方正中期:1月15日螺纹铁矿期货收评
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期货:螺纹钢1805周一下探后回升,收3802(涨12),总增仓10万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前建材需求持续减弱、库存增速加快,期现货承压回落;受宏观数据利空及周末钢坯大跌影响早盘下探3750附近资金支撑较强、打压力度较弱,多头挺价积极性较强,盘面探低回升。短期或延续大幅震荡,注意3780-3820区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯3490(涨20)成交一般;铁矿石下调,焦炭河北延续降价。全国主要城市螺纹钢主流续跌、成交较差,上海3760(跌60),北京3800(跌30)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。当前利润驱使钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍较高,本周钢厂建材库存、社会库存预计延续大幅增加;1月中旬主流钢厂下调报价(沙钢螺纹跌300、河钢跌150,属于补跌,调后仍高于市场价),钢厂高价及雨雪严寒天气抑制下游接货、补库力度,多按需采购;短期降价后成交、冬储力度仍偏弱,市场价与贸易商冬储意向价格仍有差距。
简要策略:螺纹钢1805或延续大幅震荡,注意3780-3820区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘;波段操作:平仓观望,若下探3720-3770区企稳可试多,若上冲3820-3870区承压回调则试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3790平仓,若下探3730-3780区企稳可试多,若上冲3820-3850区承压回调则平多试空。
策略分析:近期多地雨雪天气导致需求大幅下降,厂库、社会库存继续大幅增加、增速加快,部分现货延续南下,各地钢厂大幅调价,期现货承压回调;全国多地执行限产、停工令,当前库存相对低位时期叠加年后开工预期,期货打压超跌至大幅贴水后低位支撑将增强,远月期货或延续宽幅震荡波动。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握今年钢铁产业期货历史性投资机会。
提示:银监会发布进一步深化整治银行业市场乱象的通知,重心定位防范处置金融风险。中钢协:钢价不具备持续快速上涨的基础,近期铁矿石价格涨势不正常。12月新增贷款“腰斩”,M2增速创历史新低,数据利空。12日至17日京津冀及周边地区多地启动环保应急响应。全国多地雨雪天气抑制钢材需求。
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