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倍特期货:10月19日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-10-19 17:15:54
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  股市震荡下跌

  观点:今日股市震荡下跌,上证收报3370.17点,下跌0.34%。深证收报11189.55点,下跌0.83%。沪深300收报3931.25点,下跌0.33%。中证500收报6501.4点,下跌0.95%。上证50收报2756.04点,上涨0.11%。消息面上,郭树清:银行业要加大对外开放。监管层再度摸底基金子公司,首次涉及客户层面。中国央行副行长、国家外管局局长潘功胜:目前外汇市场形势比较稳定。中国将提升跨境贸易和投资便利化水平。中国三季度GDP同比增长6.8%。中国1-9月城镇固定资产投资同比7.5%,增速续创1999年以来最低。中国9月规模以上工业增加值同比6.6%。中国9月社会消费品零售总额同比10.3%。中国9月粗钢产量同比增长5.3%至7183万吨。中国9月份发电量同比增长5.3%至5220亿千瓦时。统计局:1-9月份,民间固定资产投资277520亿元,同比名义增长6%。市场方面,今日股市震荡下跌,市场弱势格局明显,个股调整数量增加,中小盘股继续领跌市场。我们认为目前由于资金不足,以及金融监管加强的影响,对股市不利,而小盘股在缺乏接盘资金的情况下,股指期货空单有望进一步增加。

  交易策略方面,持仓IC1711合约空单,后续目标6300点。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货上涨

  【盘面评述】周四,国债期货价格高开后震荡。国债期货TF1712收报96.985点,上涨0.21%,国债期货T1712收报94.175点,上涨0.23%。

  【消息面】周四,央行进行1400亿逆回购操作,单日净投放1000亿,银行间7天回购利率下跌1.81bp至2.8530,资金面稳中偏松。

  周四,统计局发布宏观经济数据,其中前三季度GDP同比增6.9%,增速与上半年持平;9月规模以上工业增加值同比增6.6%,比8月份加快0.6%;前三季度固定资产投资同比增长7.5%,增速比1-8月份回落0.3%;9月社会消费品零售总额同比增10.3%,好于预期。宏观经济数据向好表明经济企稳,支撑国债期货价格下跌。

  【操作策略】资金面稳中偏松对国债期货价格下跌有一定阻碍,9月宏观经济数据向好支撑国债期货价格下跌。考虑到国债利率接近3年来高点,国债期货价格将进入震荡行情,建议空单轻持。TF1712合约止盈位97.200,T1712合约止盈位94.500。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  沥青偏弱运行 成本端仍存支撑

  【盘面评述】Bu1712开盘2,418,最高2,420,最低2,360,收盘2,376,下跌1.50%,成交615,492,持仓554,356(+12,500)。Bu1806-Bu1712价差166(-22)。Bu1712日盘正震荡下行,尚未跌破支撑线,周线重心三连降,形态依然偏空。现货市场价格:东北2550-2650、华北2450-2600、山东2300-2500、西北3300-3950、华南2450-2550、华东2400-2550、西南2750-2850。

  【观点与操作策略】受商品整体氛围带动,沥青出现较明显的下降,基本面上供应维持增长,而东北需求已进入收尾阶段,华南及云贵地区多雨天气影响下游工程进度,炼厂库存处在高位,供需矛盾恶化。不过原油仍处在年内相对高点,能提供一定成本支撑。期货下方空间并不是太大,操作上以日内短线交易为主,Bu1712短线支撑2350、压力2440。

  (倍特期货 陈吟)

  华彬石化试产 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5250元/吨;今日现货商谈基差贴水25-30元/吨,仓单商谈基差贴水15-20元/吨。日内买盘以贸易商、供应商为主,买盘观望情绪较浓,预估今日成交1.5万吨,日内成交听闻5164元/吨仓单、5156元/吨自提、5212元/吨仓单、5165元/吨自提、5182元/吨送到以及5198元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率70.19%,下跌0;聚酯行业开工率88.86%,下跌0.24;江浙织机综合开工72%,上涨0。仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月26日左右,华彬石化140万吨装置10月17日升温试运行,PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期持续,原油期货价格高位震荡,PTA成本端支撑尚可。聚酯行业开工率小幅回落0.97%,继续关注下游聚酯需求能否维持稳定,同时考虑到10月底PTA新老装置投产预期,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5220元/吨,收盘报5168元/吨,较上一交易日下跌32元/吨,涨幅跌幅0.62%,持仓量减少5.9万手至105.22万手。今日商品市场整体下跌,PTA5200得而复失,同时空头持续减仓后今日多头也减仓,导致持仓量大幅减少。上游原油价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格回升暂稳,新增产能压制期价上行,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,TA1801关注5200附近行情,短线多单支撑位5100。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇注意黑色氛围扰动

