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    倍特期货:3月9日解盘

    广告:中金在线 2018-03-09 17:09:47 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市震荡上涨 区间保持

      观点:上证收报3307.17点,上涨0.57%。深证收报11194.91点,上涨1.6%。沪深300收报4108.87点,上涨0.77%。中证500收报6206.98点,上涨1.23%。创业板指收报1856.46点,上涨3.53%。上证50收报2908.2点,上涨0.34%。IF1803合约收报4098.4点,上涨1.15%,IH1804合约收报2908.8点,上涨0.45%。IC1803合约收报6162点,上涨1.78%。消息面上,环保部:根据最新空气质量预测预报结果,预计京津冀及周边地区受不利气象条件影响,3月9-15日将出现一次长时间大范围重污染天气过程。2月末,M2同比增长8.8%,M1同比增长8.5%。2月人民币贷款增加8393亿元,同比少增3264亿元。2月份,CPI环比上涨1.2%,同比上涨2.9%;PPI环比下降0.1%,同比上涨3.7%。市场方面,今日股市震荡上涨,目前股市处于震荡筑底过程,经过之前连续的下跌之后,市场目前估值不高,成长性存在,对中长期资金存在吸引力,同时债券市场经过连续的上涨之后,未来能否进一步上行存在疑虑,股市流动性偏紧的局面有望缓解,利好市场。

      交易策略方面,股指震荡筑底,低位杀跌卖盘力度不强,有望逐步上行。IF1804合约震荡区间4030-4150可高抛低吸。

      (倍特期货 杜辉)

      底部抬高后可能进入横盘整理期 大概率波动区间92-93之间

      盘面:国债十连续两周走高后,进入了去年11-1月的成交密集横盘区。从内部逻辑看,2018年初第一季度的利息并未攀高,整体平衡,那么价格自然就容易出现低点并走高。外部环境美债十年目前利息波动不大,但加息的预期在,意味着3月底仍有大幅波动的可能性。国内是否跟随,跟随力度大小,目前较难预测。从过往历史规律看,利息轻易不会动,大量的其他类货币工具如MLF,SLF,国债逆回购等等还是主流调控工具。

      交易策略:T806合约短期内以91-91.6为底部区域,93附近为区间阶段压力点,主要逢低买入为主,尽量单边操作,不要来回多空短线。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      金银不同程度收跌 关注美非农报告

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价震荡收跌。沪金主力1806合约报收于272.55,跌0.46%,成交量萎缩,持仓量微增,从前20名持仓变化来看,多头微增空头微减。日线收中阴重回均线系统之下。周K线收小阴,周均线及MACD下行,形态仍偏弱;沪银主力1806合约报收于3687,跌0.27%,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多头减仓空头增仓。日线小阴维持在低位横盘区间内。周K线报收小阳星线,周均线及MACD下行空头未变,短线属弱势修正性质。

      基本面上,美国特朗普关税决议不如预期强硬,欧央行行长淡化“鹰派”预期,日本央行维持利率不变,美元止跌回稳。其他方面,中国2月CPI创2013年11月以来新高,通胀率有所回升。地区局势方面支撑有限。金银仍在区间内震荡。今晚美国将公布2月非农报告,关注非农对美联储加息预期的影响。AU1806支撑272,压力275;AG1806支撑3650,压力3740。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线区间震荡;银周线空头,日线区间震荡

      策略:金AU1806参考技术位区间短线交易;银AG1806小区间内短线交易。

      (倍特策略分析师:张中云)

      工业品整体悲观情绪蔓延 胶反弹有提前结束可能

      【盘面评述】日内胶上持仓继续增加,多空依旧在5月重仓对峙,多头未见主动放弃迹象,但受到黑色有色重挫影响,胶期价仍快速下跌,空头控制力明显下降。盘面看,前期抄底多头主动撤离的资金并不多,日内期价下跌系新空所为,多空博弈主要合约仍在5月合约,持仓结构稍有变化。胶日内期价下挫主要受情绪影响,胶多头抵抗仍较为顽强,基本面没有新的变化,现货市场平淡,昨天现货混合胶维持在11250未动,合成胶小跌100,报12550,期现价差未有效收窄,胶基本面看不到任何好转证据。

      【观点与操作策略】期价反弹动能在逐步衰竭,加上工业品多头人气大幅回落,胶反弹恐提前结束。新空时间可适当提前,下周若期价反弹,新空慢慢介入。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      沥青顺5日线而下

