倍特期货:4月24日解盘
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-04-24 18:18:38
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法国首选未见黑天鹅 金银回落调整加重
【盘面评述】今天日盘交易中,沪金、沪银期价以震荡回落为主。沪金日线报收上影大阴,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空持仓均有所减少,幅度相当。日线上,期价收下5、10日均线,日均线及MACD向下勾头并初现死叉,短线也呈现出下调意愿。周线上5周均线也面临考验;沪银日线报收低开小阴,成交量持稳,总持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多头增仓而空头减仓。日线上,期价仍收在60日均线之下,短线破位有效,日均线及MACD进一步死叉,技术弱势维持且有进一步加重迹象。
基本面上,在朝鲜忧虑暂时缓和后,法国大选第一轮投票没有出现黑天鹅事件,亲欧派候选人马克龙支持率领先,缓解了市场对于法国大选的忧虑。宏观经济方面,美国经济数据有好有坏,美联储副主席认为年内只适宜再加息两次,美元偏弱态势维持。黄金ETF小幅增加,CFTC最新公布的非商业净多头寸黄金继续产加,白银减少。综合来看,在地缘忧虑进一步减缓的情况下,金银期价短线进一步失去了上行动能,期价双双陷入调整走势,且有进一步下调趋势。AU1706支撑283.5、282,压力287;AG1706支撑4120、4050,压力4180。
【观点与操作策略】
观点:金上行弱化,短线震荡下调;银中期区间,短线震荡下调。
策略: 金1706轻空持有,无仓者暂不过于追空;银1706以4200为止损,轻仓持空或反弹沽空。
(倍特策略分析师:张中云)
沥青相对抗跌
【盘面评述】Bu1709开盘2,562,最高2,566,最低2,518,收盘2,550,跌幅0.47%,成交443,418手,持仓345,078(+29,140)。Bu1709-Bu1706价差82(-8)。日线在上周构成的区间内震荡,相对其他工业品来说明显抗跌。期货对东部地区仍存在贴水,虽然东部地区出货压力比较大,但西部下游需求已经展开,货源可能由东向西流入,既抑制了西部涨价空间,又缓解了东部下调的压力,对市场均价的影响减少,从而为期货提供一定成本支撑。现货市场价格东北2750-2900、华北2500-2650、山东2500-2600、西北3000-3650、华南2550-2600、华东2530-2600、西南2950-3050。
【观点与操作策略】Bu1709日线在2500形成了支撑平台,但下游需求仍未明显释放,缺乏反弹动力,短期区间内震荡,操作上以日内为主或观望。
(倍特期货 陈吟)
焦煤焦炭下跌
【盘面评述】今日焦煤焦炭下跌,焦煤增仓,焦炭减仓。焦煤焦炭迅速下跌后,有所反弹,从现货方面看,价格平稳,供需矛盾未激化。现货市场,唐山焦炭市场观望博弈,二级焦(CSR55)本地资源承兑到厂价1880-1900元/吨,优质资源(CSR60)1950-1960元/吨;山西焦炭市场观望,太原一级焦(CSR65)承兑出厂价1860-1880元/吨,介休优质二级焦1750元/吨左右。综合来看,下游需求逐渐恢复以及后期政策的不确定性,对煤炭价格仍有支撑,而目前市场的焦点向下游需求端转移,焦煤焦炭供需预期存在较大变数,建议以震荡对待,短期关注压力位表现。焦煤1709,最高1142.5,最低1072,收于1091.5。焦炭1709,最高1650,最低1556,收于1599。
【观点与操作策略】焦煤焦炭,暂不持仓,焦煤1709关注1100,焦炭1709关注1600压力位。
(倍特策略分析师:范宙)
食用油期下跌能量有所减弱
观点:目前国内油脂现货市场仍然面临压力重重: 豆油库存量仍处于高位,并且未来几个月大豆到港量庞大,随着大豆陆续到港,如果油厂开机率回升,豆油库存量有望重新放大;全国港口食用棕榈油库存继续增加;菜籽油因油厂开机率较高和抛储菜油不断流入市场,国内现货市场库存压力较大且需要时间去消化。因此,油脂整体供应过剩的局面在近期仍将对油脂期价形成持续压制作用。 但另一方面,由于油脂期价已经连续大幅下跌,其已基本反映了当前偏空的基本面状况---期价继续下跌的能量不足。而且短期内基本面还存在美国生物柴油反倾销政策结果这一变数:若政策通过并执行则将对植物油市场形成利多支撑。技术上看,近日国内油脂期价出现短线反弹,但三大油脂期价仍处于20日均线之下而维持低位震荡的走势;本周初需重点关注5日均线对豆油1709合约的压制,10日均线对棕榈油1709合约的压制及20日均线对郑油1709合约的压制作用。
操作建议:高位空单持有;暂不易低位追空。
(倍特期货 康 黎)
两粕维持偏多操作
【盘面评述】现货方面,今日豆粕现货价格,山东日照2950元/吨涨30,天津3030元/吨涨20,秦皇岛3020元/吨涨20,东莞2980元/吨涨10。菜粕现货报价,黄埔港2480元/吨涨20,营口2640元/吨跌10,鞍山2620元/吨,昆明2720元/吨,岳阳2540元/吨,成都2350元/吨。期货方面,豆粕1709合约收于2857,涨27点,涨幅0.95%,菜粕1709合约收于2464,涨33点,涨幅1.36%。
【观点与操作】外盘受空头回补和逢低买盘及最新出口消息共同提振,上周五期价再度收高,今日电子盘也小幅上涨,阿根廷抗议活动及巴西豆销售缓慢继续对盘面利多。国内两粕今日震荡收高,在下方强劲支撑下,两粕回升,1709菜粕突破前期压力,1709豆粕也来到前高,若两粕有效突破,多单可继续相应跟随。
(倍特策略分析师:黄晓)
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