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方正中期:8月4日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-04 08:53:21
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  铁矿石连续横盘待选向 防范大波动

  期货:铁矿石1609周三夜盘下探震荡,收483(-0.5),总减仓7.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量微增,集中度微增。当前高位资金抛压小幅增加,资金做多主动性减弱,低位资金打压力度较小,盘面下探震荡洗盘;资金开始逐步移仓换月;短期连续横盘震荡后或将选择方向,注意478-488区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金集中增减破位大波动。

  现货:本周二全国42个港口铁矿石库存10835.6万吨,较上周五上涨97.1万吨;日疏港量256万吨,较上周五下降6.7万吨。昨日港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主、成交一般:京唐港463(0),青岛港465(0),日照港465(0)。9月新加坡掉期58.06(-0.24)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$61(-0.25),BDI指数(航运)延续下跌。当前内矿维稳挺价,钢厂高产能,支撑矿价,港口库存总量高位,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。

  宏观及外盘因素:山西将推出CDS为煤企增信,为全国省级层面首家。银监会规范银行“债委会”:不得随意停贷抽贷。发改委删除降息降准措辞。美7月“小非农”好于预期。美7月ISM非制造业55.5不及预期;欧元区综合PMI达6个月最高。昨夜:美股涨,原油大幅反弹,美元指数小幅反弹,美铜下探后反弹,黄金承压调整,今日钢铁产业品种或大幅震荡。

  简要策略:铁矿石1609连续横盘震荡后或将选择方向,注意478-488区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金集中增减破位大波动;波段操作:观望,若465-475区支撑较强则做多,490-500区承压弱势回落可做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破480平仓,若465-475区支撑较强则做多,490-500区承压弱势回落可平多做空。

  策略分析:当前钢厂产能高、需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货维持强势,前期高位抛压增大、但做多资金主动性仍较强,注意防范资金集中增减极端大波动,预计阶段性调整底部将逐步抬升。近期资金开始逐步移仓换月,远月相对强势,操作上若回调支撑区支撑较强做多,压力区承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性。

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名博
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