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一德期货:07月28日商品期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2015-07-28 08:59:41
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  一德期货早评:短期回调迹象明显,逢高减仓为宜

  消息面:昨日,证监会发言人回应“国家队”撤出报道完全不符合事实,证监会将继续稳定市场、稳定人心。证金公司将择机增持,继续发挥稳定市场的职能;针对网上“HOMS系统28日收市后被证券公司暂时关闭端口,届时只能卖出,不能买入”的传闻,恒生电子严正声明未针对HOMS发布相关通知。

  现货方面:昨日沪指大幅低开,略有上行之后便单边下挫。盘面上看,千股跌停局面再现。截至昨日收盘,沪深300收报3818.73点,跌幅8.56%;上证50收报2493.29点,跌幅9.04%;中证500收报7794.18点,跌幅7.49%。成交量方面,沪市成交7212.98亿元,深市成交6676.95亿元,两市共成交13889.93亿元。

  期指方面:截至昨日收盘,IF主力1508合约收报3647.8点,跌幅10.00%,贴水170.93(前164.08)点;IH主力1508合约收报2435.0点,跌幅8.79%,贴水58.29(前74.84)点;IC主力1508合约收于7341.4点,跌幅10.00%,贴水452.78(前445.07)点。

  持仓方面:昨日IF总持仓为97008手,增仓4254手,其中主力08合约持仓62999手,增仓3105手;IH总持仓为31479手,增仓4045手,其中主力08合约持仓19625手,增仓3777手;IC总持仓为18965手,增仓626手,其中主力08合约持仓12095手,增仓257手。

  根据中金所公布的数据显示,IF主力合约前20多头持仓40936手,增仓2372手,前20空头持仓48818手,增仓2504手,净空持仓7882手;IH主力合约前20多头持仓13176手,增仓3304手,前20空头持仓15956手,增仓2454手,净空持仓2780手;IC前20多头持仓9048手,增仓1921手,前20空头持仓9953手,增仓674手,净空持仓为905手。

  走势分析:

  昨日A股市场暴跌,沪指更是创下8.48%的跌幅,两市千股跌停局面再现。盘面上看,所有板块均沦陷,券商、高速公路等板块跌幅逾9%。大盘全日一连失守4000、3900、3800三个整数关口。

  1)反弹无量,资金持续流出:沪指由前期低点3373.54点反弹至4184.45点,反弹幅度逾20%,而量能方面却并没有持续配合大盘的反弹,这也是此次反弹另投资者倍感担忧的方面。而资金流向也显示近日两市资金持续流出现象明显,昨日两市资金净流出近两千亿。资金流的持续流出也反映出市场资金短期追高意愿不强,逢高减仓出局资金较多。而IMF敦促中国退出救市措施虽未经央行证实,却也是此次暴跌的强力催化剂,目前市场处于救市之后的弱势期,对于消息面的敏感程度极大。上述三者对于超跌反弹的市场都是极为不利的。

  2)期指贴水程度扩大,后市不容乐观:昨日三大期指主力合约也是破位下跌,其中IF、IC主力合约又再现了跌停局面,市场前期恐惧情绪再度袭来。虽然IH主力合约贴水程度相对较小,但其也未能独善其身,下挫幅度达到8.79%。IF、IC主力合约贴水程度的再度放大也使得市场担忧情绪再度来袭。

  操作方面:操作上,昨日沪指跳空暴跌,下破前期上升趋势线,而MACD指标显示红柱有所收缩,短期调整迹象明显。建议在大盘未出现底部形态之前,不要轻易出手抄底,逢高减仓为宜。

  一德研究院

  金融衍生品分析师 唐亚楠F3006080

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