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方正中期:7月07日商品早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-07-07 09:00:29
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  期货:螺纹钢1710周四夜盘减仓回落,收3379(跌38),总减仓9.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头分散增减换仓,持仓量微增,集中度微调。当前钢坯建材库存低位对期现货支撑较强,大幅贴水之下关键位多头支撑仍较强、占主动,但压力区抛压增加、部分多头延续获利减仓,盘面大幅震荡;短期或延续承压波动,注意3350-3400区多空资金集中增减主动性,防范洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3280(跌40)成交减缓,铁矿石、焦炭维稳为主。全国主要城市螺纹钢维稳微调、成交一般,上海3630(跌20),北京3680维稳。当前库存低位,巨幅利润下钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等较高,供给量增加;淡季低库存对现货市场支撑较强,钢厂暴利高价导致贸易库存减少,钢厂话语权较强,主导钢厂出厂价维稳挺价为主(沙钢河钢螺纹钢7月指导价维稳);但淡季需求减弱预期仍存在,短期现货受期货波动影响较大。

  宏观及外盘因素:机构预测二季度GDP同比增长6.8%,继续保持稳中向好。同业表外等业务规模明显收缩,金融去杠杆持续推进。环保部通报京津冀大气污染防治督查情况:107家企业存在问题。中钢协:受铁矿石进口量大幅增长及港口库存高企等因素影响,后期铁矿石价格难以大幅上涨。美6月“小非农”不及预期,增15.8万人;ISM非制造业超预期。欧央行会议纪要:如通胀展望信心改善,将审视购债计划的宽松偏好。外盘:道指下跌,原油、美元指数下跌,美铜、黄金承压调整,短期钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:螺纹钢1710或延续承压波动,注意3350-3400区多空资金集中增减主动性,防范洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3390平仓,若3410-3450区承压弱势回落则做空,若3300-3350区支撑较强则做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破3390平仓,若3400-3450区承压弱势回落则做空,若3330-3360区支撑较强则做多。

  策略分析:当前期货受钢厂提高产能利用率、淡季需求减弱预期影响前期高位区压力仍较重,但受贴水现货较大、库存低位等影响关键位资金支撑将增强,高位大幅震荡,防范冲高后减仓回落洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多,压力区高位承压弱势回落时平多试空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:央行:实施好稳健中性货币政策,综合运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定,引导货币信贷及社会融资规模合理增长。6月份新增信贷增量或超万亿元,M2同比增速或继续回落将至9%。多省公布铁路建设进展,三季度铁路项目有望密集批复。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

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