瑞达期货:8月24日期货日评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2016-08-24 16:50:01
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沪铜37000关口失守 短期宜偏空思路
外盘走势:今日亚市伦铜延续跌势,盘中触及4685美元/吨,创下近两个月来新低,其中3个月伦铜下滑0.37%至4788美元/吨,进一步跌破M200即4718美元/吨的支撑,现运行于均线组之下,短期下跌风险加大。持仓方面,8月22日,伦铜持仓量为33.4万手,较19日续减182手,近一周来伦铜减仓振荡运行(累计减少2.5万手),显示多空积极减仓离场,铜市人气十分低迷。
现货方面:据SMM报道,8月24日上海电解铜现货报贴水50-升水10元/吨,平水铜成交价36650-36760元/吨。下游逢低买盘涌入,令现铜升水上涨。持货商继续对湿法铜惜售报价,令下游和投机贸易商优先转向采购平水铜。今日成交较活跃,除下游逢低买盘外,中间商投机买盘也水涨船高,预计现货升水稳中有升。
内盘走势:今日沪铜主力合约1610合约承压下滑,且跌幅明显扩大,尾盘收跌至36650元/吨,较昨日收盘价下滑1.27%,其下方M200的支撑位是36459元/吨,目前支撑勉强有效,技术形态略强于伦铜。期限结构方面,铜市呈现近低远高的正向排列,沪铜1609合约和1610合约正价差略缩至10元/吨,显示远期合约回调意愿扩大。
市场因素分析:今日亚市美元指数振荡微涨,现涨至94.6附近,仍处于相对低点运行。欧元区和美国8月制造业PMI初值分别跌,51.8、52.1,加大全球制造业下行担忧,利空基本金属。今晚关注美国7月成屋销售数据。资讯方面:中国7月精炼铜进口量为251235吨,同比下滑17.71%,单月进口量创下去年2月来的新低,同时1-7月我国精铜累计进口量为232.8万吨,同比增加20.13%,增速较1-6月回落3.62%,数据显示7月国内铜进口需求明显下滑。
行情研判:今日沪铜1610合约承压重挫至36650元/吨,伴随着沪铜大幅增仓运行,显示多空分歧扩大之际,以空方占据优势为主。鉴于目前期铜已跌破37000元/吨整数关口和M60的关键技术支撑,且中国7月精铜进口环比大幅下滑,铜价下跌风险加大,操作思路需转变。建议沪铜1610合约可背靠37300元之下逢高空,入场参考36800元附近,目标36000元。
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- 名博
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