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    倍特期货:3月8日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-08 17:00:10 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市维持震荡趋势

      观点:上证收报3288.41点,上涨0.51%。深证收报11019.08点,上涨1.05%。沪深300收报4077.6点,上涨1.01%。中证500收报6131.51点,上涨0.74%。创业板指收报1793.22点,上涨0.45%。上证50收报2898.25点,上涨0.7%。IF1803合约收报4065.2点,上涨1.16%,IH1803合约收报2899.8点,上涨0.85%。IC1803合约收报6095.4点,上涨0.83%。消息面上,深圳发改委发布《关于组织实施深圳市重大科技产业专项(新能源汽车)2018年第一批扶持计划的通知》。日,河北省政府印发《河北省科技创新三年行动计划(2018-2020年)》,提出将着力构建以科技创新为核心,多领域互动、多要素联动的综合创新生态体系。中国2月份对美国贸易顺差209.6亿美元,1月为218.95亿美元。中国2月对美国出口约317亿美元,自美国进口约108亿美元。1-2月累计,中国对美国出口同比增长26.6%至694亿美元,自美国进口同比增长12%至265亿美元。市场方面,今日股市小幅反弹,短期市场仍处于反复震荡过程之中。目前股市二次回落之后的反弹力度较低,市场参与积极性不强。同样,由于目股市估值不高,成长性存在,对中长期资金存在吸引力,在经过一个月的大幅回撤之后,目前低位杀跌卖盘力度不强。

      交易策略方面,股指低位震荡,如果IF1803突破4110点,可考虑轻仓做多。

      (倍特期货 杜辉)

      铜资金紧张 下游开工缓慢

      铜盘面评述: 今天黑色率先走弱,库存增加,铜现货贴水比前两天扩大,据说目前资金紧张,下游开工缓慢,从现货库存看,出库量低,预计本周继续增加。国内铜维持高位持仓,多头比较集中,远期头寸偏大,现货跟远期贴水也大,多头目前市场气氛中不占有优势,预计投机资金在期待消费旺季到来和废铜紧张,但是目前市场没有出现。盘面走势偏弱,主力多头面临考验,如果价格51000附近仍然没有现货配合,会给大投机多头多头带来更大的压力。

      交易策略:回避多头,暂时观望或者可以考虑53000附近少量做空。

      (倍特策略分析师:许劲松)

      郑醇化工板块趋弱氛围有压制

      【现货】:陕西2100,川渝2600,两湖2600,河南200,内蒙2050,江苏2700,宁波2800,山东2400,华南2800,东北2600.CFR中国370美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,截至3月8日,国内甲醇整体装置开工负荷为71.28%,环比上涨2.18%;西北地区的开工80.13%,环比下跌0.52%。盘面走势上,近期郑醇延续着低位窄幅整理为主,主要是由于市场消息平淡,缺乏新的推动因素。我们从几个影响因素分析后,预计郑醇继续下跌的空间已经不大,投资者应该留意前空减持盘的震荡行情。一月份的进口数据显示,国内进口量将近80万吨,这已是近来来的单月数据高位,从而引起了沿海可流通货源的回升。不过从历史数据上看,这种单月高进口量很难能够持续维持,而且一季度本来要投产的国外新增装置有望继续推迟,因此当前市场利空因素的释放也将进入尾声。另外,原料动力煤与相关联的国际原油我们在趋势预测上认为并不具备持续走跌基础,而且新兴下游MTO的开工负荷开始提升,总的来看,利空题材正逐步弱化,市场供需格局趋于稳定,节奏上或以震荡形式来等待新的题材指向。

      【操作建议】:偏弱震荡形态维持,2630不下破新空观望;老空以20日线保护持有。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃建材系回调 玻璃或维持区间内运行

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1616,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场运行稳定,成交偏一般。虽销区华东、华南近日价格有所上涨,但货源集中在中间商手中,目前下游加工厂订单尚不足支撑大面积补货。而从产区市场看,厂家、中间商出货均受限,尤其风向标沙河市场出货持续有压,库存压力偏大。目前需求端尚未打开,主要受环保制约下下游深加工企业复工进程缓慢,从市场调研了解到,业者多看好4月份后的市场需求,所以现货企业即使在高库存背景下也不愿降价。另外,其实目前只有少数大厂库存偏高,其余大多数厂家库存并不高,而且大厂的挺价情绪更为强烈,这也就加强了整个市场的看稳氛围,风险点主要关注近期库存数据的变化。另外盘面黑色系的偏弱走势会对玻璃形成拖累,不过技术形态尚且稳住区间内运行,短期操作上注意灵活机动。

