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方正中期:8月6日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-08-06 09:20:09
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  方正中期:铁矿石或震荡波动 防范短线大波动

  期货:铁矿石1601周三夜盘调整,收374.5(-2.5),总增仓6千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量大增、集中度大增;多头大幅集中增仓,持仓量大增、集中度大增。夜盘空头小幅增仓压盘,多头延续支撑挺价,多空分歧较大,盘面偏强震荡;短期或有震荡波动,注意370-380区资金增减流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸425(-5),日照425(0),连云港425(0);9月新加坡掉期52.87(美元/吨)(+0.9)、普氏62%铁矿石指数57.25(+1.5),BDI指数(航运)强势。目前钢厂采购维稳,港口库存变化较小、报价坚挺上调,成交尚可,国产矿维稳上调。短期外矿发货量小幅降低、钢厂开工率仍偏高,支撑矿价强势,8月下旬环保限产或将再次压制现货。

  宏观及外盘因素:证监会本周五将启动再融资:解决历史遗留问题;保证金连续两周净流出,市场悲观情绪释放。房地产税纳入立法规划,贾康:最早或在2017年提交两会讨论。美7月ADP新增就业创今年4月来新低,7月ISM非制造业PMI远超预期。昨夜:黄金、原油震荡微跌,美铜震荡,美元指数震荡调整,今日国内金属工业品或承压震荡。

  简要策略:铁矿石1601或有震荡波动,注意370-380区资金增减流向,防范资金集中增减仓所致短线大波动:波段操作:平仓观望,若380-390区承压恢复弱势时可平多补空、延续强势留多,若360-370区支撑较强可平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若380-390区承压恢复弱势时可平多补空、延续强势留多,若360-370区支撑较强可平空做多。

  策略分析:近期资金逐步移仓换月至1601合约。短期期货贴水、外矿发货量减少、港口库存降低,钢厂开工率升高,市场做多资金挺价支撑近月1509合约期货强势,带动远月上涨。8月下旬及9月钢厂减产预期将压制后期矿价,远月1601合约高位将承压(若近远月价差太大时会补价差),防范冲高后资金打压。短期钢厂需求强劲支撑市场涨势,若下旬钢厂受环保影响减产或将使矿价再次回落,注意节奏及布局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:政治局:坚持积极财政政策,稳健货币政策松紧适度,高度重视防范系统性风险。

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