国贸期货早评：原油下挫塑料上涨受限铜价或企稳回升

来源：中金在线特约作者：佚名 2015-07-02 08:20:02

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　　【市场状况】

　　上日市场冲高回落，蓝筹指数午后杀跌。截至收盘，沪深300下跌219.98点，跌4.92%，收于4253.02，量能萎缩；上证50下跌133.18点，跌4.64%，收于2736.85，量能萎缩。

　　板块涨跌方面，市场板块全面下跌。涨幅方面无一板块上涨。跌幅方面，交运设备跌8.17%居首；主要板块：煤炭跌过7%；有色、地产跌过6.5%；券商信托过6%；保险过5%；钢铁过4.5%；银行过3%。总体来看，主要板块再度走弱，市场反弹受阻。

　　资金流向方面，市场上日资金面再度流出。流入方面，无一板块流入。流出方面，电子信息流出85.85亿居首；主要板块：地产过74亿；券商信托过62亿；有色过39亿；银行过36亿；钢铁过20亿；保险过16亿；煤炭过15亿。总体来看，资金面压力再出现。

　　股指期货方面，IF、IH全面下跌。其中IF1507报4059.0，跌7.26%；IH1507报2696.2，跌5.50%。前二十大主力席位上，IF1507的多头减仓6263手，空头减仓11643手，净空头减少。IH1507的多头减仓3641手，空头减仓4198手，净空头减少。

　　【走势分析和建议】

　　今日：消息面上，管理层继续释放维稳信号，外围环境、流动性也在逐步改善，但由于市场信心较为涣散，需要观察政策的影响效果。技术面上，指数再度大幅杀跌超出预期，K线结构上重新回归调整的低位，市场又面临是否破位的考验；今日多空会有一轮强对决，考虑到期指贴水状态，不排除早盘指数继续有所下挫，建议短期以观望为主。

　　操作上：IF、IH建议观望。日内IF1507参考点位：上方压力:4180，4300；下方支撑：3900，3800。IH1507参考点位：上方压力:2820；下方支撑：2500。

　　【宏观和消息面】

　　国内

　　昨日晚间，证监会连续推出提前发布券商两融业务管理办法、拓宽券商融资渠道、降低A股交易结算收费三大政策，其中，修改后的《证券公司融资融券业务管理办法》中，取消投资者维持担保比例低于130%应当在2个交易日内追加担保物且追保后维持担保比例应不低于150%的规定，允许证券公司与客户自行商定补充担保物的期限与比例的具体要求，同时不再将强制平仓作为证券公司处置客户担保物的唯一方式。

　　中国6月官方制造业PMI为50.2，预期50.4，前值50.2。经济学家们预计，6月官方制造业PMI预计将小幅升至50.4的七个月高位，较上个月小幅改善。

　　昨日晚间，央行披露了6月份MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的操作情况。央行在6月份未续作到期的6700亿元利率为3.5%的MLF，转而开展1300亿元为期6个月的MLF操作，利率3.35%。经过此番操作，MLF的余额大幅降低，从5月底的10545亿元降至6月底的5145亿元。

　　国际

　　金融时报援引希腊总理齐普拉斯给欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行领导人的信称，只要做一些小的修改，希腊本周末就会接受债权人提出的所有条件。

　　美国人力资源服务巨头ADP周三发布的报告显示，美国6月私营部门就业人数增加23.7万，好于接受道琼斯通讯社调查的经济学家平均预期的22万。ADP在报告中将5月份就业人数增幅从原来的20.1万上修至20.3万。

　　美国6月ISM制造业指数从5月的52.8升至53.5，创五个月新高，好于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的53.2。读数在50以上意味着制造正在扩张而非收缩。

　　美国5月营建项目支出环比增长0.8%，经季调后的支出年化为1.04万亿美元。这一增幅好于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的0.5%，但较4月份大幅减速。美国商务部在报告中将4月营建支出增幅从原来的2.2%下修至2.1%。

　　欧元区6月份Markit制造业采购经理人指数(PMI)的终值为52.5点，符合经济学家此前预期。Markit在其报告中称，除了希腊以外的所有欧元区国家都实现了增长。另外，行业组织VDMA周三公布报告称，德国工厂和机械行业的订单在5月份进一步下滑。

　　国贸期货研究员：邓长庆

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