      【盘面评述】Bu1806开盘2,708,最高2,736,最低2,676,收盘2,696,跌幅0.44%,成交473,776,持仓429,480(-14,122)。Bu1812-Bu1706价差74(-2)。Bu1806日线重心继续下沉,5日均线构成较明显的下降压力线,图形上看要继续去探2680的支撑。现货市场价格:东北2650-2700、华北2550-2700、山东2600-2700、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】随节后炼厂复工、以及低硫渣油和沥青价差缩小而导致炼厂生产沥青意愿提高,短期供应预计会出现回升,但下游刚性需求尚未启动,加之冬储囤货需求有所降温,炼厂库存预计将出现上涨。短期基本面偏空,空单背靠20日均线持有,目标位2680。

      (倍特期货 陈吟)

      原油偏弱震荡1805继续偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场买盘贸易商、供应商以及聚酯工厂均有涉及,日内报盘基差130-150元/吨附近,递盘参考1805升水80-90元/吨,买盘气氛欠佳。预估日内现货市场成交近1万吨,日内听闻5835元/吨仓单(夜盘)、5720元/吨自提、5710元/吨自提、5700元/吨自提、5670元/吨自提等成交。。

      据卓创资讯,PTA开工率79.17%,涨0;聚酯开工率86.64%,涨0.53;浙织机开工率72%,涨23;PX开工率75.89%,涨0。上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;江阴汉邦石化60万吨装置3月5日重启负荷八成;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成,150万吨老装置负荷五成。原油价格继续偏弱震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑也有所减弱。PTA开工率本周上涨1.17%,聚酯行业开工率本周上涨2.87%,江浙织机开工率本周上涨23%,下游需求大幅回升,重点关注原油价格走势和下游需求转暖情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5654元/吨,收盘报5582元/吨,较上一交易日下跌84元/吨,跌幅1.48%,持仓量减少1.46万手至98.12万手。1805连续跌破均线支撑,多头大幅减仓但强度有所转弱,技术面继续转弱,考虑到现货还在5790高位附近,预计PTA继续回调的压力有所减弱,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏弱震荡,成本端支撑有所转弱,下游需求大幅回暖,1805多头持续减仓但强度有所转弱,再考虑现货升水较大,操作上建议暂时观望,近期空单谨慎操作,支撑5500,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇存潜在抗压预期

      【现货】:陕西2100,川渝2500,两湖2600,河南2300,内蒙2050,江苏2700,宁波2800,山东2400,华南2800,东北2600.CFR中国365美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为71.28%,环比上涨2.18%;西北地区的开工80.13%,环比下跌0.52%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在83.34%,较上周提升4.35%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存缩减至64.2万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源预估在18.2吨附近。从数据上看,新兴下游在近期提升较快,后期开工负荷若能维持在8成以上,那么需求端的支撑还是偏强的。另一方面,4月份国内外部分甲醇装置将进入春季检修期,届时供给端压力会出现明显缩减。综合来看,甲醇将渐入供需平衡状态,传统下游的低迷会牵制甲醇的反弹空间,不过当前甲醇也不具备大跌基础,因此行情有望向震荡修复趋势发展,我们建议前期高位空单可考虑减仓,稳健者在新单方面也别急于进场,等待新区间的确认。

      【操作建议】:偏弱震荡形态维持,2630不下破新空观望;老空减持后以20日线保护持有。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃板块压制 自身基本面持稳

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1616,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为3820万重量箱,较上周增加20万重量箱,增幅0.53%。国内浮法玻璃企业库存总量小幅增加。华北沙河地区由于物流受限,企业出货不畅,库存快速累积,华南、华东地区出货较为顺畅,受行业会议提振,当地原片价格上调,助推下游深加工产品上调报价。目前需求端尚未打开,主要受环保制约下下游深加工企业复工进程缓慢,从市场调研了解到,业者多看好4月份后的市场需求,所以现货企业即使在高库存背景下也不愿降价。另外,其实目前只有少数大厂库存偏高,其余大多数厂家库存并不高,而且大厂的挺价情绪更为强烈,这也就加强了整个市场的看稳氛围。近期市场库存总体增幅放缓,不过盘面黑色系的偏弱走势会对玻璃形成拖累,当前技术形态尚且稳住区间内运行,短期操作上注意灵活机动。