      【操作建议】:5月趋势预期平稳,技术上1440-1520区间内僵持,20日线分水持仓操作。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤偏弱整理 寻求支撑

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港570-580元/吨。秦皇岛港实际成交价:665元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.7日652万吨(3.6日654万吨):截至3月8日,沿海六大电厂平均库存量为1329.6万吨,平均日耗64.1万吨,可用天数20.7天。据卓创了解,港口方面,近期铁路满负荷运转,各个港库存仍保持高位,下游基本无采购需求,贸易商报价持续走低,现5500大卡动力煤平仓价已低至670元/吨以下。目前期货市场正偏压运行等待现货回稳倾向,另外天气转暖后,供暖需求将逐步减弱,电厂耗煤在短期内亦会平稳回落。不过煤炭去产能任务依然艰巨,今年将继续退出1.5吨煤炭产能,与去年持平,因此今年的供给面并不会太宽松,随着国内经济的平稳运行,需求面会有支持保障。总的来看,煤价趋势向稳基调难变,而且相邻的7月合约保持升水态势,也就是说市场大多对后市预期偏好。操作上,受供需预期影响,5月合约想象空间不大,前期高位空单可考虑610点位区域附近减仓,当然若有机会杀到610元/吨下方,激进者也可少量介入抄底多单试盘。

      【操作建议】技术形态趋弱,不过下方空间不大,趋势预期平稳。5月合约在技术上600-610支撑较强,前期空单可以考虑逢低止盈;激进者可反手试多。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭时不我与

      【盘面评述】近两日焦炭价格飞流直下,闪人之外,我们还是要梳理下近期行情演绎逻辑。年后,焦炭上涨两大推手,一是南方局部焦炭紧张,二是贸易商基于下游需求恢复较往年快及复产后上下游产能利用率差,积极补库的结果。近期从下游实际表现看,采购速度慢于预期,囤货方资金压力显现,心态变化,此条炒作基础丧失。上下游产能利用率差及环保等因素客观存在,问题是5月合约的演绎,时间来讲,有点不太够用。随着时间推移,交割逻辑将成为主要矛盾,而焦炭基本贴水交割,目前期货相对于仓单价格仍有下行空间。操作上来讲,建议,短期多头规避,激进者可依托技术轻仓试空5月。9月建议暂观望,等待后面可能的政策方面炒作。焦煤,高低硫品种继续分化,建议节奏上参照焦炭。焦煤1805,最高1356.5,最低1321.5,收于1324.5。焦炭1805,最高2160,最低2100,收于2112。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,暂不持仓。激进者可依托技术轻空5月。保守者,暂不交易,关注9月机会。

      (倍特策略分析师:范宙)

      沥青处5日均线压制之下

      【盘面评述】Bu1806开盘2,716,最高2,726,最低2,690,收盘2,708,跌幅0.07%,成交341,408,持仓443,602(-6,95)。Bu1812-Bu1706价差76(+2)。Bu1806低位偏弱震荡,日线重心继续下沉,5日均线构成较明显的下降趋势线。现货市场价格:东北2650-2700、华北2550-2700、山东2600-2700、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】随节后炼厂复工、以及低硫渣油和沥青价差缩小而导致炼厂生产沥青意愿提高,短期供应预计会出现回升,但下游刚性需求尚未启动,加之冬储囤货需求有所降温,炼厂库存预计将出现上涨。短期基本面偏空,空单背靠20日均线持有,目标位2680。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续震荡1805承压偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场买盘贸易商及供应商为主,日内报盘基差130-200元/吨附近,递盘参考1805升水100元/吨,交投稍显僵持。预估日内现货市场成交近1万吨,日内听闻5756元/吨自提(夜盘)、多单5835元/吨仓单、5750元/吨自提、5760元/吨自提、5770元/吨自提、5800元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率79.17%,涨0;聚酯开工率86.11%,涨0.50;浙织机开工率49%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;江阴汉邦石化60万吨装置3月5日重启负荷八成;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成,150万吨老装置负荷五成。原油价格继续震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑也有所减弱。PTA开工率本周上涨1.17%,聚酯行业开工率本周上涨2.34%,江浙织机开工率上周上涨30.4%,下游需求继续转暖,重点关注原油价格走势和下游需求转暖情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5688元/吨,收盘报5656元/吨,较上一交易日下跌62元/吨,跌幅1.08%,持仓量减少4.37万手至99.59万手。1805连续跌破均线支撑,多头大幅减仓,技术面继续转弱,PTA预计面临继续回调的压力,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续震荡,成本端支撑有所转弱,下游需求逐渐回暖但速度较慢,1805技术继续转弱,操作上建议多单继续减仓,支撑5600,重点关注原油价格走势和下游需求回暖情况。

