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倍特期货:9月14日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-09-14 17:04:25
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  股市震荡下跌 后市空间有限

  观点:今日股市震荡下跌,上证收报3371.43点,下跌0.38%。深证收报11070.49点,下跌0.19%。沪深300收报3829.96点,下跌0.33%。中证500收报6672.19点,下跌0.18%。上证50收报2672.84点,下跌0.55%。创业板收报1879.25点,下跌0.49%。消息面上,今日国家统计局公布8月份宏观经济数据,其中中国1-8月城镇固定资产投资同比7.8%,预期 8.2%,前值 8.3%。中国8月规模以上工业增加值同比6%,预期6.6%,前值6.4%。中国8月社会消费品零售总额同比10.1%,预期10.5%,前值10.4%。中国8月份发电量同比增长4.8%至5945亿千瓦时,7月同比增长8.6%。宏观经济数据公布之后,明显低于市场预期,使得投资者对未来经济发展悲观预期增强,同时再次引发市场对“新周期论”的争议。股市受此影响,部分资金出局,引发调整。我们认为,整体下半年宏观经济数据增速相比上半年会有明显回落。主要因素是需求放缓,尤其是地方政府债务高企之后,进一步扩大投资规模的概率不大。在上半年GDP超预期增长之后,下半年增速回落,保持全年稳定。股市方面,我们认为对股市的负面影响较小,主要稳定器在蓝筹股,价格不贵,高股息分红对长期资本吸引力仍然较高,尤其是在实体投资增速放缓的局面下,股市相对便宜的股票是投资的一个好选择,所以资金大规模出局的意愿不强,反而低位之后,对社保、MSCI等刚需资金进场机会,所以股市下行空间有限。

  交易策略方面,IH1712合约多单持仓,后续目标2780点,IF合约暂时不参与。

  (倍特期货 杜辉)

  金银再度收跌 回调幅度或加深

  【盘面评述】今天,沪金沪银期价再度震荡收低。沪金主力1712合约报收于281.15,成交量放大,持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头略减而空头略增。日线上期价下破20日均线,5日均线及MACD下行。周线上下破5周均线,短线调整态势延续;沪银主力1712合约报收于3973,成交量和持仓量略有增加,从前20名持仓变化来看,多头略增而空头略减。日线上,5、10日均线及MACD死叉下行,且期价下破了今年7月以来的上升趋势线,短线调整幅度有放大迹象。

  基本面上,地缘政治忧虑缓和,市场避险情绪降低。英国8月CPI创新高或影响英国货币政策取向。欧央行官员言论偏鸽派,美元反弹。中国8月固定资产投资及零售销售不及预期,大宗商品继续回调。总体来看,金银基本面短期支持因素相对有限,在下周美联储议息会议前市场预计将相对谨慎,金银短线延续调整走势概率大。AU1712支撑279,压力283;AG1712支撑3940,压力4020。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线强势削弱,日线震荡调整;银周线弱势略缓,日线震荡调整

  策略:金1712观望 ,激进都反弹短空可看279一线;银1712观望或短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  郑醇工业板块调整有压制

  【现货】:陕西2600,川渝2800,两湖2900,河南2650,内蒙2450,江苏2850,宁波2950,山东2700,华南3000,东北2850.CFR中国359美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,受台风“泰利”影响,太仓以及宁波全面封航,码头泊位停止一切船舶靠离泊作业,卓创预估此次台风对港口或形成短时影响。从9月上旬开始,库存低位的西北厂家多控制排货节奏,不仅仅控制现货出货量,多数预售厂家也多控制预售数量,加之节前贸易商和下游工厂均在积极找车拉合同货源,故近期寻车仍显困难,局部运费积极上推。目前甲醇市场整体依旧维持着坚挺态势,我们可看到国外甲醇价格在近期快速拉涨,主因美国飓风以及部分区域装置集中检修所致。外货价格的大幅拉涨同样会刺激沿海地区市场的跟涨,而甲醇基准交割点多分布在沿海区域,因此盘面反应较强。另一方面,在沿海上涨的同时,内地甲醇主产区在9月份有检修计划的大装置也较多,且我们知道国内原料端煤炭价格一路攀升,更何况已出现了原料供应不足的情况。综合来看,目前沿海地区并不是虚高,后方是有内地跟涨支撑因素的,同时我们预计短期内供给端并不会宽松,价格仍有高位僵持震荡基础。

  【操作建议】:短时工业板块调整有压制,自身基本面持稳,新单继续关注2850-3000点位区间,区间内短线操作或等待突破后跟进。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃择机参与