      【操作建议】:5月趋势预期平稳,技术上1440-1520区间内僵持,20日线分水持仓操作。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤即将触及关键支撑

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港570-580元/吨。秦皇岛港实际成交价:655元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.8日654万吨(3.7日652万吨):截至3月9日,沿海六大电厂平均库存量为1330.5万吨,平均日耗66.3万吨,可用天数20.1天。近期黑色市场表现偏差,动煤承压氛围依然存在,上下游库存较年初回升不少,趋势压力尚未解除。不过从六大电厂库存方面来看,增长有放缓之势,而且日耗量尚维持在65万吨左右的偏高水平,供给增长的同时,需求也在同步跟进,因此当前供需两端并没有想象中的弱。现货方面,市场煤实际成交价格持续走跌,升水期货盘面40元/吨左右。技术上期价已临近重要支撑区域600-610点位附近,从次主力7月合约价格来看,中期趋势市场还是多偏向看稳的,所以我们综合以上分析认为,5月合约继续下跌空间已经不大,抵至重要支撑区域时迎来企稳修整的可能性大,所以建议前期高位空单考虑逢低减持,而激进者可考虑试抢反弹操作,只是5月在淡季背景制约下,反弹空间并不好期望,届时也可择机参与次主力的介入。

      【操作建议】技术形态趋弱,不过下方空间不大,趋势预期平稳。5月合约在技术上600-610支撑较强,前期空单可以考虑逢低止盈;激进者可逢低轻试抄底,若跌破600就及时止损观望。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭矫枉过正

      【盘面评述】今日焦煤焦炭盘面继续大跌。逻辑方面昨日已有分析,叠加近期对美国向进口钢材征税的担忧,多头踩踏。个人认为,行情仍属大区间震荡。没有现货基础的期价在预期驱动下易急涨急跌。同样无视中期基本面的急跌亦难参与。美国征税对钢材影响的量级并不大,心理层面大于实际意义。操作上来讲,建议,多头规避,昨日激进者介入的空单可继续持有。保守者,观望,等待后面可能的政策及复产方面炒作。焦煤,高低硫品种继续分化,建议节奏上参照焦炭。焦煤1805,最高1338.5,最低1295,收于1300.5。焦炭1805,最高2126.5,最低2028.5,收于2035。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,暂不持仓。激进者可依托技术轻空5月。保守者,暂不交易,关注9月机会。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉走强国储轮出在即郑棉下方支撑较好

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15722元/吨,涨11;CC Index 2129B 收于16258元/吨,涨3;CNCotton A收于16161元/吨,涨;CNCotton B收于15699元/吨,涨6;CNCotton C收于117.62,涨0.65。

      根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度美棉产量调减23.3万包至2100万包,国内消费量没有变化,出口量调增30万包至1480万包,原因是全球进口需求增加,美国期末库存调减50万包至550万包。2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。根据美国农业部的统计,截至2月22日,美国2017/18年度棉花出口销售量累计达到310.3万吨(含168.8万吨待装运),同比增加49.3万吨,增长19%,完成USDA出口预测的97%,高于上年同期的80%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,虽然棉花现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变,同时3月12日国储棉轮出就要开始,轮出前期将利多棉价,因此棉花现货价格预计短期可能稳中偏强调整,但上涨空间不确定。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15165元/吨,收盘价15230/吨,较上一交易日上涨65元/吨,涨幅0.43%,持仓量减少0.55万手至25.33万手。郑州棉纱1805开盘价23220元/吨,收盘价23220元/吨,较上一交易日上涨0元/吨,涨幅0%,持仓量减少0手至18手。今日商品市场整体分化调整,郑棉震荡小幅上涨,郑棉技术上大幅回调后小幅反弹,价格重心重新回到15200附近。USDA3月报告调减美棉产量和库存调增出口,美棉期货价格再度走强。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,且国储轮出在即,轮出前期将利多棉价,预计国内棉花期货短期会稳中偏强调整为主。

      【操作策略】美棉期货再度走强,国储轮出前期利多棉价,郑棉预计稳中偏强调整,CF1805操作上可逢低短线试多,支撑15125,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1805预期震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      两粕回调震荡

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于3096,跌10,跌幅0.32%。菜粕1805合约收于2537跌11点,跌幅0.43%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3220天津3250东莞3220广西防城港3240周口3280。菜粕现货广州2380东莞2640防城2500黄埔港2360张家港2550营口2600 滁州2450;95型成都1850达州1880。

