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方正中期:7月8日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-08 09:29:18
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  铁矿石或有承压大波动 防范打压后减仓洗盘

  期货:铁矿石1609周四夜盘承压下探调整,收424(-2.5),总减仓5.6万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘多头主动减仓后低位支撑增强,空头打压力度较弱,资金集中增减仓洗盘增多,盘面承压下探调整;短期或有承压大波动,注意417-430区资金主动性,防范资金打压后减仓洗盘。

  现货:本周四全国42个港口铁矿石库存10168万吨,较本周三增加4万吨;日疏港量263万吨,较本周三下降0.2万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)微调:京唐港428(-5),青岛港422(-3),日照港425(0)。8月新加坡掉期51.95(微涨)美元/吨、普氏62%铁矿石指数55.3(-0.95),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主,市场成交较少;港口库存总量小增,受利润驱使钢厂增产影响,短期对矿价起到支撑作用。湖北、安徽、江西、江苏等地发生洪涝灾害,短期影响当地矿石运输及采购。唐山钢铁企业近日限产、停产传闻再起。

  宏观及外盘因素:中国6月外储意外增134亿美元,创去年4月来最大月涨幅。银监会于学军:银行面临严峻不良压力。地方国企偿债压力山大,省级政府明令银行不许抽贷。美6月“小非农”超预期。EIA原油库存降幅不及市场预期,油价大跌。欧洲银行危机抵德:一家资产三百亿欧元德国银行处在崩溃边缘。昨夜:欧股涨但意银行股触新低,美股涨跌不一,美元指数承压震荡,黄金下探反弹,美铜承压调整,原油破位大跌,今日钢铁产业品种或延续震荡。

  简要策略:铁矿石1609或有承压大波动,注意417-430区资金主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:减空至10%资金仓位,突破425平仓,若430-440区承压弱势回落则做空,若410-420区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减空至10%资金仓位,突破425平仓,若430-440区承压弱势回落则做空,若410-420区支撑较强则平空做多。

  策略分析:当前钢厂需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,大宗商品大幅上涨后整体承压弱势开始调整,市场气氛开始转弱,钢厂利润巨大、产能增大预期增强,短期或大幅震荡,需防范资金打压及减仓大波动。短期操作上若回调支撑区支撑较强可做多,压力区高位承压弱势回落时可平多,区间震荡对待,关注多空资金主动性。

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名博
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