广州期货：8月16日商品期货日评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-08-16 17:19:54

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　　大金融板块调整 A股整体仍显强势

　　一、行情回顾

　　现货指数涨跌(%) 收盘价成交额(亿) 上日成交额(亿)

　　沪指 -0.49 3110.04 3085 3280

　　深成指 0.56 10882.95 4010 4231

　　创业板 0.36 2201.10 992 1077

　　中小板 0.19 7008.89 1663 1661

　　小结 1)今天大金融板块出现调整态势，深成指、创业板则继续上攻，盘面热点主要为深港通、国资改革等，A股整体盘面维持强势，两市成交7096.00亿元，较上个交易日减少415.40亿元；

　　2)申万28个行业涨多跌少，钢铁、房地产、采掘领涨，银行领跌；

　　3)涨跌数量：上涨1805平348跌843；涨停55，跌停1。

　　期指主力涨跌(%) 收盘价期现升贴水上日(期货-现货)

　　IF1608 -0.63 3373.4 -4.85 -13.42

　　IH1608 -1.41 2258.6 0.90 -7.46

　　IC1608 0.39 6458.2 -10.69 -37.33

　　小结 1)IF、IH微跌，IC微涨；

　　2)三大股指升贴水有所收窄，IH变升水，表明市场情绪回升明显；

　　二、持仓分析

　　品种总成交量

　　(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

　　IF 22305 -12.69% -3243 47498 -1.25% -601 0.47

　　IH 10392 12.22% 1132 18906 -2.46% -476 0.55

　　IC 15863 -22.85% -4697 33266 -2.71% -927 0.47

　　小结 1)成交量：IF、IC成交量减少，IH成交量增加；

　　2)持仓量：三大股指持仓量都有所减少；

　　三、宏观分析

　　数据评析

　　逆回购 8月16日央行公开市场今日将进行800亿元7天期逆回购操作。另外，公开市场今日有700亿元7天期逆回购到期。公开市场今日净投放100亿元。

　　中国减持美债 TIC报告显示，中国6月减持美债32亿美元，持美债总规模达1.2408万亿美元，达今年1月份以后最低水平，仍是美国第一大债权国。

　　新增人民币贷款央行最新公布的数据显示，7月人民币贷款新增4636亿元，不仅同比少增1.01万亿元，而且环比6月1.38万亿元的增量也大幅下降。对此，业内人士分析称，在企业投资意愿下降、信贷需求减弱以及季节性因素等共同作用下，7月新增贷款呈现超预期萎缩。

　　四、投资策略

　　期限建议

　　短期两市放量上攻站上3100，上升空间已经打开，成交量的放大意味着场外资金进场，后市可看高一线，推荐有稳定业绩支撑的蓝筹股。

　　中期结构性交易的博弈机会，投资驱动＋结构改革稳步推进，不过操作可能短期化结构化，预计

　　中短期市场核心波动区间为2950-3350；

　　长期中长期来看，经济 L 型走势，全年走势难以出现趋势性投资机会，慢就是快，防御性板块、

　　黄金、原油等实物皆可配置，全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

　　五、风险注意

　　事件详细

　　汇率人民币汇率对美元企稳，对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

　　通胀货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

　　改革供给侧改革推进缓慢，经济小周期复苏【因政策刺激所致，或不利于改革的攻坚】

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