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方正中期:5月11日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-11 08:39:53
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  方正中期:铁矿石或延续承压震荡 市场抛压仍较大

  期货:铁矿石1609周二夜盘承压震荡,收386.5(+1),总减仓2.3万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度下降;空头持仓集中度下降。当前空头资金压盘力度仍较强,多头挺价支撑力度仍偏弱、部分集中减仓,盘面反弹承压震荡;短期或延续承压震荡波动,注意383-393区资金集中增减主动性,防范资金短线增减仓洗盘。

  现货:全国45个港口铁矿石库存为9996,较上周五降71,日均疏港总量260.9,上周五为255.7(单位:万吨)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)大幅下调:曹妃甸435(-20),连云港445(-20),日照港445(-20)。6月新加坡掉期51.8(+0.8)(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数56.1$(+1.25,+2.28%),BDI指数(航运)回调。当前内矿弱势下调,供应商议价空间增大、市场成交较弱,钢厂采购量维稳;外矿发货量稳定,港口库存下降,日均疏港量微增,钢厂补库微增。

  宏观及外盘因素:4月FDI(实际使用外资金额)同比增长6%,新设立及增资大型企业较多。耶伦高度关注就业指标美3月JOLTS职位空缺创纪录次高。美国能源信息署(EIA)认为原油价格上涨将促进投资,大幅上调油价预期。昨夜:美股大涨,美元指数震荡,原油上涨,美铜下跌,黄金承压震荡,今日国内金属工业品或反弹承压波动。

  简要策略:铁矿石1609或延续承压震荡波动,注意383-393区资金集中增减主动性,防范资金短线增减仓洗盘;波段操作:观望,若390-400区承压弱势回落做空,若380-385区支撑较强则试探做多。短线:观望,若390-400区承压弱势回落做空,若380-385区支撑较强则试探做多。

  策略分析:短期受成材大跌带动预期矿石跟跌,市场情绪转向,套保资金、投机资金大增,资金蜂拥压盘,再次引发极端行情,防范资金打压后集中减仓所致大幅震荡洗盘波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区承压弱势回落时做空,支撑区若支撑较强平空,顺势操作为主,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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名博
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