支撑有所转弱,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。PTA现货市场价格大幅回落后小幅回升,聚酯和织机开工率逐步上升。当前主要考虑原油价格继续震荡和下游需求回暖,预计PTA期货市场短期震荡调整为主,由于空头主动性上升操作上1805空单可以持有,压力5620,继续关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      沥青未摆脱下降压力

      【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2600-2700、华北2600-2700、山东2600-2700、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2770-2930、华东2730-2970、北方2730-2970。

      【期货走势】布油指数收盘64.11(+0.12%),美油指数收盘60.07(+0.02%)。Bu1806日线上仍未摆脱下降趋势线的压力,周线上跌破MA40的支撑,MACD形成死叉,发出空头信号。

      【今日涨跌】震荡下行

      【操作策略】终端项目开工较少,且冬储囤货需求有所下降,沥青刚性需求仍然低迷。供应虽暂时处在年内低位水平,但相比需求来讲,仍显过剩。加上技术面发出空头信号,沥青或仍有下跌空间,操作上高位空单可继续持有,Bu1806支撑2650、压力2700。

      (倍特期货 陈吟)

      郑醇现货坚挺 期货有支持基础

      【现货】:陕西2350,川渝2550,两湖2800,河南2500,内蒙2300,江苏2800,宁波2900,山东2650,华南3000,东北2750.CFR中国363美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,甲醇在前期利空情绪释放后,则会迎来新的题材炒作周期。利好方面:4月份国内装置将会集中进入春季检修期,部分国外装置也有检修计划;国外新增产能投放继续推迟;下游开工负荷整体回升;风险点主要关注:盘面相关联品种L与PP走势是否继续大跌;国内甲醇进口是否维持高增长。总的来看,甲醇的整体市场氛围更偏向中性偏好一些,技术形态在20日线处也有企稳配合,所以我们认为1805甲醇合约的下一步走势大概率上会步入企稳修复阶段,然5月合约进展的时间与空间均已不大,所以还是做区间准备。

      【操作建议】:空头情绪释放后开始修复性反弹,相关联品种节奏仍有压制,考虑到20日线支持趋稳,试多保护参考2720-2740.

      (倍特期货 李闯)

      玻璃僵持为主

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1556,河北德金1464,河北迎新1496,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,走势上一直没有多大的改变,我们之前预计春节后市场需求面存在提振,不过目前库存大幅攀升后排库情况并不理想,而且近期受建材板块承压氛围影响,玻璃走势难言乐观。好的方面是,现货企业在出货报价方面仍显强势,即使库存偏高,但几乎没有下调意愿,主要是看好供给端收缩背景下的需求面以及成本端的抬升影响。总的来看,5月合约短期内还难以走出僵持,操作上注意灵活即可,同时等待9月逢低试多的机会。

      【操作建议】:5月趋势预期平稳,技术上1440-1520区间内僵持,20日线分水持仓操作。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤跌势放缓

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港570-580元/吨。秦皇岛港实际成交价:645元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.13日649万吨(3.12日651万吨):截至3月14日,沿海六大电厂平均库存量为1391.58万吨,平均日耗65.42万吨,可用天数21.3天。据卓创了解,港口方面动力煤现货成交稀少,价格延续下行的态势,现5500大卡煤平仓价降至645元/吨左右,多以长协煤兑现为主,对市场煤采购较少。总的来看,期现货市场氛围均较弱,只是目前期价贴水较大,且现货跌幅节奏放缓,所以整体节奏上还处在一个试探性寻底过程。之前有关部门曾提出煤企与下游电厂的最高库存与最低库存制度,这个制度主要就是要让煤炭市场处于一个供需稳定的状态,上下游库存均不能过低或过高,否则就要做出相应调控,所以我们认为库存数据并不会持续的攀升下去。当然近期的节奏我们还是要尊重库存数据,近期盘面期价已经接近600点位的重要支撑,如果沿海库存继续攀升至1500万吨以及日耗水平回落至60万吨以下水平,那么当前跌势延续的可能性依然较大,若不能,那么迎来修复震荡的可能也会增加。技术形态上弱势维持,前空考虑减磅后持有关注为主。

      【操作建议】技术形态趋弱,趋势预期平稳。5月合约在技术上600-610支撑较强,前期空单可以考虑逢低减持;若跌破600,惯性下挫力度也会增加,抢反弹的多单要及时离场。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭震荡

