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方正中期:1月7日铁矿螺纹期货晚评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-01-07 16:59:14
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  方正中期:铁矿石或延续震荡 防范央行干预汇率波动

  期货:铁矿石1605周四震荡,收320(+1.5),总增仓1.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增。现货需求弱势格局,央行干预汇率预期增加:做多资金支撑挺价后部分减仓,做空资金小幅增仓压盘,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡波动,注意315-325区多空资金集中流向,防范资金打压后低位减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸335(0),日照335(0),连云港335(0)。2月新加坡掉期38.15(美元/吨)(-0.53)、普氏62%铁矿石指数42.25(预计微调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳为主、部分上调、成交一般,港口库存延续上升、日均疏港量下降,外矿到港受天气小幅影响略有减少,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压弱势。

  简要策略:铁矿石1605或延续承压震荡波动,注意315-325区多空资金集中流向,防范资金打压后低位减仓洗盘;波段操作:观望,若320-330区承压恢复弱势时做空,若310-315区支撑较强可平空。短线:持空15%仓位,突破323平仓,若323-330区承压恢复弱势时做空,若310-315区支撑较强可平空做多。

  策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压大幅震荡格局;短期盘面320以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,震荡波动加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

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