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方正中期:3月24日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-03-24 09:59:04
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  期货:螺纹钢1710周四夜盘超跌强势反弹,收3188(涨61),总增仓3.7万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度小增。短期资金延续移仓换月;远月空头增仓打压超跌后多头支撑力度增强、强势反弹;近月贴水增大情况下大幅减仓反弹;短期或有大幅震荡,注意3150-3230区多空资金主动性,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯3210(涨20)低价成交偏好,铁矿石大幅下调、焦炭部分地区上调50。全国主要城市螺纹钢主流续跌、成交偏弱,上海3660、北京3670。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量等仍较高,高利润下供给压力仍偏大、库存相对高位;去产能预期下市场支撑较强,钢厂多维稳挺价(河钢、沙钢螺纹钢下旬报价维稳)。短期旺季需求增加对市场有支撑,但需注意钢厂复产及期货波动影响。

  宏观及外盘因素:前两月交通固定资产投资完成进度快于预期。季末前流动性仍会以偏紧为主,但央行维持合理必要的流动性态度不变。中期协、中钢协钢铁市场形势座谈会:需警惕钢铁市场政策、库存、出口等方面的风险,不可盲目乐观。发改委:加快退出长期停工停产的煤炭“僵尸企业”。美众议院推迟投票医改法案,恐慌指数年内新高。美国2月新屋销售远超预期,创七个月新高。外盘:美股微调,美元指数震荡,原油承压调整,美铜小涨,黄金承压微调,短期螺纹钢铁矿石或大幅震荡。

  简要策略:螺纹钢1710或有大幅震荡,注意3150-3230区多空资金主动性,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3175平仓,若3100-3150区支撑较强则做多,若3200-3250区承压弱势回落则平多试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌破3180平仓,若3100-3150区支撑较强则做多,若3200-3250区承压弱势回落则平多做空。

  策略分析:短期期货受资金市场流动性紧张预期、库存偏高、钢厂利润较大等影响高位承压破位大跌,而期货连续下跌后受贴水增大、后期深化去产能及旺季需求增多等因素影响,多头低位支撑将增强,注意资金移仓换月时期洗盘震荡波动将加大。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性;期货超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局远月中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:国务院、央行、发改委、银监会高层对房地产密集表态,引导资金流向实体,严加防范地产泡沫。周小川:货币政策将强调“稳健中性”,继续采取措施逐步去杠杆。央行要求银行适度调整房贷,资金市场维持流动性紧张局面。3月上旬,重点钢铁企业粗钢日均产量168.8万吨,环比降幅2.87%。截止3月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1412.74万吨,环比增幅7.95%。

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