      【现货市场】现货方面,政策方面,邯郸市钢厂将于3月16日到3月31日高炉停产消息属实,具体落实方案及相关文件今天发布。安阳、济源等地钢厂均被要求推迟复产计划。价格方面,焦炭价稳。山西主流一级报1900-1950元/吨、准一级报1850-1900元/吨、二级报1800-1850元/吨,均出厂承兑含税价。河北邢台地区准一冶金焦承兑出厂含税价报1940-1960。综合来看,近期市场变化主要是下游需求推后,导致高预期落空,随着时间推移,5月合约逐渐进入交割逻辑,库存及贴水交割的特点制约5月空间,波动将逐渐收敛,现货复产及利多因素仍在,可关注9月。焦煤品种分化,盘面随下游波动。

      【期货走势】下游需求推后导致市场对高预期修正,5月时间有限,或提前进入交割逻辑,关注期现回归方式。

      【今日涨跌】震荡

      【操作策略】焦煤焦炭,轻仓多单的目的在试探近月修复贴水,若重新走弱,严格止损。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续偏弱震荡

      【外盘市场】ICE美棉花主力结算价收于82.98美分/磅,跌0;英国Cotlook A 指数收于92.60美分/磅,跌1.30;FC index S收于95.93美分/磅,跌0.29;FC index M收于92.76美分/磅,跌0.29;FC index L收于91.71美分/磅,跌0.25。美棉出口量较好,出口进度快去往年,推动美棉价格大幅上涨,对国内棉花价格形成较好的支撑作用。

      【现货市场】国际棉花指数(SM)收于94.67美分/磅,跌0.25;国际棉花指数(M)收于90.42美分/磅,跌0.25;C32S收于23120元/吨,涨10;OE10S收于14470元/吨,涨5;JC40S收于26525元/吨,涨10;涤短报8885元/吨,跌15。美国农业部报告显示,2018年2月23日-3月1日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.7万吨,较前周增长31%,较前四周平均值增长5%。2017/18年度陆地棉装运量为11.9万吨,较前周增长88%,较前四周平均值增长53%,创年度新高。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。根据美国农业部的统计,截至2月22日,美国2017/18年度棉花出口销售量累计达到310.3万吨(含168.8万吨待装运),同比增加49.3万吨,增长19%,完成USDA出口预测的97%,高于上年同期的80%。中国新棉销售缓慢,近期采购需求有所上升,但还是随采随用,小幅采购为主,库存开始小幅下行,且国储棉开始轮出,短期供给继续增加,因此现货市场短期供过于求状态还将持续。

      【操作策略】美棉期货价格高位小幅回调,多头持续性将继续受到考验。同时国内新棉销售缓慢进行下游高位库存小幅走低,国储棉轮出价格符合预期,但竞拍热情同比去年有所减弱,短期现货继续供过于求,现货价格较为稳定。美棉期货价格高位小幅回调,国储成交同比减弱,郑棉价格继续偏弱震荡,CF1805操作上暂时观望,支撑14900,关注美棉价格走势和国储轮出信息;棉纱产销平稳,CY1805支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      机构预期大豆种植面积创纪录高位 油脂反弹动力或不足

      【信息及盘面评述】外电3月14日消息,商品经纪公司和分析公司Allendale Inc.组织的年度调查显示,2018年美国农户的大豆种植面积预计将达9,210.4万英亩的纪录高位,其预估值高于美国农业部(USDA)最新预测的9,000万英亩,亦高于2017年的9,014.2万英亩。

      气象服务机构 Meteorlogix 3月14日称,未来五天内,阿根廷中部的大豆主产区将迎来有益的降水,或能一定程度上缓和正在鼓励的大豆作物的压力,但干旱已造成重大损失。现货方面,根据wind统计,3月14日现货价格,四级豆油5670元/吨(+0),菜油6800元/吨(+50元/吨),24度棕榈油5060元/吨(+0)。3月14日库存方面,豆油商业库存139.78万吨(+0.86万吨),棕榈油港口65.1万吨(-1.5万吨),菜油油厂库存7.35万吨(-0.85万吨)。3月14日压榨利润方面,大连276元/吨(-68元/吨),江苏108元/吨(-114元/吨)。期货方面,昨日CBOT美豆因市场预期种植面积创纪录,跌1.66%,美豆油跌1.46%,美豆粕跌1.44%;BMD棕榈油受助于技术性修正,涨1.26%。夜盘,油脂收阴小跌。y1805收低20至5704,中期均线压制;P1805减仓收低16至5104;OI805减仓收低34至6344,6400—6440附近有压力。

      【观点与操作策略】机构预期大豆种植面积创纪录高位,美豆及美豆油盘面反应明显,预计今日油脂偏弱震荡。豆、棕基本面偏弱,建议y1805、P1805日内短线交易;OI805日线上方6400—6440附近有压制,多看少动。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕涨跌难料 短线思维应对

