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方正中期:3月10日早评

来源:中金在线期货频道    作者:佚名   2017-03-10 08:43:23
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  期货:铁矿石1705周四夜盘承压震荡,收658(0),总减仓9.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分增减换仓,持仓量减少,集中度微调。当前受美联储加息预期加重影响,空头延续压盘、但低位主动打压积极性降低,多头低位支撑力度增强但挺价主动性仍偏弱,多空均减仓,盘面震荡。短期或延续承压震荡洗盘,注意650-665区多空资金集中增减主动性,防范因贴水较大资金减仓反弹洗盘。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续下调、成交一般:曹妃甸690(跌5),青岛港670(跌5),日照港665(跌5)。4月份新加坡掉期81元/吨(微跌)、普氏62%铁矿石指数$ 87.4(跌0.3),BDI指数续涨,离岸人民币微跌。当前受环保限产影响内矿开工率下调,主流维稳、成交较差;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。部分钢厂高炉限产、库存矿石增加、主动压价拿货、需求降温,市场续调,注意环保限产及期货下跌带动影响。

  宏观及外盘因素:2月M2货币供应同比11.1%,前值11.3%,预估11.4%;2月份新增人民币贷款1.17万亿元,预估9500亿。欧洲央行按兵不动,删除“使用所有可用工具”表述,德拉吉称降息可能性下降。“债王”格罗斯:别相信特朗普能让经济增长3%-4%的海市蜃楼。美参院共和党领袖:特朗普税改可能比预期来得晚。美油年内首度跌破50美元/桶;10年期美债收益率创近三个月新高;伦铜盘中创两个月新低。外盘:美股欧股微涨,美元指数震荡,原油、黄金续跌,美铜承压震荡,短期螺纹钢铁矿石或承压震荡。

  简要策略:铁矿石1705或延续承压震荡洗盘,注意650-665区多空资金集中增减主动性,防范因贴水较大资金减仓反弹洗盘;波段操作:观望,若670-685区承压弱势回落则做空,若630-650区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:观望,若665-680区承压弱势回落则做空,若640-650区支撑较强则平空做多。

  策略分析:当前主力移仓换月时期受美联储加息预期加重、库存高位、环保限产等影响期货高位承压破位下跌、形成跌势,后期受期货大幅贴水、清理地条钢、各省基建固投计划实施及需求回升等因素支撑,近远月超跌后支撑将增强并将逐步企稳回升。操作上:压力区高位承压弱势回落时可做空,回调强支撑区企稳后可做多,注意关键区多空资金主动性。后期深度超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以考虑择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:今日央行将举行记者会。2月CPI意外跌至0.8%,PPI创8年半新高。3月15日美国债务上限到期、美联储召开议息会议。美联储本月加息概率几乎升至100%,只差本周五非农就业报告公布;今年或有3-4次的加息计划,大宗商品承压回落。李克强:今年经济增速目标小幅下调,用于提高经济质量和效益。M2与社融增长目标双下调,强调去杠杆和防风险。2月新增人民币信贷或大幅回落。

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