宏源期货:4月28日商品期货早报
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-04-28 09:49:26
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宏源期货早评:传闻央行将宣布QE 期债大幅上涨
要点
一、行情回顾。周一,期债做多情绪高涨。5年期主力合约TF1506开盘价97.920 ,最高98.505 ,最低97.860 ,收盘于98.405 ,涨跌幅为0.54%,成交量为14143手,持仓量为36688手。三张合约总成交15436手,总持仓45659手。10年期主力合约T1509开盘价97.080 ,最高97.850 ,最低97.080 ,收盘于97.760 ,涨跌幅为0.78%,成交3257手,持仓14681手。
二、资金面。周一,资金宽松,回购利率下行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行4.5BP至1.8060 %,7天利率下行3.7BP至2.4510 %,14天利率与昨日持平至3.0990 %;银行间回购加权利率1天利率下行2.99BP至1.7829 %,14天利率上行3.42BP至3.1742 %,21天利率下行12.92BP至3.6234 %。
三、现券市场。TF1506合约的CTD券140024.IB,IRR为7.60%,该券当日收于101.7051,收益率较昨日下行4.00BP;T1509合约的CTD券为140012.IB,IRR为5.06%,该券收于104.1981,收益率较昨日下行9.10BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行3.4BP、5BP至3.2740%、3.3952%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数上行0.15BP至157.82 ,固定利率国债指数上行0.15BP至158.20 。
四、财经资讯。
1、周小川:中国存保起步时的费率水平大概在万分之一到万分之二,远低于绝大多数国家存保起步时的水平以及现行水平。
2、近期,市场纷纷传出中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE),其中原因之一是与当前地方债有关。
3、1-3月,全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元,同比下降2.7%,降幅比1-2月份收窄1.5个百分点。3月份,规模以上工业企业实现利润总额5086.1亿元,同比下降0.4%。
五、结论及投资建议。4月汇丰PMI初值低于预期,创12月来新低,工业企业利润降幅收窄,经济仍在探底,降准效果尚需时日。国务院将采取更多举措助发展,稳增长意愿强烈。晚间传闻银行优质信贷资产可抵押再贷款,宽松货币政策再出新招,目前财政政策和货币政策同步进行,对债券市场影响方向不一。证监会批文新一轮IPO,预计冻结资金2.5万亿,资金面宽松,回购利率下行。受央行对商业银行信贷资产抵押再贷款提振,收益率开盘下行。午后传闻央行将购买地方政府债,市场多头情绪再次高涨,5,10年期收益率日内下行3.4BP、5BP,接近2月低点,7年期收益率降幅略缓。债券市场目前仍在货币宽松稳定经济的前半段,收益率下行动力仍在,关注信贷规模的扩张和基建项目的落实进度,多单暂时持有。
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