      【外盘、消息】

      今早外盘美豆粕指数微幅震荡,报收369.4跌5.7跌幅1.52%。消息面,咨询服务公司Allendale Inc访查农户后表示,预期美国大豆种植面积将达到创纪录高位的9,210.4万英亩。市场普遍认为,今年美国大豆种植面积将自1983年以来首度超越玉米,二者价格比显示种植大豆收益更高。阿根廷本周将降雨的前景也打压大豆价格。分析师及气象学家称,零星的阵雨或有助于较晚种植的大豆和玉米作物,但连续数月的干旱已经限制了大量农田的单产潜能。 

      【现货市场】

      昨日豆粕现货山东青岛3150天津3230东莞3180广西防城港3200周口3220。菜粕现货广州2480东莞2620防城2500黄埔港2360张家港2540营口2700 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      【期货走势】

      上周五两粕夜盘收红红,1805豆粕减仓3.5万,1805菜粕减仓0.08万。

      【操作策略】

      阿根廷干旱导致减产再度被拉上桌面,市场预期美豆种植面积将创历时新高,美贸易争端不断升级导致美豆出口受限等消息,消息面多空互博, 整个市场正振荡调整风险加大,短线顺势或观望为最佳策略。国内两粕保持震荡思路,操作上观望或短线顺势交易。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果现货交易略有起色 果农货成交惨淡

      基本面:近日各大产区交易略有起色,一般货和客商自存货发货为主,好货由于价格较高,交易量较少,山东栖霞果农货报价在2.4-3.2元。陕西产区由于库存较大,整体呈弱势下跌行情,洛川半商品果报价:2.2-2.8元,每年的清明节前后是苹果的一个集中销售期,全国天气会有一定的升温,对苹果的需求会增加,这个销售周期的销量势必会影响到后续的价格。往年行情好的时候客商会先收果农货,再发自己的自存货,而今年都对后市不太看好,以自存货发货为主,所以果农货走货较慢,恐会对后市价格有一定的压力。

      期货盘面:昨日AP1805高开低走,全天震荡下行,日内投机盘依旧较多,基本面短期内无利多消息,虽然昨日成交量远低于前几日,但是资金多空继续博弈,以7000为平台,反复争夺,如果当前平台被有效突破,势必将继续下跌。AP1810今日高开后震荡调整,趋势未变,高空继续持有,近期空单止损点可放至前期高点6428。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      玉米系震荡调整 下方支撑较强

      【盘面回顾】

      昨日,玉米系窄幅调整,成交持仓继续缩量,C1805盘终报收1818元/吨(-1元/吨),成交17.9万手(-19494手),持仓68.2万手(-40192手)。CS1805盘终报收2143元/吨(-4元/吨),成交89386手(-37718手),持仓26.2万手(-6576手)。

      【市场行情】

      昨日,玉米现价基本稳定,地方拍卖玉米进程较快,天气逐渐升温也加速基层玉米出货,市场供应逐渐宽松。此外,下游生猪价格暴跌导致养殖需求恢复缓慢。吉林玉米5.4万吨玉米全部流拍,说明市场看涨心理扭转,购销趋于谨慎。淀粉方面,厂商开机维持高位,库存维持高位,警惕淀粉开机率增长较快的情况,或给未来淀粉市场形成较大压力,关注玉米成本端的影响,预计价格偏弱运行。

      【操作建议】

      吉林5.4万吨玉米全部流拍,市场看涨心理转变,购销趋于谨慎,期价止跌企稳,短线继续震荡调整,临储拍卖预期较强,建议偏空思路对待;

      (倍特期货助理分析师 何志)

      白糖SR805本周企稳 5700上方仍有压力 弱平衡期

      广西公布2月产销率36.9%,同比下降1.34%,大部分数据都在预期之中,但还是引发了部分前期看多持货人士的恐慌,并急忙在805合约5700下方抛售。805增仓3-5万手以上,并创下今年内新低。其后一周持仓逐渐减少,空头兑现主动。就当前价格而言,几乎包含了整个榨季过剩预测和成本分析。从进口原糖加工价,国内主产成本以及走私价综合分析,5700下方空间有限。因此,不建议继续杀跌。同期809因为805急跌而被动升水30-40,后期重点观测809合约换月的成交密集区域。只要809没持续贴水运行,证明中期暂无看空趋势行情。

      策略应对:无持仓

      (倍特期货 蒋宇莺)

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