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方正中期:6月17日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-17 08:45:39
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  方正中期:铁矿石或延续震荡 防范资金异动

  期货:铁矿石1609周四夜盘承压调整,收363(-3),总减仓7.4万余手,成交量微降。前十名资金流向:昨日多头部分增仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分增仓,持仓量增加,集中度增加。受建材期现货弱势回落和下周钢厂复产预期影响,资金支撑积极性下降,压力区抛压增加,盘面承压震荡调整;短期或延续震荡波动,注意360-370区资金集中增减主动性,防范资金集中增减洗盘。

  现货:本周四全国42个港口铁矿石库存9813万吨,较本周三上涨13万吨;日疏港量230.9万吨,较本周三下降8.7万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳:曹妃甸380(0),青岛港383(0),日照港380(0)。7月新加坡掉期47.59(微调)、普氏62%铁矿石指数51$(+0.05),BDI指数(航运)下跌。当前主流内矿持稳,市场成交疲弱;港口库存总量微涨,唐山钢企限烧结、限载、闷炉等环保限产政策影响下钢企采购减弱,钢厂进口矿库存总量下降,日均消耗量下降明显,平均使用天数增加,矿价或承压弱势。

  宏观及外盘因素:央行连续三日净投放资金,大额国库定存助力年中资金面。英国亲欧盟议员遇袭身亡,退欧公投宣传暂时中止。中国非金融类公司下半年须偿还创纪录的2.2万亿元债券。美财长警告中国勿在外汇政策上倒退,要求创造公平企业环境。昨夜:美股小涨,美元指数冲高回落,原油承压调整,美铜震荡微涨,黄金回落,今日钢铁产业品种或承压震荡。

  简要策略:铁矿石1609或延续震荡波动,注意360-370区资金集中增减主动性,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平空观望,若368-380区承压弱势回落则做空,若350-560区支撑较强可做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平空观望,若368-380区承压弱势回落则做空,若350-560区支撑较强可做多。

  策略分析:当前环保限产影响,资金抛压增加,贴水较大、下周钢厂复产导致低位支撑偏强,或维持高位承压波动,需防范压力区资金打压及减仓极端波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区高位承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可平空试多,区间震荡操作对待,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:中国5月新增信贷环比近翻倍,社融远低于预期,M2增速降至11.8%。美联储维持利率不变,今年或仅加息一次;耶伦称英国退欧影响决策,对经济的信心提升7月才加息。

  第三次中东欧国家地方领导人会议将于16日至20日在唐山市举办。为保障会议期间空气质量,唐山逐步实施限载、限产、闷炉(14日-19日全市所有钢厂烧结机停产、高炉焖炉,执行或有差别)等政策,减少污染物排放,注意对市场影响。

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