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方正中期:03月08日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-03-08 09:33:10
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  期货:铁矿石1705周二夜盘承压减仓回落,收658.5(跌3),总减仓12.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降。当前受美联储加息预期加重及期货大幅贴水双重影响,盘面承压下跌、大幅震荡洗盘;650关口区资金打压力度降低、支撑增强,但资金挺价积极性偏弱,盘面反弹承压减仓调整。短期或延续承压波动,注意650-670区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大波动。

  现货:本周二全国42个港口铁矿石库存12864万吨,较上周五上涨72万吨;日疏港量267.2万吨,较上周五下降1.8万吨。昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)下调、成交偏差:曹妃甸700(跌10),青岛港680,日照港680(跌5)。4月份新加坡掉期81.58元/吨(小跌)、普氏62%铁矿石指数$ 87.9(跌0.55),BDI指数续涨,离岸人民币微调。当前受环保限产影响内矿开工率微调,主流维稳、成交放缓;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。部分钢厂高炉限产、库存矿石增加、高价拿货意愿降低、需求降温,市场下调,注意环保限产及期货下跌带动影响。

  宏观及外盘因素:习近平:发展经济一定要以实体经济为主。财政部:个税改革方案正研究设计和论证。银监会副主席:央行大资管办法是最低标准,其后的理财新规要求更高。央行等量续作1940亿MLF回笼资金,温和去杠杆仍在途中。美联储加息预期加重,今年或有3-4次的加息计划。沙特油长称谈延长减产太早,OPEC秘书长称若延长须非OPEC国参与。外盘:美股跌,美元指数震荡,原油承压回调,黄金、美铜续跌,短期螺纹钢铁矿石或延续承压震荡调整。

  简要策略:铁矿石1705或延续承压波动,注意650-670区多空资金主动性,防范资金集中增减仓大波动;波段操作:观望,若635-650区支撑较强则做多,若670-690区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若640-655区支撑较强则做多,若670-685区承压弱势回落则做空。

  策略分析:当前主力移仓换月时期受美联储3月加息预期大增、库存高位、环保限产等影响期货高位承压破位下跌,后期受钢厂高利润、清理地条钢、各省基建固投计划实施及需求回升等因素支撑,近远月大跌、超跌后支撑将增强并将逐步企稳回升。操作上:回调强支撑区企稳后可做多,压力区高位承压弱势回落时可做空,注意关键区多空资金主动性。近期深度大跌、超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。联系电话:13672097663。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:10日央行将举行记者会。我国外储重新站上3万亿美元关口。美联储3月加息预期大增升至90%,大宗商品承压回落。政府工作报告:今年经济增长目标6.5%左右,CPI涨幅3%左右,赤字率拟按3%安排,M2和社融余额预期增长均为12%左右。李克强:今年经济增速目标小幅下调,用于提高经济质量和效益。M2与社融增长目标双下调,强调去杠杆和防风险。2月新增人民币信贷或大幅回落。发改委:今年煤炭去产能的目标可以实现,已没有必要大范围实施煤矿减量化生产措施。

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