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方正中期:5月29日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:王永良   2015-05-29 08:57:37
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  方正中期:铁矿石或震荡调整 防范打压破位

  期货:铁矿石1509周四夜盘延续调整,收422.5(-7.5),总增仓2.9万余手,成交量微增。前十名资金流向:昨日空头分散增减调仓,持仓量降低、集中度微降;多头部分集中减仓、持仓量降低、集中度大降。夜盘空头延续小幅增仓压盘、打压较积极,多头支撑不足,尾盘多空均减仓,盘面承压震荡调整、显现弱势;短期或延续承压震荡调整波动,注意420-425区资金增量流向,防范打压破位。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸460(0),日照440(+5),连云港440(+5);7月新加坡掉期56.33(美元/吨)(-0.67)、普氏62%铁矿石指数61(-1.75),BDI指数(航运)下跌。当前钢厂采购略有减缓,港口库存降低、价格维稳,国内大矿政策维稳挺价,短期现货坚挺、矿价偏高,期货内盘贴水减少、弱于外盘,外矿船期月底到港量将增加,库存下降速度料将减缓,6月库存或将回升,市场或逐步承压恢复弱势。

  宏观及外盘因素:汇金减持工行建行逾35亿元;传言称中国央行近日进行定向正回购,机构表示不可被简单视为货币从松转紧。多重利空打压股市,沪指暴跌超6%。新华社评A股暴跌:适度调整让市场走得更远。习近平浙江5谈经济:深入研究保增长办法。美首申人数徘徊在历史低位,4月成屋签约销售创九年新高。昨夜:黄金、原油、美铜震荡反弹,美元指数冲高回落,今日国内金属工业品或承压波动。

  简要策略:铁矿石1509或延续承压震荡调整波动,注意420-425区资金增量流向,防范打压破位:波段操作:持空10%,有效站稳425平仓,若430-440压力较大可补空,若420附近支撑较强可平空补多,破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%,站稳425平仓,若430附近压力较大可补空,若420附近支撑较强可平空补多,破位留空。

  策略分析:短期货币宽松、基建、地产稳增长政策利好支撑期货盘面,钢厂需求偏强、港口库存下降、外矿挺价支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计6月港口库存将逐步回升。期货短期突破60日均线附近关键区(430附近):近期震荡上涨波动,关键区若承压无法有效站稳,或展开震荡下跌行情;若延续强势或冲击前高,近期防范震荡洗盘后打压波动;后续关注5月下旬钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。

  提示:银监会:允许房地产开发贷款适当展期。发改委全面松绑企业债发行,支持基建项目融资。各大部委也纷纷出台相关政策助力稳增长,支撑利好市场。

  冀鲁再减千万吨钢铁产能,压制矿石波动。

  05-29周五20:30 美国一季度实际GDP年化季环比

  22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

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