  【现货】:陕西2500,川渝2650,两湖2900,河南2600,内蒙2350,江苏2730,宁波2850,山东2600,华南2850,东北2800.CFR中国330美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,据悉,美国新建的位于德克萨斯一期87.50万吨/年甲醇装置预计2018年一季度投产。其它美国新建的甲醇装置均推迟至2018年年底至2020年投产。美国装置与伊朗装置的投产延期后,外货的冲击压力有望减小。综合基本面来看,郑醇还是有挺价基础的,不过近期黑色系又再次领跌,同属工业品板块的郑醇或也难免受到牵制,因此短期操作节奏要注意灵活。之前建议依托2600试多参与,目前仍保留此建议,不过一旦跌破此位置,持仓方面要注意止损或锁仓应对。

  【操作建议】:短期工业品氛围尚不稳定,稳健者等待确认过程,激进者重新依托2600-2650逢低试多参与。

  (倍特期货  李闯)

  玻璃建材板块有压制

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,本周重点监测省份生产商库存总量为2648万重量箱,较上周四减少61万重量箱,减幅2.25%。国内浮法玻璃企业整体库存略有缩减,仅个别地区库存微增。华北沙河地区企业出货较前期有所好转,但终端需求表现仍显一般,后期继续提价难度较大,市场观望情绪愈发浓厚。终端需求表现偏于一般,在成本支撑下,原片价格显得上下两难,短市或陷入僵持。原片企业稳价维持出货为主,多数企业产销暂无压力,库存维持正常水平。建材板块再次走跌,玻璃震荡显弱,短期仍需注意其随市惯性下挫的可能,因为当前主力合约本就是最淡季的合约,存在看跌炒作可能,当然现货市场尚维持稳定,围绕基准交割地区域价格试空则更为稳妥。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端抬升亦有支持,短期僵持震荡为主,20日线多单依托1360保护,20日线强弱分水;后面关注1400上方的试空机会。

  (倍特期货  李闯)

  郑煤库存低位支持

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:730-740元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存10.18日706.5万吨(10.17日709万吨):截至10月19日,沿海六大电厂平均库存量为958.06万吨,平均日耗63.1万吨,可用天数15.2天。本周环渤海动力煤价格指数下跌2元/吨至583元/吨,据卓创了解,目前主产地在安全、环保检查持续影响下,煤矿开工受阻产量增幅明显放缓。陕西、内蒙古露天煤矿、炮采煤矿、手续不全的煤矿均处于停产整顿状态,部分煤矿出于安全考虑也将主动停产、限产。山西大同、朔州地区中小型煤矿、民营煤企在会议期间也面临停产,停产时间长达半个月。动力煤主产地价格继续高位盘整运行,局部地区煤价小幅上涨10-20元/吨。总的来看,当前国内煤炭市场氛围依旧持稳坚挺,库存不高,不过政策导向有压制,煤价大起大落均受一定限制。操作上依托基本面逢低试多或更为稳妥。

  【操作建议】库存叠加压力不大,煤炭板块震荡偏弱,郑煤自身基本面向稳,已触碰620短线保护位,新单可再次依托605保护试盘参与。

  (倍特期货  李闯)

  供应充足叠加天气利空 油脂疲弱

  【盘面评述】中国粮油信息中心周三称,主要压榨厂本周的豆油库存触及160万吨,高于去年同期的130万吨,大豆库存高企是因为大豆到港量创纪录所致。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中称,截止2017年10月15日当周,美国大豆收割率为49%,之前一周为36%,去年同期为59%,五年均值为60%;美国大豆生长优良率在61%,较市场预期和之前一周持平,上年同期为74%。美国农业部(USDA)公布,截至2017年10月12日当周,美豆出口检验量为1770324吨,高于市场预期的110-140万吨,前一周修正后为149万吨,初值为148万吨。气象服务机构Meteorlogix播报,美国中西部未来数日天气炎热干燥。马来西亚船运调查机构ITS公布,马来西亚10月1-15日棕榈油出口较上月同期增长10.3%至69万吨,9月1—15日出口为69万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6060元/吨(平),张家港贸易商报价6130元/吨(跌30元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5750元/吨(跌50元/吨),广州地区报5700元/吨(跌10元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阴线,收于5974,跌1.52%;p1801,阴线,收于5486,跌1.33%;OI801,阴线,收于6586,跌1.85%。

  【观点与操作策略】节后,粕类需求旺盛招致油厂开机率高企,豆油累计产量持续攀升,但双节备货结束后,豆油成交不及产量增速,导致库存升高,此外,天气预报数日内美国中西部、巴西中部天气干燥有利于推进当地收割、播种进程,油脂承压。y1801背靠6000短空试探至5900;OI801关注6580附近的支撑力度;P1801于5620处承压,下探5450,日内短空。

  (倍特期货 刘思兰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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