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宏源期货:7月13日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-13 09:24:27
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  风险偏好回升 期债弱势整理

  要点

  一、行情回顾。周二,期债震荡走低。5年期主力合约TF1609开盘价101.115 ,最高101.115 ,最低100.985 ,收盘于100.635 ,涨跌幅为-0.09%,成交量为10101手,持仓量为22678手。三张合约总成交10438手,总持仓30535手。10年期主力合约T1609开盘价100.450 ,最高100.470 ,最低100.985 ,收盘于99.715 ,涨跌幅为-0.17%,成交量为15147手,持仓量为26767手。三张合约总成交17105手,总持仓39577手。

  二、资金面。周二,公开市场操作开展300亿元逆回购,当日净回笼100亿元,资金面持稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.2BP至1.9940 %,7天利率下行0.4BP至2.3190 %,14天利率下行0.9BP至2.7320 %;银行间回购加权利率1天利率下行0.36BP至2.0282 %,7天利率下行5.76BP至2.3809 %,14天利率上行2.13BP至2.6169 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券160007.IB,IRR为0.09%,该券当日于99.6409,收益率较昨日上行2.00BP;T1609合约的CTD券为150023.IB,IRR为-0.54%,该券收于100.8450,收益率较昨日上行3.50BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行2.2BP、1BP至2.6805%、2.8368%。中债国债类指数较上一交易日下跌,其中中债国债总指数下行0.03BP至170.69 ,固定利率国债指数下行0.04BP至171.09 。

  四、财经资讯。

  1、李克强:中国经济符合预期,运行基本平稳,要稳定宏观调控政策,适度扩大总需求;二季度经济增长稳定,中国将保持经济运行在合理区间。

  2、二季度经济数据陆续出炉。6月新增信贷有望回升至万亿,但外贸形势不容乐观,二季度GDP同比料增长6.6%保持平稳,下半年积极财政政策将继续发力。

  3、央行进行300亿7天期逆回购,当日有400亿逆回购到期,实现净回笼100亿。今日到期1570亿元,其中MLF到期1270亿元

  五、结论及投资建议。基建投资继续发挥托底作用,未来更加依赖PPP的落实、国开基金的运作,财政部两批PPP示范项目6月末落地率为48.4%,较3月份有所提高;6月CPI同比增1.9%,缓中趋稳;今日公开市场到期1570亿元,其中包括1270亿元的MLF,央行或许通过续作对冲这部分资金,短期内货币政策放松的概率偏低;近期人民币汇率走势趋稳,市场传言央行曾在外汇市场进行干预,在中美经济周期差异的背景下,人民币贬值节奏仍对监管层构成考验,对货币政策也存在掣肘。周二,股市多头情绪恢复,商品市场在黑色品种的带领下再度走强,期债震荡走低,由于市场风险偏好有所恢复,短期内期债有望继续维持弱势,等待经济数据公布,操作上大跌短多,持有单等待再次形成稳定的震荡平台后逢低做多。

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