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南华期货:8月3日期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-03 16:59:46
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品种 简析 策略建议
基金属 日本政府28万亿日元经济刺激计划细节公布,其中日本财政措施规模将为13.5万亿日元,对美元形成压力。隔夜公布的美国6月个人支出月率升幅好于预期,美指今日止住跌势小幅回升,有色金属全线回调。今晚美国将公布7月ADP就业人数,关注该数据将对美联储加息预期的影响。
今日沪铜主力仍未摆脱横盘局面,在38000一线窄幅震荡后收跌0.4%至37790,现货升水高位徘徊。近期中国电网投资与铜进口大幅增长对铜价形成支撑,中长期铜并不具备持续反弹的条件。全球铜矿过剩产能较多,中国房地产行业增速放缓,洋山铜溢价仍在低点徘徊,加重了后期需求忧虑。但铜企成本通缩,美指走低,短期铜价下跌空间有限,近期铜价并无趋势性走向,预计维持37500-38300箱体震荡。
沪铝主力盘中震荡走低,于12000附近获支撑,收跌1.03%,表现弱于其他有色金属。现货升水走宽至140-160元/吨,远期合约贴水缩小,短期内下行空间减小。安泰科估计中国铝市场上半年已出现34万吨的供应缺口。但上半年铝价的反弹会影响国内铝市的供给侧改革进程。下半年新增产能与复产有望使铝再次转为供应过剩的格局。近期铝价波动较小,成交量萎靡,预计后期仍以弱势震荡为主。
昨夜沪锌主力触及17605新高后迅速回落,日盘中继续下挫至10日均线企稳,最终录得17320。数据显示全球锌市短缺正逐步扩大,中国6月精炼锌产量同比减少2.5%,市场对锌矿供应短缺的预期正逐步兑现,后期锌矿短缺将进一步传导至精炼锌。但随着部分新增产能的投产与嘉能可的复产,后期供应短缺将会缓和,上涨空间将受到限制。MACD指标粘连,短期内若无强大利好驱动上涨动能将衰竭,反弹高度有限,建议逢高沽空。
今日沪镍延续高位回调,主力围绕84000一线震荡,整体持仓量大幅下降。近期下游不锈钢厂陆续检修,需求略显疲软。全球各大镍矿公司2季度产量报告显示镍产量温和增长。而中国镍生铁同比产量下降,精炼镍与镍矿进口同比大幅缩减,国内供需有望继续收紧。但当前两市库存量仍在高位,抑制了镍价反弹高度。近期菲律宾环保整顿多针对已停产矿山或矿山库存,对我国进口影响有限,若限矿方面若没有进一步的落实,前期大涨带来的明显溢价将回吐。后期调整的时间和空间都将被放大,建议逢高沽空。
沪铜37500-38300箱体操作。沪铝暂无行情,建议离场观望。沪锌与沪镍逢高沽空。
贵金属 今晚20:15公布美国7月ADP就业人数变动,预期+17万,前值+17.2万;22:00公布7月ISM非制造业指数,预期55.9,前值56.5。以上数据若大幅好于预期一般利空金银,反之利多。今天白天金银窄幅震荡,预计晚间震荡偏多。 金银短期仍有上涨空间,关注前高点压力位。
螺纹钢 螺纹:等待
今螺纹多空围绕2500争夺激烈,收于2497。现货方面,唐山普方坯降20至2090现金含税出厂,螺纹全国均价2537(-2),成交较昨有所萎缩。
期货震荡,现货暗降,交投一般。今现货市场普遍出货受阻,价格下调后成交有所转好,低价资源受热捧,市场转好预期仍在。山东主要钢厂明将集体开会协商共同提高省内价格!我们认为,多头故事仍在有序展开,发改委政策研究室今也表示,将择机降息、降准促进经济增长,我们认为短期螺纹还有一涨,操作上前期多单仍可持有。
多单继续持有
铁矿石 铁矿:稳住后继续上涨
今铁矿高位震荡,5日线支撑明显。普氏铁矿指数61.25(+0.25),现货方面,日照PB粉460(+5),成交尚可。
期货市场继续震荡,现货持续走高,成交尚可,预期向好。据联合金属网8月3日统计,本周三全国42个港口铁矿石库存10861.2万吨,较上周二上涨25.6万吨,全国42个港口日疏港量264万吨,较本周二上涨8万吨。当前市场多头仍然强势,配合澳洲降息,我们认为还有一波上涨行情。操作上前期多单可继续持有,但应做好止盈,谨防暴跌行情出现。
多单继续持有
煤焦 煤焦:强势依旧
今煤焦表现继续强势,现货市场涨声一片,预期继续向好。
东北部分钢厂二级焦采购价格涨30至1040,山东二级970-1000含税出厂,邢台、山西部分焦企再度提涨,焦炭现货市场价格坚挺。此外,就当前市场来看,焦化厂库存极低,钢厂焦炭库存也处于非常低的位置,甚至一些钢厂库存已在警戒线之下。我们认为,焦煤焦炭价格仍将偏强运行,多单仍可持有,待回调多单可积极入场。
多单继续持有
玻璃 2016年8月3日中国玻璃综合指数925.84点,环比上涨4.46点;中国玻璃价格指数930.60点,环比上涨5.14点;中国玻璃信心指数906.78点,环比上涨1.71点。