      消息面,美国农业部(USDA)周四发布的月度供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至5.55亿蒲式耳,2月预估为5.30亿蒲式耳。此前受访的分析师平均预计,美国2017/18年度大豆年末库存为5.30亿蒲式耳。报告显示,巴西2017/18年度大豆产量预估上调至1.13亿吨,2月报告预估为1.12亿吨;巴西2017/18年度大豆出口预估上调至7,050万吨,2月报告预估为6,900万吨。但阿根廷2017/18年度大豆产量预估被大幅调降至4,700万吨,2月预估为5,400万吨;阿根廷2017/18年度大豆出口预估大幅下调至680万吨,2月预估为850万吨。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称,预计阿根廷2017/18年度大豆收割量为4,200万吨,低于此前预期的4,400万吨。本次调降产量预估主要是受该国农作物产区的严重干旱影响。巴西国家商品供应公司(Conab)周四上调巴西2017/18年度大豆产量预估至1.1302亿吨,高于2月预估的1.1155亿吨,但低于上一年度的1.1408亿吨。  

      【操作策略】

      本次USDA月度供需报告多空并存,对市场影响呈中性。美豆粕有阶段性见顶迹象,整个市场分歧加剧,短期振荡调整风险加大,继续上涨还需更多因素刺激,国内两粕今日承压下跌,操作上短线保持震荡思路,趋势多单暂时离场观望。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果多空继续博弈 本周多头占优

      【盘面评述】今日AP1805开盘拉升,高点涨至7249,随后全天震荡调整,尾盘减仓拉升,收盘价7212。基本面短期内无利多消息,当前资金多空继续博弈,尾盘减仓较多,或可暂时观望或可短线高抛低吸,震荡区间7000-7300。远月暂看反弹,等待时机继续开空。

      基本面,各产区目前各产区库存量较高,虽然好货价格比较坚挺,但有价无市,一般货价格持续走弱,后市势必会带动好货价格下跌,继续关注产区的去库存量。7月份后主要流通果大部分都在山东,而气调库一般在7月份后才开库,当时果农货已经所剩无几,故7月交割成本会增加,需要关注5月份走量以及价格。山东栖霞果农货80#以上一二级报价:2.6-3.2元/斤。陕西洛川70#以上半商品果报价2.5-2.8元/斤。

      【观点与操作策略】AP1805合约目前多空博弈,震荡调整,建议暂时观望或高抛低吸,短线操作。套利单多AP1807空AP1811继续持有,AP1810可轻仓试空,止损6350。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      鸡蛋市场多空分歧 期价收十字星

      【盘面回顾】

      今日,鸡蛋主力日内震荡,期价微幅下跌,成交增量明显,jd1805报收3675元(-1元/吨),成交12.5万手(+49278手),持仓16.7万手(-3808手)。

      【市场行情】

      今日,全国蛋价整体稳中有涨,广东地区稳中下降,各地区走货有所好转,本地销售加快,不过整体需求一般,蛋商观望心理依旧,预计蛋价稳中调整,反弹空间有限。主产区淘鸡价格稳中调整,目前在产蛋鸡存栏不高,养殖户淘汰意愿不强,后市关注蛋价新增产能及老鸡淘汰对比情况,二者环比变化决定行情的方向及变动幅度。

      【操作建议】

      盘面于十日线附近分歧明显,在产蛋鸡存栏不高及老鸡淘汰不及预期多空交织,预计继续震荡调整,建议暂可观望 。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      白糖本周连续走低创节后新低 源自2月现货产销率不佳

      盘面:本周初广西公布2月产销率同比下滑1%,实际数据36%上下,并无特别意外利空,但市场里部分投机资金还是选择增仓打压,目前805增仓4-5万,809小幅增仓,且远期略升水20-40。从技术形态看,805主力合约长达1个半月的窄幅平台被击穿,是个标准的下跌中继突破状态,看空无疑。但白糖榨季是个跨年度的周期,延续过去一年的跨年度数据看,白糖的过剩及其当期价格已经包含了这些预期,根据国产白糖成本,外加原糖加工糖及走私糖成本,再叠加2018-2019年可能的白糖进口配额数据看,向下空间极其有限。因此,805合约在5700以下的部分,一旦空头已经获利了结就没有必要再次追击。

      交易策略:观望并等待远月9筑底,寻找合理的平衡点进场。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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