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南华期货:8月2日期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-02 17:35:44
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品种 简析 策略建议
基金属 澳联储今日如期宣布降息25个基点,日本通过28万亿日元经济刺激方案,全球央行对货币宽松加码仍可期。近期美国宏观数据不佳, 7月制造业PMI基本符合预期,美联储加息预期降温,目前焦点转向美国7月非农就业数据以及明日公布的小非农数据ADP。今日美元指数仍在低位整理,有色金属整体受振但品种之间走势分化明显。
今日沪铜主力小幅收涨,自37800一线震荡走高至38000,现货升水扩大至100-120元/吨,消费疲弱。近期中国电网投资与铜进口大幅增长对铜价形成支撑,中长期铜并不具备持续反弹的条件。全球铜矿过剩产能较多,中国房地产行业增速放缓,洋山铜溢价仍在低点徘徊,加重了后期需求忧虑。但铜企成本通缩,美指走低,短期铜价下跌空间有限,近期铜价并无趋势性走向,预计维持37500-38300箱体震荡。
今日沪铝盘中12100低位附近出现买盘,小幅上涨至12200,与前一交易日结算价持平,表现弱于其他有色金属。现货升水收窄至100-120元/吨,远期合约贴水缩小,短期内下行空间减小。安泰科估计中国铝市场上半年已出现34万吨的供应缺口。但上半年铝价的反弹会影响国内铝市的供给侧改革进程。下半年新增产能与复产有望使铝再次转为供应过剩的格局。近期铝价波动较小,成交量萎靡,预计后期仍以弱势震荡为主。
沪锌主力昨日大幅收高后,多头稍作休息,今日全天围绕着17400附近窄幅震荡。数据显示全球锌市短缺正逐步扩大,中国6月精炼锌产量同比减少2.5%,市场对锌矿供应短缺的预期正逐步兑现,后期锌矿短缺将进一步传导至精炼锌。但随着部分新增产能的投产与嘉能可的复产,后期供应短缺将会缓和,上涨空间将受到限制。MACD指标粘连,短期内若无强大利好驱动上涨动能将衰竭,反弹高度有限,建议逢高沽空。
今日沪镍高位调整,尾盘冲高,放量收涨2.71%至85180。近期下游不锈钢厂陆续检修,需求略显疲软。全球各大镍矿公司陆续发布2季度产量报告,显示镍产量温和增长。而中国镍生铁同比产量下降,精炼镍与镍矿进口同比大幅缩减,国内供需有望继续收紧。但当前两市库存量仍在高位,抑制了镍价反弹高度。近期菲律宾环保整顿多针对已停产矿山或矿山库存,对我国进口影响有限,若限矿方面若没有进一步的落实,前期大涨带来的明显溢价将回吐。镍价运行于均线组之上,均线与日线指标皆为多头格局,短期仍有冲高动能,但后期调整的时间和空间都将被放大。
沪铜箱体操作。沪铝暂无行情,建议离场观望。沪锌与沪镍空单暂离,前期高点附近沽空。
贵金属 今晚20:30公布6月个人收入环比,预期+0.3%,前值+0.2%;同时公布6月个人消费支出(PCE)环比,预期+0.3%,前值+0.4%,6月核心PCE物价指数同比预期+1.6%,前值+1.6%。以上数据若大幅好于预期一般利空金银,反之利多。今天白天金银震荡上涨,预计晚间仍偏多。 短期仍有上涨空间,关注前高点压力位。
螺纹钢 螺纹:交割前还有一涨
今螺纹高位震荡,涨1.95%。现货方面,唐山钢坯2110(+30)现金含税出厂,螺纹全国均价2537(+27),成交活跃。
期货震荡,现货普涨,交投活跃,后市可期。莱钢永锋通知:鉴于目前山东省价格总体较低,省内各主要钢厂已经定好在周四集体开会协商共同提高省内价格,会后价格将提高至2400以上!市场多头热情因环保等因素目前仍较积极,同时,期货持仓创近交割月历史峰值,我们认为交割前还有一涨。操作上前期多单可继续持有。
多单继续持有
铁矿石 铁矿:多头蓄势待发
今铁矿高位震荡,全天涨2.75%。普氏铁矿指数61(+1),现货方面,日照PB粉455(+10),成交尚可。
今期货市场高位震荡,多头力量仍较强势,现货跟涨,成交活跃。当前,铁矿石供应充足,库存维持高位,据联合金属网8月2日统计,本周二全国42个港口铁矿石库存10835.6万吨,较上周五上涨97.1万吨,全国42个港口日疏港量256万吨,较上周五下降6.7万吨,我们认为不会存在多头逼仓行为,但临近交割持仓却无显著减少,可见多头仍然强势,我们认为还有一波上涨行情。操作上前期多单可继续持有,但应做好止盈,谨防暴跌行情出现。
多单继续持有
煤焦 煤焦:强势不减
今煤焦继续发力,多头力量有增无减,焦煤涨2.34%,焦炭涨2.83%。现货市场价格继续强势,交投活跃。
就当前市场环境来看,焦化厂库存极低,钢厂焦炭库存也处于非常低的位置,甚至一些钢厂库存已在警戒线之下。我们认为,J1609合约很可能面临逼仓行为,价格仍存上涨动力,而焦煤价格在去产能政策下仍将偏强运行,操作上前期多单可继续持有,焦炭待回调后可继续买入。
多单继续持有
玻璃 2016年8月2日中国玻璃综合指数921.38点,环比上涨1.04点;中国玻璃价格指数925.46点,环比上涨0.96点;中国玻璃信心指数905.07点,环比上涨1.36点。   