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1464,河北德金1384,河北迎新1480,滕州金晶1680,湖北亿钧1640,武汉长利1740.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,河北唐山蓝欣玻璃有限公司700吨三线已于8月下旬改产白玻。河北沙河长城玻璃有限公司450吨三线于2017年5月份停产冷修,厂家近日复产点火。盘中玻璃走势表现较为独立,与其他建材品种节奏相错,其中一个原因是由于自身现货价格维稳运行,另一个因素看,1至8月份,房屋竣工面积增长3.4%,增速提高1个百分点,说明现阶段对玻璃需求还是向好的,价格调整空间亦较为受限。总的来看,目前多空因素显僵持,从文化商品指数上看,预计短期内工业品仍会处在一个震荡修整过程,操作上择机把握。

  【操作建议】:考虑到原、燃料成本端预期,近期调整存有修复可能,可参考1400分水持仓。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤下游需求良好

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:650-660元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存9.13日559.5万吨(9.12日558万吨):截至9月14日,沿海六大电厂平均库存量为1059.81万吨,平均日耗72.79万吨,可用天数14.6天。据国家统计局,中国8月份原煤产量2.9亿吨,同比增加4.1%,环比7月减少361万吨,降幅-1.2%。1-8月累计产量23亿吨,同比增加5.4%。从煤炭产量累计增幅上看,供给压力并不大,因为这是在276工作日基础上累积的。而下游方面,火力发电1-8月累积同比增加7.2%,水力发电1-8月累计下滑2.1%,说明动煤下游需求依旧较好,从目前较低的库存上就可以直观的感受出来。总的来看,当前煤炭产地尚维持挺价,虽然有长协制约,但港口实际成交报价始终居高不下,这对盘面会产生较强的支撑。目前除了价格拉涨过快之外,还找不到更好的布空理由,因此猜顶还需谨慎。后面需主要关注的数据仍是上下游港口库存的变化,目前维持强势基础仍在。

  【操作建议】库存低位支撑下震荡走强,多单保护635-645.

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭下跌

  【盘面评述】今日焦煤焦炭大幅下跌,焦煤小幅减仓,近期市场波动剧烈,当前位置和时间节点上,市场资金有所犹豫。产业链方面,13日黑龙江某煤矿瓦斯爆炸,临近十九大安全检查不会放松。太原地区焦化厂已经开始限产,环保问题也不可能放松。现货产能难以顺利释放。现货市场,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1450元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900-1950元/吨,准一级2000-2100元/吨,一级焦报2160元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2110元/吨;邢台准一级出厂报2170元/吨,唐山二级到厂2160-2220元/吨,准一级到厂2260-2270元/吨。综合来看,焦煤焦炭供给及库存结构无向下驱动力,短期主要随下游波动,建议多单谨慎持有。焦煤1801,最高1441,最低1395.5,收于1401。焦炭1801,最高2438.5,最低2350.5,收于2374.5。

  【观点与操作策略】焦煤1801,依托1350;焦炭1801依托2250持有多单。

  (倍特策略分析师:范宙)

  两粕弱势放缓 期价再度收红

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东烟台未报、天津2850、东莞2840涨10、广西防城港2780跌20、周口2910。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2713,涨2点,涨幅0.07%,菜粕1801合约收于2146,涨3点,涨幅0.14%。

  本面上,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年9月10日当周,美国大豆生长优良率下滑至60%,符合预期,之前一周为61%,上年同期为73%。当周,美国大豆落叶率为22%,之前一周为11%,去年同期为24%,五年均值为25%。美国农业部本周二报告称,2017/18年度美国大豆产量料将达到创纪录的44.31亿蒲式耳,高于市场预期的43.28亿蒲式耳,基于单产为每英亩49.9蒲式耳的预期。8月美国农业部预估美国大豆产量为43.81亿蒲式耳,单产预期为每英亩49.4蒲式耳。2017/18年度美国大豆年末库存预估为4.75亿蒲式耳,与8月预估值持平,高于市场预期的4.44亿蒲式耳。美国农业部将2017/18年度美国大豆出口预估上调2,500万蒲式耳,将美国2016/17年度大豆出口预估上调2,000万蒲式耳。美国农业部(USDA)周三公布,民间出口商报告向墨西哥出口销售167,370吨美国大豆,2017/18市场年度付运。分析师平均预期,美国8月大豆压榨量料为1.37501亿蒲式耳。如果这一预估实现,将是2007年以来8月压榨量最高值,当时大豆压榨量为1.37564亿蒲式耳。

  【操作策略】

  基本面上,昨晚USDA9月供需报告再次让市场意外,这已是USDA数据连续两月,高于市场预期值,属于中度利空的报告,丰产预期及供应宽松格局继续令市场价格承压。但美豆受助于出口需求及技术性买盘未能持续下跌,整个市场弱势放缓。

  国内两粕在环保等因素制约下及传统消费旺季来临,需求看好。技术上国内两粕也在二次筑底过程中。综上所述,两粕目前处于震荡偏强的格局,豆粕1801 2650支撑,菜粕1801 2100支撑,以上述点位为支撑轻多持有。

  (倍特期货 刘体峰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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