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方正中期:7月9日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-07-09 08:57:20
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  方正中期:铁矿石或上冲承压 步入反弹承压大震荡阶段

  期货:铁矿石1509周三夜盘超跌反弹,收364(+15),总减仓7.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中大幅减仓,持仓量减少、集中度降低;多头部分集中大幅减仓,持仓量减少、集中度降低。夜盘受国家救市预期影响,空头主动大幅减仓,多头小幅增仓挺价,多空均大幅减仓,超跌后或恢复理性价格,维持承压偏弱格局;短期或有上冲承压波动,近期或进入反弹承压大幅震荡洗盘阶段、注意高位资金抛压力度及低位支撑性。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)延续下调:曹妃甸425(-15),日照415(-20),连云港410(-20);8月新加坡掉期43.38(美元/吨)(微涨)、普氏62%铁矿石指数44.5(-5.25),BDI指数(航运)回调。目前港口库存延续回升,钢坯大幅下调后带动内外矿现货加速下跌;近期钢厂开工率被迫下降、检修减产增多,若价格续跌则会加大限产量、拉低矿价,现货承压下调格局。淡水河谷40万吨级矿砂船开始靠岸,加大市场供给竞争力度。当前外矿及连铁跌至三大矿山成本区附近,关注市场支撑力度及钢厂减产力度。

  宏观及外盘因素:国务院称经济抗风险能力增强。人民日报:市场最终走向取决于信心。证监会要求上市公司高管及大股东不得减持,近6个月减持的公司需一定比例增持。美联储6月会议纪要:警惕全球风险。纽交所、华尔街日报日内均出现技术故障。欧元区对希腊下最后通牒,希腊请求第三轮救助。昨夜:金价、美铜大幅反弹,原油微幅反弹,美元指数回落,今日国内金属工业品或反弹波动。

  简要策略:铁矿石1509或有上冲承压波动,近期或进入反弹承压大幅震荡洗盘阶段、注意高位资金抛压力度及低位支撑性:波段操作:平仓观望,若370-380区承压恢复弱势可补空,若330-350区支撑较强可平空并试探多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:试探多单15%,若370-380区承压恢复弱势可补空,若330-350区支撑较强可平空并试探多单。

  策略分析:近期受股市暴跌恐慌情绪蔓延,金融系统性风险加大,影响大宗商品,国家开始加大救市力度,仍需防范系统性(恐慌)下跌风险。短期资金开始逐步移仓换月至1601合约。目前货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,但地产形势严峻、淡季钢材需求不济、钢价下调、钢厂减产、港口库存回升将压制矿价。近期钢价大幅下调,期货资金高位压盘,行情补跌回落;若港口库存延续回升、钢厂减产加大,市场或续跌破位创新低。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价破位超跌后将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示: 07-09周四09:30 官方公布6月CPI同比和PPI同比

  20:30 公布美国7月4日当周首次申请失业救济人数

  欧元区对希腊下最后通牒,希腊请求第三轮救助,防范希腊退欧风险。

  投资增速或继续回落,机构预计二季度GDP增速低于7%,6月份CPI可能上涨1.3%,下半年稳投资步伐或加快。

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