方正中期: 12月07日螺纹铁矿期货收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-12-07 17:22:19
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期货:螺纹钢1805周四延续承压破位大跌,收3828(跌88),总减仓17.4万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。短期工业品资金预期急速转向,做空情绪及主动性集中爆发,恐慌性踩踏减仓引发报复性暴跌;现货高价需求较差、大幅下调,库存降幅收窄加重资金做空预期,期货3900关口多头支撑偏弱,午后受原料暴跌带动螺纹破位大幅跳水。短期或承压震荡调整,注意3780-3850区多空资金主动性及资金情绪影响,防范资金打压。
现货:唐山钢坯3920(预计大跌)库存低位、成交差;铁矿石续跌、焦炭部分地区涨价。全国主要城市螺纹钢主流延续大跌、成交较差,上海4830(跌90),北京4430(跌80)。当前钢厂库存、社会库存继续下降,但降幅收窄;关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等逐步下降,但螺纹钢产量不降反增;主导钢厂十二月上旬出厂价延续大幅拉涨,现货高价抑制下游需求,逐步回落。近期天气转冷影响华北部分地区、东北地区施工,部分北材南下,将对市场价形成压制。
简要策略:螺纹钢1805或承压震荡调整,注意3780-3850区多空资金主动性及资金情绪影响,防范资金打压;波段操作:持空20%资金仓位,突破3845平仓,若回踩3730-3780区企稳可平空做多,若上冲3870-3930区承压回调则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3840平仓,若回踩3750-3800区企稳可平空做多,若上探3850-3900区承压回调则做空。
策略分析:近期暴利之下,限产季螺纹钢产量仍增,铁水转化也增多,库存降幅收窄,现货需求下降后开始大幅下调报价,期货市场资金预期急速转向。全国多地执行限产、停工令,部分地区停工不及预期,短期钢厂限产及库存历史低位会支撑现货,期货巨幅贴水会导致暴跌后支撑增强;冬季到来、北材南下将压制需求预期,远月期货或走宽幅震荡行情。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良
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