现货市场继续走强,生产企业凭借低库存和下游加工企业订单尚可等因素,价格连续调整。虽然近期以来恢复产能的速度加快,生产企业认为增加的需求能够抵消复产产能,不会对即将到来的旺季产生更多的影响。同时复产产能也仅仅局限于河北、山东和安徽等地区。
前期多单谨慎持有。
动力煤  今日,国内动力煤价格向上运行。目前产区价格稍嫌混乱,货源偏紧,使得贸易商报盘较实际市场价格偏高,且捂盘惜售情绪明显。在港口价格大幅上行后,随之而来产区价格开始走高,神木地区价格上行10元/吨,有检修计划的煤企价格更是连日上涨,供不应求局面频现,坑口排队现象严重。
电厂日耗方面,六大集团主要电厂冲高至77万吨,近日回落至70万吨附近,较往年同期基本持平,但库存方面,较往年偏低200万吨,电厂增补库存意愿明显,在夏季用煤高峰之际,各环节库存偏低且拉涨情绪明显,短期内动力煤价格继续看涨。
前期多单继续持有。
原油 美国NYMEX WTI原油9月期货价格周二(8月2日)收盘下跌0.34美元,跌幅0.85%,报39.68美元/桶。ICE布伦特10月原油期货价格收盘下跌0.18美元,跌幅0.43%,报41.96美元/桶。美国原油自4月来首次跌穿40美元关口。美国石油协会(API)公布的数据显示,截止7月29日当周,美国API原油库存减少134万桶,预期减少183.3万桶,库欣原油库存大减130万桶。尽管夏季是燃料需求高峰期,但对原油库存过剩的忧虑仍持续升温,经济成长放缓和原油和成品油库存高企也拖累了油价。短期内油价将以震荡走势为主,建议多头离场。 建议多头离场
LLDPE L1609今日下跌150元,跌幅1.63%,收于9080元/吨。今日国内PE市场价格部分下跌,其中华北和华东地区线性降50-100元/吨,华北高压部分松动50元/吨,华南地区价格横盘整理为主。中油华北下调线性指导价格,商家心态受挫,跟随让利走货。然华南地区受部分线性资源供应略紧的支撑,石化企业调涨价格,对市场形成支撑。下游需求改观不大,补仓刚需为主,实盘成交总体一般。目前国内LLDPE主流报价在8900-9500元/吨,华南地区价格较高。短期炒作后重回震荡,消化前期涨幅为主。资金持续移仓换月导致现货成交氛围回落,近月期货冲高回落大幅走跌。短期需求难有提振,目前震荡调整明显,建议关注月间套利。 建议关注月间套利
PP PP1609今日上涨6元,涨幅0.07%,收于8311元/吨。国内PP市场行情呈现窄幅盘整走势,波动50元/吨左右。期货宽幅震荡,对市场心态影响有限。商家随行出货,观察市场反应;部分商家小幅让利销售以促进自身成交。下游工厂谨慎观望,接货意愿明显下降,市场交投氛围清淡。今日华北市场拉丝主流价格在8000-8100元/吨,华东市场拉丝主流价格在8150-8300元/吨,华南市场拉丝主流价格在8200-8300元/吨。受前期装置检修影响,短期社会库存出现下滑,且后市G20峰会期间部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定支撑。不过需求端仍较弱,塑编出口出现大幅下降,因此短期维持高位震荡的概率较大。建议区间操作。 建议区间操作
PTA 今日PTA1609合约收于4624元/吨。较上一日上涨72元/吨,涨幅1.58%。成交量712460手,日减仓14万手至891484手。今日下午PTA内盘重心震荡坚挺,市场商谈气氛一般:现货、仓单商谈在4585-4600,上午4560-4570现货自提成交;下午仓单4595附近成交。装置方面,汉邦220万吨装置于周末临时停车,重启时间待定;珠海BP装置于26日开车重启;宁波三菱70万吨装置本日因故障停车,重启推迟到8月初。目前PTA负荷在71.9%附近,聚酯负荷仍维持在83.2%的高位,价格坚挺,淡季不淡。现货加工费下跌到400元以下,短期来看PTA现货加工价差修复空间有限,但继续压缩的幅度也有限,因此短期内PTA维持震荡的走势,建议区间操作。 建议区间操作
天然橡胶 RU1701今日上涨60元,收于12665,涨幅0.48%。上海地国内销区市场。上海14年国营全乳胶10650(-150);山东地区14年云南国营全乳10700(-100); 衡水地区14年国营全乳无税价格在10200(-100)元/吨, 15年民营全乳无税报价 10400元/吨(-100) 元/吨; 云南16年民营全乳胶报价10800(-100)元/吨。生胶片均泰国原材料价格。生胶片均59.49 泰铢/公斤(-0.69),烟胶片60.33 (-1.1 ),田间胶乳52.5(+0.5),杯凝胶39.5(-0.5)。青岛保税区STR20复合 10 600/10700 (+100/+1 00 )、SMR20复合 10600/10700 (+100/+100 )。国内产区和东南亚产区已经进入开割季,供给压力将会逐步显现,但天气因素会影响到割胶的进程。需求端,随着轮胎消费进入淡季,开工率继续维持高位的可能性值得关注,预计下游需求将会有所下降。目前最大的矛盾是交易所的仓单,多空双方都有减持压力,建议逢高沽空及关注91价差。 建议逢高沽空及关注91价差
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