      (倍特期货 程杰)

      美棉大幅震荡郑棉跟随大幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15711元/吨,涨6;CC Index 2129B 收于16255元/吨,涨3;CNCotton A收于16161元/吨,涨4;CNCotton B收于15699元/吨,涨6;CNCotton C收于117.62,涨0.65。

      根据美国农业部的统计,截至2月22日,美国2017/18年度棉花出口销售量累计达到310.3万吨(含168.8万吨待装运),同比增加49.3万吨,增长19%,完成USDA出口预测的97%,高于上年同期的80%。2018年2月16-22日,2017/18年度美棉出口净签约量为6.67万吨,较前周减少26%,较前四周平均值减少20%。2017/18年度陆地棉装运量为6.32万吨,较前周减少16%,较前四周平均值减少20%。国家棉花市场监测系统抽样调查显示,截至2月11日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为41.9天(含到港进口棉数量),环比增加3.2天,同比增加8天,推算全国棉花工业库存约93.8万吨,环比增加8.9%,同比增加33.8%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,虽然棉花现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变,同时3月12日国储棉轮出就要开始,因此棉花现货价格预计波动幅度可能有限。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15210元/吨,收盘价15125/吨,较上一交易日下跌185元/吨,跌幅1.21%,持仓量减少1.45万手至25.89万手。郑州棉纱1805开盘价23100元/吨,收盘价23350元/吨,较上一交易日上涨165元/吨,涨幅0.71%,持仓量减少4手至18手。今日商品市场整体分化调整,郑棉震荡小幅下跌,棉纱震荡小幅上涨,郑棉技术上大幅回调,前多增仓有所退出,多头情绪有所减弱。美棉销售数据较好,期货价格高位大幅震荡。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,且国储轮出在即,预计国内棉花期货短期会继续震荡调整为主。

      【操作策略】美棉期货大幅震荡,郑棉跟随大幅调整但波动空间相对较小,CF1805操作上观望不建议追空,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1805预期震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      油脂下挫 静待美农报告指引

      【信息及盘面评述】据中华粮网遥感监测, 阿根廷主产区8-9日仅有零星小雨,10日布宜诺斯南部可能会有中雨,但持续时间并不长。中国海关3月8日数据计算结果显示,中国2月大豆进口量较上年同期下降2.2%至542万吨,符合市场预期。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月8日,一级豆油日照地区出厂报价5780元/吨(-60元/吨);24度棕榈油广东贸易商报价5100元/吨(-100元/吨)。期货方面,棕油领跌,y1805收低64至5732,重返前期震荡区间;P1805收低112至5134,跌破5200支撑;OI805收低36至6308,均线系统压制。

      【观点与操作策略】贸易商担心原定发往印度的货船会因关税大幅调高而被取消,棕榈油领跌油脂,但对比马盘主力,连棕或有过度反应之嫌。技术上,y1805、P1805重回前期震荡区间,前者关注下方中期均线支撑;OI805若下破6300,有再次探底之意。明日凌晨美农报告正式出炉前,油脂暂且观望。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕震荡 等待USDA报告指引

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于3117,跌16,跌幅0.32%。菜粕1805合约收于2548跌12点,跌幅0.47%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3220天津3230东莞3230广西防城港3250周口3280。菜粕现货广州2380东莞2640防城2500黄埔港2360张家港2550营口2600 滁州2450;95型成都1850达州1880。

      消息面, 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至3月1日当周,美国大豆出口检验量为990,113吨,市场预估介于60-100万吨之间,前一周修正后为766,271吨,初值为761,961吨。2017年3月2日止当周,美国大豆出口检验量为947,713吨。美国农业部(USDA)将在3月作物供需报告中预期,阿根廷2017/18年度大豆产量为4,836万吨,低于美国农业部2月预估的5,400万吨;巴西2017/18年度大豆产量为1.1382亿吨,高于美国农业部2月预估的1.12亿吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为38,770,417吨,上一年度同期为44,377,757吨。咨询机构Agrural预计,将巴西2017/18年度大豆作物产量上调至1.179亿吨,高于之前预估的1.162亿吨,该消息对市场来说利空,但大豆期价仍然上涨。咨询机构Safras & Mercado周一称,截至目前,巴西农户已经售出43.5%的2017/18年度大豆,高于去年同期的42%,但低于五年均值50.2%。