今天现货市场整体走势维持前期水平,市场信心在生产企业涨价带动下略有上涨,行业库存继续减少。从区域看,近期华东和华中等地区价格变化明显,沙河地区出库良好,产品价格轮番上涨,贸易商采购积极性较高,下游加工企业订单情况环比略有增加。
前期多单谨慎持有。
动力煤 今日,国内动力煤市场继续向上调整,神木地区价格调整暂时告一段落,价格上行10元/吨左右,调整后的市场煤企出货依旧顺畅,港口缺煤现象严重,市场煤价格居高不下,政府调控能力有限,坑口或将继续普涨。鄂尔多斯地区价格表现较好,在月底调涨了一轮后,大型煤企公布八月份下水煤定价机制后,坑口煤企再次普涨,价格上行10元/吨,累计上行幅度可达20元/吨,供不应求局面继续延续,在北方坑口如此火爆的推涨下,下游电厂接收价格陆续水涨船高。值得关注的是台风”妮妲“登陆我国南方,或对后期动力煤市场造成一定的利空影响。 09合约短期波动较大,建议暂时观望,长期依然看涨。
原油 美国NYMEX WTI原油9月期货价格周一(8月1日)收盘下跌1.52美元,跌幅3.65%,报40.08美元/桶。ICE布伦特10月原油期货价格收盘下跌1.31美元,跌幅3.01%,报42.22美元/桶。油价周一收盘急挫近4%,美国原油4月以来首次盘中跌破40美元/桶,尽管夏季是燃料需求高峰期,但对原油库存过剩的忧虑仍持续升温,经济成长放缓和原油和成品油库存高企也拖累了油价。美国油服公司贝克休斯周六(7月30日)公布数据显示,截至2016年7月29日当周美国石油活跃钻井数增加3座至374座,为连续第五周增长,这一数据加剧了市场对油价的担忧。短期内油价将以震荡走势为主,建议多头离场。 建议多头离场
LLDPE L1609今日下跌255元,跌幅2.73%,收于9075元/吨。今日国内PE市场价格多数上涨,个别地区高价走软。各大区部分线性和高压上涨50-150元/吨,部分低压小涨50-100元/吨,华东个别线性和低压价格过高,回落50-100元/吨。线性期货震荡上涨,部分石化延续调涨出厂价,商家随行高报。但下游工厂抵触高价原料,导致商家出货不畅,部分小幅让利。午后现货成交欠佳,原料价格小幅回落。目前国内LLDPE主流报价在9100-9500元/吨。新产能投放不足以及三季度装置集中检修,加上石化库存仍在低位,且有逐步下滑的迹象,对价格形成有力支撑。同时下游农膜、包装膜等即将进入需求旺季,将会带来刚性支撑。短期需求难有提振,目前震荡调整明显,建议关注月间套利。 建议关注月间套利
PP PP1609今日下跌17元,涨幅0.20%,收于8315元/吨。国内PP市场行情高位盘整,部分价格惯性小涨50元/吨左右。部分石化补涨加大对货源成本支撑,但早间期货低开令市场承压,加之终端接货跟进不足,商家高报谨慎。下游工厂实盘采购未有放量,市场交投气氛偏淡。今日华北市场拉丝主流价格在7950-8100元/吨,华东市场拉丝主流价格在8200-8450元/吨,华南市场拉丝主流价格在8150-8250元/吨。短期受前期装置检修影响,社会库存不多,支撑价格走强,但检修装置陆续恢复开工,且有新产能投放市场,目前石化库存持续减少,市场供需处于紧平衡状态且面临主力合约换月。建议关注月间套利以及与塑料的套利。 建议关注月间套利以及与塑料的套利
PTA 今日PTA1609合约收于4552元/吨。较上一日下跌4元/吨,跌幅0.09%。成交量345344手,日减仓17696万手至1033404手。今日下午PTA内盘价格震荡盘整,市场交投偏淡:现货、仓单商谈基差在25-35元/吨,目前商谈4520-4530元/吨附近。上午仓单4500-4518元/吨成交。装置方面,汉邦220万吨装置于周末临时停车,重启时间待定;珠海BP装置于26日开车重启;宁波三菱70万吨装置本日因故障停车,重启推迟到8月初。目前PTA负荷在71.9%附近,聚酯负荷仍维持在83.1%的高位,价格坚挺,淡季不淡。现货加工费回升到400元附近,短期来看PTA现货加工价差修复空间有限,但继续压缩的幅度也有限,因此短期内PTA维持震荡的走势,建议区间操作。 建议区间操作
天然橡胶 RU1609今日下跌0元,收于10930,跌幅0.00%。上海地国内销区市场。上海14年国营全乳胶10650(-150);山东地区14年云南国营全乳10700(-100); 衡水地区14年国营全乳无税价格在10200(-100)元/吨, 15年民营全乳无税报价 10400元/吨(-100) 元/吨; 云南16年民营全乳胶报价10800(-100)元/吨。生胶片均泰国原材料价格。生胶片均59.49 泰铢/公斤(-0.69),烟胶片60.33 (-1.1 ),田间胶乳52.5(+0.5),杯凝胶39.5(-0.5)。青岛保税区STR20复合 10 600/10700 (+100/+1 00 )、SMR20复合 10600/10700 (+100/+100 )。国内产区和东南亚产区已经进入开割季,供给压力将会逐步显现,但天气因素会影响到割胶的进程。仓单方面仍处于历史高位,会在一定程度上压制09合约上涨的高度。需求端,今年下游消费淡季不淡,这在一定程度上支撑价格。目前最大的矛盾是交易所的仓单,多空双方都有减持压力,建议逢高沽空及关注91价差。 建议逢高沽空及关注91价差
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