      【操作策略】

      美国大豆对华出口存在政策风险继续引发市场担忧,报告交易商前轧平头寸避险,阿根廷天气有所改善,消息面上多空分歧加剧,盘面振幅加大,内外盘走势皆需关注今晚美农具体预估数据出台,操作上短线震荡对待,趋势多单可适量减持,豆粕1805以3000点,菜粕1805以2500点为止盈位。

      (倍特期货 刘体峰)

      玉米/淀粉去库存决心明显 DCE玉米继续下跌

      【盘面回顾】

      今日,玉米系继续回调,持仓减量明显,C1805盘终报收1844元/吨(-19元/吨),成交53.5万手(+80596手),持仓82.6万手(-50176手)。CS1805盘终报收2189元/吨(-4元/吨),成交17.5万手(+6728手),持仓32.3万手(-5244手)。

      【市场行情】

      昨日,农业部长表示玉米价格反弹增强农民种植意愿,不利于玉米库存去化,表明政府去库存决心。近日各地玉米市场全面涨价,集港量依旧偏低而东北农户存粮不多,华北玉米质量存疑,预期后市价格仍将保持坚挺。最新预测数据显示17/18年度供需缺口扩大,政策导向趋势性利好不变。淀粉方面,厂商开机恢复迅速,但淀粉库存却止涨走降,说明当前淀粉下游需求良好,但应警惕东北地区淀粉开机率增长较快的情况,或给未来淀粉市场形成较大压力。

      【操作建议】

      玉米系继续下跌,C1805尾盘站上10日线,利空情绪得到一定释放,玉米现价仍偏强,但政策去库存决心明显,短线有望震荡调整,前多单可继续持有,谨慎者多单离场。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      鸡蛋价止跌走稳 期价震荡调整

      【盘面回顾】

      今日,鸡蛋主力日内震荡,成交缩量明显,jd1805报收3669元(-10元/吨),成交75660手(-18436手),持仓17.1万手(-3330手)。

      【市场行情】

      今日,全国蛋价整体止跌趋稳,主产区走货有所好转,但销区走货情况压力仍在,蛋商持续观望,预计近期蛋价稳定为主。主产区淘鸡价格涨跌互现,目前在产蛋鸡存栏不高,养殖户淘汰意愿不强,后市关注蛋价新增产能及老鸡淘汰对比情况,二者环比变化决定行情的方向及变动幅度。

      【操作建议】

      蛋价止跌趋稳,主产区走货加快,预计期价震荡调整,暂可观望,激进者可逢低做多,3630一线止损。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      苹果多空继续博弈 震荡调整为主

      【盘面评述】今日AP1805震荡调整,高点涨至7200,随后全天震荡调整,尾盘减仓拉升,收盘价7132。基本面短期内无利多消息,当前资金多空继续博弈,日内增仓最高至1万多手,尾盘减仓较多,或可暂时观望或可短线高抛低吸,震荡区间7000-7300。远月弱势调整,操作上套利单多1807空1811继续持有。

      基本面上,各产区目前各产区库存量较高,虽然好货价格比较坚挺,但有价无市,一般货价格持续走弱,后市势必会带动好货价格下跌,继续关注产区的去库存量。7月份后主要流通果大部分都在山东,而气调库一般在7月份后才开库,当时果农货已经所剩无几,故7月交割成本会增加,需要关注5月份走量以及价格。山东栖霞果农货80#以上一二级报价:2.6-3.2元/斤。陕西洛川70#以上半商品果报价2.5-2.8元/斤。

      【观点与操作策略】AP1805合约目前多空博弈,震荡调整,建议暂时观望或者轻仓多AP1807。而AP1810合约时间周期较长,趋势空单可继续持有,套利单多AP1807空AP1811可继续持有。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      白糖本周连续走低创节后新低 源自2月现货产销率不佳

      盘面:本周初广西公布2月产销率同比下滑1%,实际数据36%上下,并无特别意外利空,但市场里部分投机资金还是选择增仓打压,目前805增仓4-5万,809小幅增仓,且远期略升水10-20。从技术形态看,805主力合约长达1个半月的窄幅平台被击穿,是个标准的下跌中继突破状态,看空无疑。但白糖榨季是个跨年度的周期,延续过去一年的跨年度数据看,白糖的过剩及其当期价格已经包含了这些预期,根据国产白糖成本外加原糖加工糖及走私糖成本,再叠加2018-2019年可能的白糖进口配额数据看,向下空间极其有限。因此,805合约在5700以下的部分,一旦空头已经获利了结就没有必要再次追击。

      交易策略:观望并等待远月9筑底,寻找合理的平衡点进场。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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